名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.6605 | 4.18% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7696 | 3.99% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7728 | 3.98% |
华宝大健康混合A | 1.555 | 3.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.5417 | 1.95% |
华宝现金宝货币E | 0.5417 | 1.95% |
华宝添益B | 0.4827 | 1.79% |
华宝现金宝货币A | 0.4761 | 1.70% |
华宝现金添益A | 0.417 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1409514806.45 |
1.利息收入 | 1457759.79 |
存款利息收入 | 1457759.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210873883.48 |
股票投资收益 | -121463.87 |
基金投资收益 | -210752419.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1201798131.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1699449.23 |
减:二、费用 | 6332783.92 |
1.管理人报酬 | 1822282.78 |
2.托管费 | 364456.47 |
3.销售服务费 | 3915681.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230363.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1415847590.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1415847590.37 |
一、收入: | -957285679.75 |
1.利息收入 | 664692.21 |
存款利息收入 | 664692.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-153429046.3 |
股票投资收益 | -819114.46 |
基金投资收益 | -152609931.84 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-805756680.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1235355.12 |
减:二、费用 | 2463095.27 |
1.管理人报酬 | 802460.79 |
2.托管费 | 160492.14 |
3.销售服务费 | 1390070.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110071.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-959748775.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-959748775.02 |
一、收入: | -1273815775.56 |
1.利息收入 | 1088737.34 |
存款利息收入 | 1088737.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-456599901.77 |
股票投资收益 | -735385.62 |
基金投资收益 | -455864516.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-821381919.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3077307.91 |
减:二、费用 | 3486035.88 |
1.管理人报酬 | 1378661.23 |
2.托管费 | 275732.34 |
3.销售服务费 | 1610157.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221484.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1277301811.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1277301811.44 |
一、收入: | -694577009.56 |
1.利息收入 | 526526.94 |
存款利息收入 | 526526.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-238016086.72 |
股票投资收益 | -531649.09 |
基金投资收益 | -237484437.63 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-458827839.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1740389.69 |
减:二、费用 | 1486193.53 |
1.管理人报酬 | 660525.91 |
2.托管费 | 132105.26 |
3.销售服务费 | 583278.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110284.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-696063203.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-696063203.09 |
一、收入: | -770494094.87 |
1.利息收入 | 673140.19 |
存款利息收入 | 673140.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
471074267.13 |
股票投资收益 | 484346718.24 |
基金投资收益 | -13029835.7 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -242615.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1244713186.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2471684.4 |
减:二、费用 | 6256211.24 |
1.管理人报酬 | 921361.15 |
2.托管费 | 184272.18 |
3.销售服务费 | 288376.12 |
4.交易费用 | 4630817.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195277.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-776750306.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-776750306.11 |
一、收入: | 333193508.27 |
1.利息收入 | 141639.43 |
存款利息收入 | 141639.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
486521240.12 |
股票投资收益 | 480544063.97 |
基金投资收益 | 6222246.18 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -245070.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-154211898.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
742527.07 |
减:二、费用 | 4663092.68 |
1.管理人报酬 | 280601.21 |
2.托管费 | 56120.24 |
3.销售服务费 | 8734.65 |
4.交易费用 | 4261681.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33555.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
328530415.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
328530415.59 |
一、收入: | 239330904.91 |
1.利息收入 | 154669.87 |
存款利息收入 | 154669.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57688196.93 |
股票投资收益 | 55484175.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2204021.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
180139713.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1348324.17 |
减:二、费用 | 9080142.28 |
1.管理人报酬 | 5453551.75 |
2.托管费 | 1199781.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2230282.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196526.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
230250762.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
230250762.63 |
一、收入: | 519199488.99 |
1.利息收入 | 294506.91 |
存款利息收入 | 294506.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
348556479.25 |
股票投资收益 | 346039440.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2517038.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
166110330.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4238172.3 |
减:二、费用 | 14858425.07 |
1.管理人报酬 | 8643696.14 |
2.托管费 | 1901613.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3805493.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 507622.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
504341063.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
504341063.92 |
一、收入: | 344146162.25 |
1.利息收入 | 159574.6 |
存款利息收入 | 159574.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132711454.96 |
股票投资收益 | 130484625.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2226829.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
209187729.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2087403.39 |
减:二、费用 | 6516644.32 |
1.管理人报酬 | 3711653.51 |
2.托管费 | 816563.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1762466.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225960.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
