宏利首选企业股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106853990.53元 |
| 本期利润 |
-90316645.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131290542.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4665元 |
| 期末基金资产净值 |
412707690.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40177305.49元 |
| 本期利润 |
-4085414.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244836695.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7327元 |
| 期末基金资产净值 |
578990018.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
336.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31188705.45元 |
| 本期利润 |
-142336321.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288785689.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.753元 |
| 期末基金资产净值 |
672310983.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35518674.87元 |
| 本期利润 |
-7945860.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356282854.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1234元 |
| 期末基金资产净值 |
673419858.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
434.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183912985.25元 |
| 本期利润 |
108985277.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350140887.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
652453992.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
443.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56153742.79元 |
| 本期利润 |
50452082.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295544823.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9634元 |
| 期末基金资产净值 |
602304053.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
394.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257798520.72元 |
| 本期利润 |
345403212.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267514831.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8017元 |
| 期末基金资产净值 |
601191400.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97728105.71元 |
| 本期利润 |
184326693.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186329274.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3861元 |
| 期末基金资产净值 |
668966979.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94782729.03元 |
| 本期利润 |
197684005.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85424538.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2405元 |
| 期末基金资产净值 |
440624075.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32979469.12元 |
| 本期利润 |
105863439.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60563663.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1918元 |
| 期末基金资产净值 |
376403541.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74509054.41元 |
| 本期利润 |
-131066205.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44005930.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1364元 |
| 期末基金资产净值 |
278530307.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3446468.4元 |
| 本期利润 |
-50900771.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36239195.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
362354902.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35906525.24元 |
| 本期利润 |
81940907.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116300549.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.279元 |
| 期末基金资产净值 |
533217440.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1002688.35元 |
| 本期利润 |
37846238.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62565880.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1616元 |
| 期末基金资产净值 |
449728453.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108850948.5元 |
| 本期利润 |
-147019949.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34192295.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
554026382.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127620067.27元 |
| 本期利润 |
-144633374.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151613149.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4802元 |
| 期末基金资产净值 |
467327893.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
395742526.97元 |
| 本期利润 |
305722841.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327050811.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8204元 |
| 期末基金资产净值 |
725677306.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
422316911.42元 |
| 本期利润 |
463836214.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508303223.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1783元 |
| 期末基金资产净值 |
939685802.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189849416.47元 |
| 本期利润 |
143025636.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294383653.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4495元 |
| 期末基金资产净值 |
949233747.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46225749.35元 |
| 本期利润 |
-91668405.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91520931.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1192元 |
| 期末基金资产净值 |
859078742.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175334924.09元 |
| 本期利润 |
228977596.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201119227.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2232元 |
| 期末基金资产净值 |
1102000181.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69544310.45元 |
| 本期利润 |
153045327.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110642157.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
908862312.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102130969.65元 |
| 本期利润 |
48474328.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40702772.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
882108067.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80223456.25元 |
| 本期利润 |
53675865.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50070725.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
1196773023.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-241590444.0元 |
| 本期利润 |
-317100055.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108653138.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
1196345534.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67824920.72元 |
| 本期利润 |
-56132322.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152320623.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
1580945335.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2882568.79元 |
| 本期利润 |
-276723327.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409337362.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4645元 |
| 期末基金资产净值 |
1290635851.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72346306.89元 |
| 本期利润 |
-497413669.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344091154.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2915元 |
| 期末基金资产净值 |
1524393643.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188434886.74元 |
| 本期利润 |
1219189156.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1180947385.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6335元 |
| 期末基金资产净值 |
3045127067.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-301565038.72元 |
| 本期利润 |
748395594.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
695061343.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3874元 |
| 期末基金资产净值 |
2489161794.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-980075551.3元 |
| 本期利润 |
-2131570355.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-86.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-55.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153681394.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0909元 |
| 期末基金资产净值 |
1537220903.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-571235505.48元 |
| 本期利润 |
-1511009342.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476926332.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2606元 |
| 期末基金资产净值 |
2306769475.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3820604865.67元 |
| 本期利润 |
3459318457.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
97.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2156205510.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
4192882216.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2239826427.26元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1273870856.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5011元 |
| 期末基金资产净值 |
3816111874.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.76% |
