名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝大数据ETF | 0.7562 | 4.95% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6418 | 3.97% |
华宝中证信息技术应用… | 0.806 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5257 | 1.99% |
华宝现金宝货币B | 0.5244 | 1.99% |
华宝添益B | 0.5281 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4602 | 1.75% |
华宝现金添益A | 0.467 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 193594.18 |
存出保证金 | 1445619.05 |
交易性金融资产 | 6648361145.48 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 6648361145.48 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1175952.97 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17735580.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 456950.19 |
资产总计 | 7073022943.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 35579045.36 |
应付管理人报酬 | 168294.46 |
应付托管费 | 33658.89 |
应付销售服务费 | 432867.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 428674.18 |
负债合计 | 36642540.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14258854699.7 |
所有者权益合计 | 7036380403.18 |
负债和所有者权益合计 | 7073022943.31 |
资产: | |
银行存款 | 354927264.38 |
结算备付金 | 4669615.68 |
存出保证金 | 832970.28 |
交易性金融资产 | 5544054169.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 5544054169.98 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25972261.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5930456282.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8409410.79 |
应付赎回款 | 26135518.39 |
应付管理人报酬 | 147747.34 |
应付托管费 | 29549.46 |
应付销售服务费 | 329690.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 423334.69 |
负债合计 | 35475250.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11154116899.7 |
所有者权益合计 | 5894981031.43 |
负债和所有者权益合计 | 5930456282.19 |
资产: | |
银行存款 | 314359382.61 |
结算备付金 | 980231.95 |
存出保证金 | 582991.29 |
交易性金融资产 | 4740677643.69 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 4740677643.69 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26445942.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7752058.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5090798250.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 67845743.41 |
应付管理人报酬 | 120651.48 |
应付托管费 | 24130.28 |
应付销售服务费 | 186443.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 419812.12 |
负债合计 | 68596780.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8408099843.56 |
所有者权益合计 | 5022201469.68 |
负债和所有者权益合计 | 5090798250.64 |
资产: | |
银行存款 | 321151238.17 |
结算备付金 | 1396933.21 |
存出保证金 | 755957.62 |
交易性金融资产 | 4582364578.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 4582364578.31 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28736757.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3344019.2 |
资产总计 | 4937749484.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 43199444.2 |
应付赎回款 | 29939150.25 |
应付管理人报酬 | 106909.46 |
应付托管费 | 21381.91 |
应付销售服务费 | 108224.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 431683.18 |
负债合计 | 73806793.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7354235529.52 |
所有者权益合计 | 4863942690.55 |
负债和所有者权益合计 | 4937749484.08 |
资产: | |
银行存款 | 305063124.58 |
结算备付金 | 2415616.84 |
存出保证金 | 1338119.51 |
交易性金融资产 | 4809530173.68 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 4809530173.68 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9497910.82 |
应收利息 | 34553.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13024770.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5140904269.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50412644.07 |
应付管理人报酬 | 127307.82 |
应付托管费 | 25461.56 |
应付销售服务费 | 84032.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 258449.63 |
负债合计 | 51148209.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6769231925.03 |
所有者权益合计 | 5089756060.1 |
负债和所有者权益合计 | 5140904269.5 |
资产: | |
银行存款 | 205356649.63 |
结算备付金 | 30040692.94 |
存出保证金 | 2459254.8 |
交易性金融资产 | 3159879243.8 |
股票投资 | 3019729.24 |
基金投资 | 3156859514.56 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19673763.33 |
应收利息 | 33227.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11018740.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 32751.25 |
资产总计 | 3428494324.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 100.12 |
应付赎回款 | 76646989.3 |
应付管理人报酬 | 84057.79 |
应付托管费 | 16811.56 |
应付销售服务费 | 7817.47 |
应付税费 | 209067.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 385462.5 |
负债合计 | 81393251.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3396563642.0 |
所有者权益合计 | 3347101072.82 |
负债和所有者权益合计 | 3428494324.05 |
资产: | |
银行存款 | 201128366.28 |
结算备付金 | 3531934.82 |
存出保证金 | 511288.25 |
交易性金融资产 | 2755639103.93 |
股票投资 | 2755639103.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 88921.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80119617.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 41472.76 |
资产总计 | 3041060704.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35618719.66 |
应付赎回款 | 8810087.9 |
应付管理人报酬 | 835840.45 |
应付托管费 | 183884.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253087.9 |
负债合计 | 47829468.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3377177621.96 |
所有者权益合计 | 2993231236.02 |
负债和所有者权益合计 | 3041060704.84 |
资产: | |
银行存款 | 104169478.93 |
结算备付金 | 1685877.53 |
存出保证金 | 142011.34 |
交易性金融资产 | 1112201051.67 |
股票投资 | 1112201051.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 46935.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37136443.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1255381799.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16418473.91 |
应付赎回款 | 56951073.57 |
应付管理人报酬 | 630278.77 |
应付托管费 | 138661.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 516827.72 |
负债合计 | 75970654.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1224254239.14 |
所有者权益合计 | 1179411144.33 |
负债和所有者权益合计 | 1255381799.06 |
资产: | |
银行存款 | 62591461.2 |
结算备付金 | 806175.5 |
存出保证金 | 197978.51 |
交易性金融资产 | 890992869.48 |
股票投资 | 890992869.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8385195.92 |
应收利息 | 7683.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2097955.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 965079319.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16901640.1 |
应付管理人报酬 | 803557.65 |
应付托管费 | 176782.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 318455.49 |
负债合计 | 19495920.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1128967120.98 |
所有者权益合计 | 945583398.75 |
负债和所有者权益合计 | 965079319.5 |
资产: | |
银行存款 | 66545824.9 |
结算备付金 | 192844.76 |
存出保证金 | 165404.43 |
交易性金融资产 | 908714968.85 |
