【宏利集利债券A(162210)，宏利集利债券A(162210)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.0200	1.90%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.0220	1.79%
摩根中国世纪混合(QDII)	1.3084	1.73%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.8551	1.28%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0062	1.18%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0062	1.18%
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1624	1.14%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.6548	1.11%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.8606	1.07%
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.7196	1.07%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
宏利先进制造股票C	0.6866	2.49%
宏利先进制造股票A	0.6913	2.49%
宏利领先中小盘混合	0.693	2.06%
宏利市值优选混合A	1.3834	2.05%
宏利市值优选混合C	1.3835	2.04%
名称	万份收益	7日年化
宏利货币B	0.5743	2.13%
宏利货币E	0.5982	2.10%
宏利京元宝货币E	0.5393	1.98%
宏利京元宝货币B	0.5363	1.97%
宏利活期友货币E	0.3981	1.96%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-3.33%
兴全有机增长混合	-0.94%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	1.1194

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.45%	0.23%	-0.05%	2.99%	2.52%	0.34%	1.13%	9.63%
沪深300	3.68%	-0.63%	-1.65%	7.02%	-3.18%	-15.38%	-16.18%	-29.05%
同类平均 [债券型]	0.63%	-0.26%	0.21%	1.49%	0.62%	-1.18%	1.02%	4.02%
同类排名 [债券型]	151\|1098	182\|1128	776\|1125	145\|1100	196\|1058	378\|977	349\|788	95\|606
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	领先	领先	中上	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-16	1.2937	2.0324	-0.34%
2024-04-15	1.2981	2.0368	0.25%
2024-04-12	1.2949	2.0336	0.40%
2024-04-11	1.2898	2.0285	0.19%
2024-04-10	1.2873	2.026	-0.26%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>宏利集利债券A(162210)基金经理

李宇璐:李宇璐女士:中国,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月李宇璐女士任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月李宇璐女士任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月李宇璐女士任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日起担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：7.12%
前5大债券持仓占比：6.97%

持有份额

截至2023-12-31 宏利集利债券A期末总份额为7.97亿份，相比减少5.06亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为5.06亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
002463	沪电股份	78.00	1734.21	1.55%
000998	隆平高科	74.00	1045.80	0.93%
600114	东睦股份	57.00	892.65	0.80%
601899	紫金矿业	64.00	805.04	0.72%
003816	中国广核	229.00	713.47	0.64%
300308	中际旭创	5.00	605.20	0.54%
600256	广汇能源	80.00	572.34	0.51%
300502	新易盛	11.00	549.03	0.49%
600941	中国移动	5.00	537.19	0.48%
601728	中国电信	95.00	516.93	0.46%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.83%
2.明亚久安9…	151.80%
3.同泰恒利纯…	73.67%
4.同泰恒利纯…	73.58%
5.金信民富债…	39.18%
6.金信民富债…	37.27%
7.南方兴利半…	23.64%
8.兴业安弘3…	14.55%
9.西部利得鑫…	11.68%
211.宏利集利债…	2.99%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.61%
2.同泰恒利纯…	74.43%
3.湘财鑫利纯…	38.99%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.09%
6.淳厚稳鑫债…	17.29%
7.兴业安弘3…	15.69%
8.鹏扬中债-…	11.36%
9.平安鼎信债…	10.84%
1652.宏利集利债…	2.52%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.09%
2.金鹰添盈纯…	134.86%
3.同泰恒利纯…	125.19%
4.同泰恒利纯…	122.16%
5.蜂巢丰嘉债…	68.83%
6.蜂巢丰嘉债…	68.33%
7.南方兴利半…	27.80%
8.平安惠复纯…	25.50%
9.平安惠复纯…	25.17%
4006.宏利集利债…	0.34%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.48%
2.南方宝元债…	616.75%
3.长盛全债指…	384.95%
4.东方臻宝纯…	365.11%
5.富国天利增…	347.27%
6.易方达安心…	259.52%
7.永赢双利债…	257.60%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	251.97%
91.宏利集利债…	127.20%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	2.34%	-0.39%	-1.07%	-0.06%	1.92%	-1.09%	-1.12%	1.62%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	100\|1173	526\|1121	686\|1075	527\|1035	351\|995	471\|955	289\|895	569\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中下	中下	中上	中上	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.37%	0.87%	8.20%	3.18%	9.94%	-1.13%	3.13%	-2.90%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%
同类排名 [债券型]	471\|1121	77\|955	208\|782	444\|632	201\|548	270\|500	167\|499	343\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中下	中上	中下	中上	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李宇璐	2021-11-11	至今	2年零158天	6.12%
沈毅	2008-09-26	2012-09-20	3年零360天	0.0%
许杰	2008-09-26	2011-09-30	3年零4天	-0.33%
卓若伟	2012-05-22	2016-09-26	4年零128天	60.4%
熊壮	2013-05-27	2015-06-17	2年零21天	2.83%
丁宇佳	2016-09-26	2019-11-18	3年零53天	2.46%