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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A (162411)
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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A162411
基金类型:股票型、LOF、QDII     成立日期:2011-09-29     基金规模:69.87亿份     基金经理: 周晶 杨洋 
基金全称:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    8.06%
  • 近一月
    增长率
    23.76%
  • 近一季
    增长率
    19.62%
  • 近半年
    增长率
    29.65%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
华宝现金添益B 0.5891 2.26%
华宝现金宝货币B 0.558 2.14%
华宝现金宝货币E 0.5579 2.14%
华宝现金添益A 0.5242 2.02%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 627997607.86元
本期利润 1853962861.48元
加权平均基金份额本期利润 0.1912元
本期加权平均净值利润率 48.99%
本期基金份额净值增长率 62.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3703987873.45元
期末可供分配基金份额利润 -0.5301元
期末基金资产净值 3283235697.94元
期末基金份额净值 0.4699元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -53.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1281668676.86元
本期利润 -1268498343.75元
加权平均基金份额本期利润 -0.0964元
本期加权平均净值利润率 -35.82%
本期基金份额净值增长率 -30.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -8820119851.67元
期末可供分配基金份额利润 -0.7101元
期末基金资产净值 3600293821.1元
期末基金份额净值 0.2899元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -71.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 -888742519.05元
本期利润 -1546514104.11元
加权平均基金份额本期利润 -0.1293元
本期加权平均净值利润率 -46.2%
本期基金份额净值增长率 -32.86%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -9671275059.42元
期末可供分配基金份额利润 -0.7207元
期末基金资产净值 3747075873.24元
期末基金份额净值 0.2793元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -72.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 -143901912.3元
本期利润 -259987002.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.0348元
本期加权平均净值利润率 -8.12%
本期基金份额净值增长率 -9.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6132268393.82元
期末可供分配基金份额利润 -0.584元
期末基金资产净值 4367329348.29元
期末基金份额净值 0.416元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -58.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -80394463.45元
本期利润 92195024.13元
加权平均基金份额本期利润 0.0205元
本期加权平均净值利润率 4.14%
本期基金份额净值增长率 2.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3845109491.79元
期末可供分配基金份额利润 -0.5287元
期末基金资产净值 3427416337.64元
期末基金份额净值 0.471元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -52.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 282993463.36元
本期利润 -232250283.82元
加权平均基金份额本期利润 -0.0718元
本期加权平均净值利润率 -11.67%
本期基金份额净值增长率 -23.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2245310976.09元
期末可供分配基金份额利润 -0.5398元
期末基金资产净值 1913839570.25元
期末基金份额净值 0.46元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -54.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 151387006.03元
本期利润 355007204.61元
加权平均基金份额本期利润 0.0896元
本期加权平均净值利润率 14.98%
本期基金份额净值增长率 16.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -884633553.07元
期末可供分配基金份额利润 -0.2969元
期末基金资产净值 2094680656.54元
期末基金份额净值 0.703元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -29.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 3641683.36元
本期利润 -334702039.68元
加权平均基金份额本期利润 -0.0638元
本期加权平均净值利润率 -11.07%
本期基金份额净值增长率 -15.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1806037017.55元
期末可供分配基金份额利润 -0.3959元
期末基金资产净值 2755748109.11元
期末基金份额净值 0.604元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -39.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10202344.28元
本期利润 -748792470.5元
加权平均基金份额本期利润 -0.1649元
本期加权平均净值利润率 -26.61%
本期基金份额净值增长率 -24.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2610829610.5元
期末可供分配基金份额利润 -0.459元
期末基金资产净值 3077171930.55元
期末基金份额净值 0.541元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -45.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 361036825.41元
本期利润 1163752057.93元
加权平均基金份额本期利润 0.2303元
本期加权平均净值利润率 41.64%
本期基金份额净值增长率 44.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1008887328.42元
期末可供分配基金份额利润 -0.2858元
期末基金资产净值 2521516086.81元
期末基金份额净值 0.714元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -28.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 25762388.27元
本期利润 534621623.01元
加权平均基金份额本期利润 0.0886元
本期加权平均净值利润率 17.71%
本期基金份额净值增长率 16.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2045665338.6元
期末可供分配基金份额利润 -0.4219元
期末基金资产净值 2802983115.43元
期末基金份额净值 0.578元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -42.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 -374249408.71元
本期利润 -694187153.41元
加权平均基金份额本期利润 -0.1781元
本期加权平均净值利润率 -26.48%
本期基金份额净值增长率 -34.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3344099436.46元
期末可供分配基金份额利润 -0.5046元
期末基金资产净值 3282722731.67元
期末基金份额净值 0.495元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -50.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 23339244.04元
本期利润 1277949.51元
加权平均基金份额本期利润 0.0003元
本期加权平均净值利润率 0.04%
本期基金份额净值增长率 -6.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1180819329.81元
期末可供分配基金份额利润 -0.2926元
期末基金资产净值 2855169103.53元
期末基金份额净值 0.707元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -29.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -4868271.6元
本期利润 -25761293.63元
加权平均基金份额本期利润 -0.5767元
本期加权平均净值利润率 -54.92%
本期基金份额净值增长率 -32.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -45644802.16元
期末可供分配基金份额利润 -0.2406元
期末基金资产净值 144036310.57元
期末基金份额净值 0.759元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -24.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 767702.05元
本期利润 4856782.23元
加权平均基金份额本期利润 0.1888元
本期加权平均净值利润率 15.84%
本期基金份额净值增长率 17.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7880871.71元
期末可供分配基金份额利润 0.175元
期末基金资产净值 59462492.83元
期末基金份额净值 1.321元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 4353346.74元
本期利润 8049098.19元
加权平均基金份额本期利润 0.2093元
本期加权平均净值利润率 20.16%
本期基金份额净值增长率 18.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2927210.04元
期末可供分配基金份额利润 0.1202元
期末基金资产净值 27274336.27元
期末基金份额净值 1.12元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 2774717.64元
本期利润 4334755.25元
加权平均基金份额本期利润 0.086元
本期加权平均净值利润率 8.51%
本期基金份额净值增长率 4.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -443721.02元
期末可供分配基金份额利润 -0.0133元
期末基金资产净值 32813328.78元
期末基金份额净值 0.987元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 1304127.35元
本期利润 1886500.3元
加权平均基金份额本期利润 0.0249元
本期加权平均净值利润率 2.62%
本期基金份额净值增长率 -3.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3662737.24元
期末可供分配基金份额利润 -0.0537元
期末基金资产净值 64538554.95元
期末基金份额净值 0.946元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -5.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 430242.12元
本期利润 -2021723.77元
加权平均基金份额本期利润 -0.0249元
本期加权平均净值利润率 -2.58%
本期基金份额净值增长率 -8.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -8377039.61元
期末可供分配基金份额利润 -0.1075元
期末基金资产净值 69574186.38元
期末基金份额净值 0.893元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -10.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 225474.68元
本期利润 -1826591.98元
加权平均基金份额本期利润 -0.0105元
本期加权平均净值利润率 -1.05%
本期基金份额净值增长率 -2.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2483483.14元
期末可供分配基金份额利润 -0.0215元
期末基金资产净值 112761566.7元
期末基金份额净值 0.978元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.2%
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