股票投资 | 908714968.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6991.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17647186.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 993273221.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9495058.93 |
应付赎回款 | 20393611.98 |
应付管理人报酬 | 677845.29 |
应付托管费 | 149125.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 357588.87 |
负债合计 | 31744835.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1338795527.9 |
所有者权益合计 | 961528385.64 |
负债和所有者权益合计 | 993273221.05 |
资产: | |
银行存款 | 31543363.41 |
结算备付金 | 468719.05 |
存出保证金 | 26597.5 |
交易性金融资产 | 439227449.49 |
股票投资 | 439227449.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6850.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3592695.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 474865675.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3892385.79 |
应付赎回款 | 5432702.84 |
应付管理人报酬 | 382841.07 |
应付托管费 | 84225.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238345.71 |
负债合计 | 10349547.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1002723543.63 |
所有者权益合计 | 464516127.47 |
负债和所有者权益合计 | 474865675.33 |
资产: | |
银行存款 | 23307579.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 31709.79 |
交易性金融资产 | 344029278.99 |
股票投资 | 344029278.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1076207.13 |
应收利息 | 4486.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 365995.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 368815257.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2297111.09 |
应付管理人报酬 | 290457.03 |
应付托管费 | 63900.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161835.49 |
负债合计 | 3329279.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 955171973.28 |
所有者权益合计 | 365485978.44 |
负债和所有者权益合计 | 368815257.85 |
资产: | |
银行存款 | 18022346.0 |
结算备付金 | 131229.36 |
存出保证金 | 21358.52 |
交易性金融资产 | 311288698.15 |
股票投资 | 311288698.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 42976.06 |
应收利息 | 4833.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200940.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 329712381.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 245845.08 |
应付管理人报酬 | 300419.66 |
应付托管费 | 66092.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270778.27 |
负债合计 | 1365041.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1063315945.58 |
所有者权益合计 | 328347340.06 |
负债和所有者权益合计 | 329712381.95 |
资产: | |
银行存款 | 28423304.73 |
结算备付金 | 274100.82 |
存出保证金 | 23814.71 |
交易性金融资产 | 414840011.08 |
股票投资 | 414840011.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5651.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 745378.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 444312261.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2664751.2 |
应付管理人报酬 | 376486.91 |
应付托管费 | 82827.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192090.05 |
负债合计 | 3799268.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1121118532.36 |
所有者权益合计 | 440512992.84 |
负债和所有者权益合计 | 444312261.67 |
资产: | |
银行存款 | 24540213.22 |
结算备付金 | 17378.58 |
存出保证金 | 36074.65 |
交易性金融资产 | 385076912.75 |
股票投资 | 385076912.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5649.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64203.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 409740432.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1036519.55 |
应付管理人报酬 | 345260.48 |
应付托管费 | 75957.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 273277.63 |
负债合计 | 3521612.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1163991181.22 |
所有者权益合计 | 406218820.47 |
负债和所有者权益合计 | 409740432.56 |
资产: | |
银行存款 | 26470305.05 |
结算备付金 | 7735.07 |
存出保证金 | 64885.93 |
交易性金融资产 | 433629383.22 |
股票投资 | 433629383.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2580627.88 |
应收利息 | 5475.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58003.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 462816415.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1189760.63 |
应付管理人报酬 | 371779.05 |
应付托管费 | 81791.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 569191.31 |
负债合计 | 4143941.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1281587059.24 |
所有者权益合计 | 458672474.59 |
负债和所有者权益合计 | 462816415.95 |
资产: | |
银行存款 | 30620010.23 |
结算备付金 | 10413.67 |
存出保证金 | 74633.16 |
交易性金融资产 | 499618955.72 |
股票投资 | 499618955.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 480135.41 |
应收利息 | 10718.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 104256.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 530919123.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 905777.55 |
应付赎回款 | 257573.74 |
应付管理人报酬 | 531759.82 |
应付托管费 | 116987.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 520757.35 |
负债合计 | 4074751.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1338056563.64 |
所有者权益合计 | 526844372.01 |
负债和所有者权益合计 | 530919123.54 |
资产: | |
银行存款 | 56939729.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 246465.64 |
交易性金融资产 | 727390446.31 |
股票投资 | 727390446.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12836.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 208052.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 784797530.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7436862.28 |
应付赎回款 | 6759055.09 |
应付管理人报酬 | 584876.72 |
应付托管费 | 128672.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 361422.64 |
负债合计 | 17477167.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1854042876.2 |
所有者权益合计 | 767320363.16 |
负债和所有者权益合计 | 784797530.58 |
资产: | |
银行存款 | 104055758.27 |
结算备付金 | 914862.92 |
存出保证金 | 2285763.36 |
交易性金融资产 | 1459979455.35 |
股票投资 | 1459979455.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 27488.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1058290.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1568321619.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7652774.04 |
应付赎回款 | 8058667.83 |
应付管理人报酬 | 1376968.8 |
应付托管费 | 302933.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 437752.67 |
负债合计 | 21916827.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2927384723.85 |
所有者权益合计 | 1546404791.72 |
负债和所有者权益合计 | 1568321619.0 |
资产: | |
银行存款 | 1666761648.97 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 350654989.67 |
股票投资 | 350654989.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 466881.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2017883520.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 602527.91 |
应付托管费 | 132556.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 26983.86 |
负债合计 | 1059958.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2003129905.11 |
所有者权益合计 | 2016823562.09 |
负债和所有者权益合计 | 2017883520.51 |