| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
| 宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
| 宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
| 宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.07% | -1.07% | -7.39% | 9.43% | 0.43% | -24.43% | -37.97% | -52.02% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1141|2293 | 1718|2304 | 2057|2303 | 514|2301 | 1001|2267 | 1820|2196 | 2028|2074 | 1848|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.464 | 0.924 | 2.88% | |
| 2024-04-23 | 0.451 | 0.911 | 0.45% | |
| 2024-04-22 | 0.449 | 0.909 | -1.75% | |
| 2024-04-19 | 0.457 | 0.917 | -1.93% | |
| 2024-04-18 | 0.466 | 0.926 | -0.64% |
截至2024-03-31 宏利品质生活混合期末总份额为0.16亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 1.00 | 39.84 | 5.11% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 39.53 | 5.07% |
| 601138 | 工业富联 | 1.00 | 38.94 | 5.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 36.30 | 4.66% |
| 300251 | 光线传媒 | 2.00 | 31.61 | 4.06% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 30.68 | 3.94% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.00 | 29.96 | 3.84% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 21.92 | 2.81% |
| 000526 | 学大教育 | 0.00 | 20.68 | 2.65% |
| 301195 | 北路智控 | 0.00 | 19.87 | 2.55% |
