名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝新动力混合 | 1.105 | 0.63% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1604 | 0.43% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1653 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5229 | 1.98% |
华宝现金宝货币B | 0.5228 | 1.98% |
华宝添益B | 0.5149 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4576 | 1.74% |
华宝现金添益A | 0.4518 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 178906917.01 |
1.利息收入 | 2058065.46 |
存款利息收入 | 2058065.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179760898.84 |
股票投资收益 | 113050185.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66710713.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24592202.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
18427429.58 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3252725.94 |
减:二、费用 | 39899800.35 |
1.管理人报酬 | 26208191.62 |
2.托管费 | 7338293.65 |
3.销售服务费 | 4905852.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1447463.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139007116.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139007116.66 |
一、收入: | 1340166924.63 |
1.利息收入 | 1995133.01 |
存款利息收入 | 1995133.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1302095663.23 |
股票投资收益 | 1197409825.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104685837.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9888658.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
29399147.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16565638.85 |
减:二、费用 | 62743095.84 |
1.管理人报酬 | 42566313.51 |
2.托管费 | 11918567.85 |
3.销售服务费 | 5837386.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2420828.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1277423828.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1277423828.79 |
一、收入: | 496597593.08 |
1.利息收入 | 531989.58 |
存款利息收入 | 531989.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
784052476.69 |
股票投资收益 | 743411173.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40641302.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-299125422.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2134308.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9004241.24 |
减:二、费用 | 28695876.19 |
1.管理人报酬 | 19630326.63 |
2.托管费 | 5496491.48 |
3.销售服务费 | 2433398.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1135659.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
467901716.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
467901716.89 |
一、收入: | 1997897636.67 |
1.利息收入 | 525754.79 |
存款利息收入 | 525754.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1129861621.62 |
股票投资收益 | 1065804333.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64057287.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
864745179.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-5753947.99 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8519028.47 |
减:二、费用 | 54508219.38 |
1.管理人报酬 | 37125226.6 |
2.托管费 | 10395063.4 |
3.销售服务费 | 1456551.09 |
4.交易费用 | 3376663.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2154714.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1943389417.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1943389417.29 |
一、收入: | 1981649335.57 |
1.利息收入 | 318893.68 |
存款利息收入 | 318893.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
719912630.67 |
股票投资收益 | 685669838.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34242792.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1257367233.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1312219.91 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5362798.07 |
减:二、费用 | 30228433.89 |
1.管理人报酬 | 20418222.75 |
2.托管费 | 5717102.34 |
3.销售服务费 | 657598.4 |
4.交易费用 | 2269649.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1165861.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1951420901.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1951420901.68 |
一、收入: | -1239396374.26 |
1.利息收入 | 1390691.88 |
存款利息收入 | 1390691.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1288933903.32 |
股票投资收益 | -1371601633.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3128935.52 |
股利收益 | 79538794.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54005685.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-9315089.01 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3456240.54 |
减:二、费用 | 52331931.19 |
1.管理人报酬 | 36582727.53 |
2.托管费 | 10243163.61 |
3.销售服务费 | 507475.59 |
4.交易费用 | 2830141.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2157159.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1291728305.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1291728305.45 |
一、收入: | -1554216457.85 |
1.利息收入 | 995893.4 |
存款利息收入 | 995893.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-908421827.59 |
股票投资收益 | -940339525.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31917697.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-647618619.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-743379.1 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1571474.79 |
减:二、费用 | 24042888.91 |
1.管理人报酬 | 16890682.63 |
2.托管费 | 4729391.13 |
3.销售服务费 | 74901.43 |
4.交易费用 | 1358767.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 989146.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1578259346.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1578259346.76 |
一、收入: | -215169593.76 |
1.利息收入 | 2225255.71 |
存款利息收入 | 2225255.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91556906.53 |
股票投资收益 | -134006449.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42449543.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116085090.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-12812936.11 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3060083.86 |
减:二、费用 | 44817409.23 |
1.管理人报酬 | 31733766.65 |
2.托管费 | 8885454.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2324193.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1873994.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-259987002.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-259987002.99 |
一、收入: | 108125358.83 |
1.利息收入 | 540748.45 |
存款利息收入 | 540748.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58245541.8 |
股票投资收益 | -70670742.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12425200.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
172589487.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-8093342.57 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1334007.17 |
减:二、费用 | 15930334.7 |
1.管理人报酬 | 10951577.68 |
2.托管费 | 3066441.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1204271.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 708043.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92195024.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92195024.13 |
一、收入: | -203559613.97 |
1.利息收入 | 727854.37 |
存款利息收入 | 727854.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
304540772.24 |
股票投资收益 | 286822341.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17718431.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-515243747.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3043788.32 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3371718.28 |
减:二、费用 | 28690669.85 |
1.管理人报酬 | 19949985.43 |
2.托管费 | 5585995.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1711845.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1442843.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-232250283.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-232250283.82 |
一、收入: | 371722006.67 |
1.利息收入 | 412157.24 |
存款利息收入 | 412157.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165134595.36 |
股票投资收益 | 154183248.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10951346.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
203620198.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
206588.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2348467.14 |
减:二、费用 | 16714802.06 |
1.管理人报酬 | 11733727.97 |
2.托管费 | 3285443.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 905929.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 789700.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
355007204.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
355007204.61 |
一、收入: | -291969232.89 |
1.利息收入 | 782229.95 |
存款利息收入 | 782229.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52413980.75 |
股票投资收益 | 24872381.58 |
基金投资收益 | -128615.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27670214.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-338343723.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-9705296.77 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2883576.22 |
减:二、费用 | 42732806.79 |
1.管理人报酬 | 30173027.53 |
2.托管费 | 8448447.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2173087.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1938243.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-334702039.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-334702039.68 |
