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| 认购费（前端认购费） |
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| 0<X<50万元 |
X=1.00% |
| 50<=X<250万元 |
X=0.60% |
| 250<=X<500万元 |
X=0.40% |
| 500<=X<1000万元 |
X=0.20% |
| 1000<=X万元 |
X=1000.00元/笔 |
泰达宏利中证财富：跟踪财富指数，为您创造财富
泰达宏利基金公司原名泰达荷银基金公司，成立于2002年，是中国较早的基金公司之一，公司旗下基金在2004年业绩较为出色，2008年泰达荷银成长又以最小的跌幅成为开放式基金第一名。目前公司旗下共有开放式基金12只，没有指数型基金，管理资产规模位居基金公司中游。
泰达宏利中证财富基金是一只被动指数型基金，跟踪的指数是泰达宏利公司委托中证指数公司开发的财富大盘指数。财富大盘指数成分股为300只，不同于一般的市值加权指数，中证财富大盘指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应，从而打破市值指数中价格与权重过于紧密的联系，有利于预防个股权重由于价格的非理性波动而大起大落，提高了个股权重配置的稳定性。这是国内第一只以关注上市公司财富创造能力为选股标准的指数产品，也是目前国内唯一一只跟踪创新基本面指数的基金产品。从历史收益率看，财富大盘指数的同期可比收益略高于上证综指，低于沪深300和深证成指。
拟任基金经理王咏辉先生，有丰富的海外投资公司工作经验，现任泰达宏利基金公司金融工程部副总经理，具备管理指数基金的能力。相信该基金能够成功实现跟踪指数的契约要求。希望投资于风险偏低的指数基金的投资者可对该基金予以关注，其他投资者也可以适当关注。
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| 认购费（前端认购费） |
| 单笔金额 |
费率 |
| 0<X<50万元 |
X=1.00% |
| 50<=X<250万元 |
X=0.60% |
| 250<=X<500万元 |
X=0.40% |
| 500<=X<1000万元 |
X=0.20% |
| 1000<=X万元 |
X=1000.00元/笔 |
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| 赎回费（日常赎回费） |
| 持有期限 |
费率 |
| 1<X<365天 |
X=0.50% |
| 366<=X<730天 |
X=0.25% |
| 731<=X天 |
X=0.00% |
| 管理,托管费率 |
| 名称 |
费率 |
| 基金管理费 |
0.65% |
| 基金托管费 |
0.12% |
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投资目标: 采用指数化投资策略,紧密跟踪中证财富大盘指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。
投资风格: 指数型
投资方向: 国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资理念: 采用被动式投资方法,在最小化基金投资组合与标的指数之间跟踪误差与偏离度的同时,实现与标的指数的长期同步增长,获得中国经济增长过程中企业创造的真实财富价值。
投资策略: 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,以使跟踪误差控制在限定范围内1、标的指数 本基金股票资产的跟踪标的指数为中证财富大盘指数。中证财富大盘指数是由中证指数有限公司编制并开发的中国A 股市场指数。该指数按照上市公司创造财富能力的大小进行选样,挑选最具创造财富能力的300家A 股上市公司作为样本;此外该指数在加权方式上亦有所创新,不同于一般的市值加权指数,该指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应,从而打破市值指数中价格与权重过于紧密的联系,预防个股权重由于价格的非理性波动而大起大落,提高了个股权重配置的稳定性。指数的表现综合反映了中国经济增长过程中核心企业真实的财富增长情况。
2、投资组合的构建本基金原则上采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合,即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
3、组合的调整(1)定期调整根据标的指数的调整规则和对备选股的预期,对股票投资组合及时进行调整。
(2)不定期调整①当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。
②当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。
③根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的指数的有效跟踪。
④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。
⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。
4、股票的替代在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则,行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。
5、金融衍生品投资策略本基金以最小化跟踪误差及风险可控为原则,在法律法规及监管机构允许范围内,采用市场公认的定价技术,适度参与金融衍生品的投资,以实现以下目标:① 对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险;② 适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用;③ 利用金融衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数的拖累;6、跟踪误差的监控与管理跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一,基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析,并对控制跟踪误差提出解决方案。
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王咏辉 硕士
王咏辉先生,毕业于英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历;1998年9月至2001年7月就职于伦敦摩根大通(JP Morgan)投资基金管理公司任分析员、高级分析师;2001年7月至2002年3月就职于伦敦汇丰(HSBC)投资基金管理公司任高级分析师;2002年3月至2004年1月就职于伦敦巴克萊国际投资基金管理公司任ETF 亚洲部门经理;2004年2月至2008年3月就职于巴克莱资本(Barclays Capital) 担任部门经理;2008年4月加入泰达荷银基金管理有限公司(现泰达宏利基金管理有限公司),担任金融工程部副总经理;王咏辉先生具备11年基金从业经验,11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
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王咏辉 硕士
王咏辉先生,毕业于英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历;1998年9月至2001年7月就职 …
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