337629517.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
337629517.93 |
一、收入: | 154010088.65 |
1.利息收入 | 179119.32 |
存款利息收入 | 179119.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14780330.42 |
股票投资收益 | -16575715.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1795384.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
168169658.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441641.44 |
减:二、费用 | 5842599.63 |
1.管理人报酬 | 3801778.95 |
2.托管费 | 836391.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 768363.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 436065.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148167489.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148167489.02 |
一、收入: | 79246892.2 |
1.利息收入 | 81918.08 |
存款利息收入 | 81918.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27689714.17 |
股票投资收益 | -28994966.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1305252.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106645032.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209655.7 |
减:二、费用 | 2668857.5 |
1.管理人报酬 | 1790293.94 |
2.托管费 | 393864.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 277666.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207032.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76578034.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76578034.7 |
一、收入: | -40344740.65 |
1.利息收入 | 189260.36 |
存款利息收入 | 189260.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83836143.96 |
股票投资收益 | -85515289.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1679145.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42782188.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
519954.3 |
减:二、费用 | 6038034.24 |
1.管理人报酬 | 3997531.86 |
2.托管费 | 879457.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 674987.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 486057.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46382774.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46382774.89 |
一、收入: | 49013576.64 |
1.利息收入 | 101223.04 |
存款利息收入 | 101223.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30191568.79 |
股票投资收益 | -31248133.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1056564.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78763289.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
340632.97 |
减:二、费用 | 3150795.02 |
1.管理人报酬 | 2091093.57 |
2.托管费 | 460040.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 363331.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236329.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45862781.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45862781.62 |
一、收入: | -51901756.39 |
1.利息收入 | 211856.1 |
存款利息收入 | 211856.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63047627.54 |
股票投资收益 | -64861464.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1813836.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10734761.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199253.14 |
减:二、费用 | 6862268.24 |
1.管理人报酬 | 4707073.02 |
2.托管费 | 1035556.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 552268.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 567370.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58764024.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58764024.63 |
一、收入: | -45257439.64 |
1.利息收入 | 110564.48 |
存款利息收入 | 110564.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42725698.39 |
股票投资收益 | -44103501.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1377803.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2735432.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93127.26 |
减:二、费用 | 3695787.91 |
1.管理人报酬 | 2490410.92 |
2.托管费 | 547890.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 365182.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292304.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48953227.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48953227.55 |
一、收入: | -368825513.63 |
1.利息收入 | 426463.57 |
存款利息收入 | 426463.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-363381899.93 |
股票投资收益 | -365894820.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2512920.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7232510.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1362433.38 |
减:二、费用 | 12582592.61 |
1.管理人报酬 | 7994286.96 |
2.托管费 | 1758743.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2234656.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 594906.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-381408106.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-381408106.24 |
一、收入: | -346565474.85 |
1.利息收入 | 262226.73 |
存款利息收入 | 262226.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-293572818.52 |
股票投资收益 | -295483106.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1910288.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54256821.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1001937.99 |
减:二、费用 | 6986287.32 |
1.管理人报酬 | 4246651.3 |
2.托管费 | 934263.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1499459.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305913.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-353551762.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-353551762.17 |
一、收入: | -1626863549.02 |
1.利息收入 | 2316194.04 |
存款利息收入 | 2089551.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1489189836.19 |
股票投资收益 | -1491371217.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2181381.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-143416290.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3426383.5 |
减:二、费用 | 24020343.78 |
1.管理人报酬 | 10603275.4 |
2.托管费 | 2332720.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10504539.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 579808.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1650883892.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1650883892.8 |