名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.634 | 2.96% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7432 | 2.77% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7401 | 2.76% |
华宝大健康混合C | 1.4926 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4913 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.4913 | 1.97% |
华宝添益B | 0.4779 | 1.82% |
华宝现金宝货币A | 0.4257 | 1.73% |
华宝现金添益A | 0.4123 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -140951.48 | -12.15 | 0.01% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | -95728.57 | -81.91 | 0.09% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -127381.58 | -73.54 | 0.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -69457.70 | -53.16 | 0.08% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -77049.41 | 48434.67 | -62.86% | -- | -- | -24.26 | 0.03% |
2021-06-30 | 33319.35 | 48054.41 | 144.22% | -- | -- | -24.51 | -0.07% |
2021-05-12 | 23933.09 | 5548.42 | 23.18% | -- | -- | 220.40 | 0.92% |
2020-12-31 | 51919.95 | 34603.94 | 66.65% | -- | -- | 251.70 | 0.48% |
2020-06-30 | 34414.62 | 13048.46 | 37.92% | -- | -- | 222.68 | 0.65% |
2019-12-31 | 15401.01 | -1657.57 | -10.76% | -- | -- | 179.54 | 1.17% |
2019-06-30 | 7924.69 | -2899.50 | -36.59% | -- | -- | 130.53 | 1.65% |
2018-12-31 | -4034.47 | -8551.53 | 211.96% | -- | -- | 167.91 | -4.16% |
2018-06-30 | 4901.36 | -3124.81 | -63.75% | -- | -- | 105.66 | 2.16% |
2017-12-31 | -5190.18 | -6486.15 | 124.97% | -- | -- | 181.38 | -3.49% |
2017-06-30 | -4525.74 | -4410.35 | 97.45% | -- | -- | 137.78 | -3.04% |
2016-12-31 | -36882.55 | -36589.48 | 99.21% | -- | -- | 251.29 | -0.68% |
2016-06-30 | -34656.55 | -29548.31 | 85.26% | -- | -- | 191.03 | -0.55% |
2015-12-31 | -162686.35 | -149137.12 | 91.67% | -- | -- | 218.14 | -0.13% |