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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝医疗ETF联接A (162412)
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华宝医疗ETF联接A162412
基金类型:指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2015-05-21     基金规模:66.61亿份     基金经理: 胡洁 
基金全称:华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.76%
  • 近一月增长率
    -7.05%
  • 近一季增长率
    -9.37%
  • 近半年增长率
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购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

华宝医疗ETF联接A收益分配

(单位:元)

一、收入: -1409514806.45
1.利息收入 1457759.79
存款利息收入 1457759.79
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-210873883.48
股票投资收益 -121463.87
基金投资收益 -210752419.61
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1201798131.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1699449.23
减:二、费用 6332783.92
1.管理人报酬 1822282.78
2.托管费 364456.47
3.销售服务费 3915681.37
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 230363.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1415847590.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1415847590.37
一、收入: -957285679.75
1.利息收入 664692.21
存款利息收入 664692.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-153429046.3
股票投资收益 -819114.46
基金投资收益 -152609931.84
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-805756680.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1235355.12
减:二、费用 2463095.27
1.管理人报酬 802460.79
2.托管费 160492.14
3.销售服务费 1390070.77
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110071.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-959748775.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-959748775.02
一、收入: -1273815775.56
1.利息收入 1088737.34
存款利息收入 1088737.34
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-456599901.77
股票投资收益 -735385.62
基金投资收益 -455864516.15
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-821381919.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3077307.91
减:二、费用 3486035.88
1.管理人报酬 1378661.23
2.托管费 275732.34
3.销售服务费 1610157.91
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221484.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1277301811.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1277301811.44
一、收入: -694577009.56
1.利息收入 526526.94
存款利息收入 526526.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-238016086.72
股票投资收益 -531649.09
基金投资收益 -237484437.63
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-458827839.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1740389.69
减:二、费用 1486193.53
1.管理人报酬 660525.91
2.托管费 132105.26
3.销售服务费 583278.18
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110284.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-696063203.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-696063203.09
一、收入: -770494094.87
1.利息收入 673140.19
存款利息收入 673140.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
471074267.13
股票投资收益 484346718.24
基金投资收益 -13029835.7
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -242615.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1244713186.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2471684.4
减:二、费用 6256211.24
1.管理人报酬 921361.15
2.托管费 184272.18
3.销售服务费 288376.12
4.交易费用 4630817.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 195277.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-776750306.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-776750306.11
一、收入: 333193508.27
1.利息收入 141639.43
存款利息收入 141639.43
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
486521240.12
股票投资收益 480544063.97
基金投资收益 6222246.18
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -245070.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-154211898.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
742527.07
减:二、费用 4663092.68
1.管理人报酬 280601.21
2.托管费 56120.24
3.销售服务费 8734.65
4.交易费用 4261681.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 33555.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
328530415.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
328530415.59
一、收入: 239330904.91
1.利息收入 154669.87
存款利息收入 154669.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
57688196.93
股票投资收益 55484175.86
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2204021.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
180139713.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1348324.17
减:二、费用 9080142.28
1.管理人报酬 5453551.75
2.托管费 1199781.39
3.销售服务费 --
4.交易费用 2230282.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 196526.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
230250762.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
230250762.63
一、收入: 519199488.99
1.利息收入 294506.91
存款利息收入 294506.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
348556479.25
股票投资收益 346039440.48
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2517038.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
166110330.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4238172.3
减:二、费用 14858425.07
1.管理人报酬 8643696.14
2.托管费 1901613.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 3805493.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 507622.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
504341063.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
504341063.92
一、收入: 344146162.25
1.利息收入 159574.6
存款利息收入 159574.6
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
132711454.96
股票投资收益 130484625.09
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2226829.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
209187729.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2087403.39
减:二、费用 6516644.32
1.管理人报酬 3711653.51
2.托管费 816563.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 1762466.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 225960.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
337629517.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
337629517.93
一、收入: 154010088.65
1.利息收入 179119.32
存款利息收入 179119.32
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14780330.42
股票投资收益 -16575715.08
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1795384.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
168169658.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
441641.44
减:二、费用 5842599.63
1.管理人报酬 3801778.95
2.托管费 836391.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 768363.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 436065.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
148167489.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
148167489.02
一、收入: 79246892.2
1.利息收入 81918.08
存款利息收入 81918.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-27689714.17
股票投资收益 -28994966.8
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1305252.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
106645032.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
209655.7
减:二、费用 2668857.5
1.管理人报酬 1790293.94
2.托管费 393864.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 277666.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 207032.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
76578034.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
76578034.7
一、收入: -40344740.65
1.利息收入 189260.36
存款利息收入 189260.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-83836143.96
股票投资收益 -85515289.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1679145.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
42782188.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
519954.3
减:二、费用 6038034.24
1.管理人报酬 3997531.86
2.托管费 879457.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 674987.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 486057.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-46382774.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-46382774.89
一、收入: 49013576.64
1.利息收入 101223.04
存款利息收入 101223.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-30191568.79
股票投资收益 -31248133.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1056564.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
78763289.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
340632.97
减:二、费用 3150795.02
1.管理人报酬 2091093.57
2.托管费 460040.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 363331.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 236329.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45862781.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45862781.62
一、收入: -51901756.39
1.利息收入 211856.1
存款利息收入 211856.1
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-63047627.54
股票投资收益 -64861464.18
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1813836.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10734761.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
199253.14
减:二、费用 6862268.24
1.管理人报酬 4707073.02
2.托管费 1035556.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 552268.76
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 567370.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-58764024.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-58764024.63
一、收入: -45257439.64
1.利息收入 110564.48
存款利息收入 110564.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-42725698.39
股票投资收益 -44103501.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1377803.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2735432.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
93127.26
减:二、费用 3695787.91
1.管理人报酬 2490410.92
2.托管费 547890.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 365182.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 292304.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-48953227.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-48953227.55
一、收入: -368825513.63
1.利息收入 426463.57
存款利息收入 426463.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-363381899.93
股票投资收益 -365894820.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2512920.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7232510.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1362433.38
减:二、费用 12582592.61
1.管理人报酬 7994286.96
2.托管费 1758743.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 2234656.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 594906.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-381408106.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-381408106.24
一、收入: -346565474.85
1.利息收入 262226.73
存款利息收入 262226.73
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-293572818.52
股票投资收益 -295483106.64
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1910288.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-54256821.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1001937.99
减:二、费用 6986287.32
1.管理人报酬 4246651.3
2.托管费 934263.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 1499459.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 305913.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-353551762.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-353551762.17
一、收入: -1626863549.02
1.利息收入 2316194.04
存款利息收入 2089551.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1489189836.19
股票投资收益 -1491371217.52
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2181381.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-143416290.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3426383.5
减:二、费用 24020343.78
1.管理人报酬 10603275.4
2.托管费 2332720.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 10504539.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 579808.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1650883892.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1650883892.8
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