一、收入: | -729104389.52 |
1.利息收入 | 301944.54 |
存款利息收入 | 301944.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14730326.58 |
股票投资收益 | 1468945.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13261380.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-738590126.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-6359901.56 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
813367.14 |
减:二、费用 | 19688080.98 |
1.管理人报酬 | 13905187.59 |
2.托管费 | 3893452.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 985851.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 903589.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-748792470.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-748792470.5 |
一、收入: | 1204238356.81 |
1.利息收入 | 697840.88 |
存款利息收入 | 697840.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
384843793.43 |
股票投资收益 | 362951302.33 |
基金投资收益 | -8723140.01 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 8253.67 |
股利收益 | 30607377.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
802715232.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
10141910.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5839579.46 |
减:二、费用 | 40486298.88 |
1.管理人报酬 | 27927011.14 |
2.托管费 | 7819563.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2923348.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1816375.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1163752057.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1163752057.93 |
一、收入: | 556267522.09 |
1.利息收入 | 372375.86 |
存款利息收入 | 372375.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38384912.36 |
股票投资收益 | 36071871.37 |
基金投资收益 | -14327354.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16640395.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
508859234.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
5852523.2 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2798475.93 |
减:二、费用 | 21645899.08 |
1.管理人报酬 | 14983293.25 |
2.托管费 | 4195322.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1511567.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 955716.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
534621623.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
534621623.01 |
一、收入: | -654320866.37 |
1.利息收入 | 769274.9 |
存款利息收入 | 769274.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-309109573.87 |
股票投资收益 | -333961893.69 |
基金投资收益 | 1338928.26 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23513391.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-319937744.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-31664891.07 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5622068.37 |
减:二、费用 | 39866287.04 |
1.管理人报酬 | 26104718.91 |
2.托管费 | 7309321.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4914875.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1537371.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-694187153.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-694187153.41 |
一、收入: | 24446555.98 |
1.利息收入 | 525455.13 |
存款利息收入 | 525455.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86862479.6 |
股票投资收益 | 67767319.35 |
基金投资收益 | 6233237.11 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12861923.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22061294.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-44114570.3 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3234486.08 |
减:二、费用 | 23168606.47 |
1.管理人报酬 | 15319432.91 |
2.托管费 | 4289441.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2732523.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 827209.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1277949.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1277949.51 |
一、收入: | -24641361.24 |
1.利息收入 | 18105.17 |
存款利息收入 | 18105.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2215801.73 |
股票投资收益 | -2404085.19 |
基金投资收益 | -244408.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 220.18 |
股利收益 | 432471.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20893022.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1619278.0 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68635.35 |
减:二、费用 | 1119932.39 |
1.管理人报酬 | 463343.89 |
2.托管费 | 129736.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 107089.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419762.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25761293.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25761293.63 |
一、收入: | 5283184.73 |
1.利息收入 | 5590.47 |
存款利息收入 | 5590.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1518139.07 |
股票投资收益 | 1395696.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 220.18 |
股利收益 | 122222.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4089080.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-347230.18 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17605.19 |
减:二、费用 | 426402.5 |
1.管理人报酬 | 151783.79 |
2.托管费 | 42499.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24213.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207905.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4856782.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4856782.23 |
一、收入: | 9024430.58 |
1.利息收入 | 13032.05 |
存款利息收入 | 13032.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5731117.08 |
股票投资收益 | 5214165.16 |
基金投资收益 | 33921.24 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 483030.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3695751.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-464565.78 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49095.78 |
减:二、费用 | 975332.39 |
1.管理人报酬 | 403160.94 |
2.托管费 | 112884.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37804.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 421482.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8049098.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8049098.19 |
一、收入: | 4947422.55 |
1.利息收入 | 7353.48 |
存款利息收入 | 7353.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3723751.72 |
股票投资收益 | 3346165.42 |
基金投资收益 | 33921.24 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 343665.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1560037.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-379908.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36188.21 |
减:二、费用 | 612667.3 |
1.管理人报酬 | 253761.47 |
2.托管费 | 71053.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23240.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264612.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4334755.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4334755.25 |
一、收入: | 3457648.37 |
1.利息收入 | 126450.49 |
存款利息收入 | 43830.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2636891.16 |
股票投资收益 | 1145130.89 |
基金投资收益 | 808775.01 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 682985.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
582372.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-10718.14 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122651.91 |
减:二、费用 | 1571148.07 |
1.管理人报酬 | 730768.26 |
2.托管费 | 204615.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 54949.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 580815.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1886500.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1886500.3 |
一、收入: | -1301109.01 |
1.利息收入 | 116775.29 |
存款利息收入 | 34155.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
964846.74 |
股票投资收益 | 280502.09 |
基金投资收益 | 466311.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 218033.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2451965.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-17478.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86713.5 |
减:二、费用 | 720614.76 |
1.管理人报酬 | 396253.68 |
2.托管费 | 110951.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40172.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173237.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2021723.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2021723.77 |
一、收入: | -1025240.01 |
1.利息收入 | 1264832.3 |
存款利息收入 | 623153.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-344827.89 |
股票投资收益 | -208135.58 |
基金投资收益 | -186200.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49507.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2052066.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-230294.08 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
337116.32 |
减:二、费用 | 801351.97 |
1.管理人报酬 | 476135.15 |
2.托管费 | 133317.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27711.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164187.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1826591.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1826591.98 |