| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝万物互联混合A | 0.972 | 5.31% |
| 华宝万物互联混合C | 0.963 | 5.25% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.8582 | 4.80% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7283 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.6052 | 1.99% |
| 华宝现金宝货币B | 0.6052 | 1.99% |
| 华宝添益B | 0.5063 | 1.88% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5397 | 1.75% |
| 华宝现金添益A | 0.4403 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153450603.78元 |
| 本期利润 | -971028140.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5963566643.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8971元 |
| 期末基金资产净值 | 4477829640.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -51.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116859095.22元 |
| 本期利润 | -678968200.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4438864927.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8478元 |
| 期末基金资产净值 | 3785298358.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -376735201.53元 |
| 本期利润 | -1090707347.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3211567503.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7061元 |
| 期末基金资产净值 | 3933074076.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -205533468.92元 |
| 本期利润 | -621132432.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2732621092.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.658元 |
| 期末基金资产净值 | 4054470860.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 469402519.69元 |
| 本期利润 | -734777539.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2409295160.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6092元 |
| 期末基金资产净值 | 4461489186.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 482577834.37元 |
| 本期利润 | 325364349.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1298360833.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6064元 |
| 期末基金资产净值 | 3296066829.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50111048.69元 |
| 本期利润 | 230250762.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1777432079.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8267元 |
| 期末基金资产净值 | 2993231236.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 338230733.39元 |
| 本期利润 | 504341063.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -636931194.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8862元 |
| 期末基金资产净值 | 945583398.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128441788.63元 |
| 本期利润 | 337629517.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -969535467.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1504元 |
| 期末基金资产净值 | 961528385.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20002169.29元 |
| 本期利润 | 148167489.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -822450505.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.9515元 |
| 期末基金资产净值 | 464516127.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -53.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30066997.89元 |
| 本期利润 | 76578034.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -794336063.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 365485978.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -61.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89164963.54元 |
| 本期利润 | -46382774.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -851872324.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.9534元 |
| 期末基金资产净值 | 328347340.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -69.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32900507.8元 |
| 本期利润 | 45862781.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -840665057.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.8918元 |
| 期末基金资产净值 | 440512992.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -60.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69498786.54元 |
| 本期利润 | -58764024.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -838915049.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.8183元 |
| 期末基金资产净值 | 406218820.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -65.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46217794.56元 |
| 本期利润 | -48953227.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -899437574.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.8262元 |
| 期末基金资产净值 | 458672474.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -64.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -374175595.59元 |
| 本期利润 | -381408106.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -891896372.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.7345元 |
| 期末基金资产净值 | 526844372.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -60.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -299294941.12元 |
| 本期利润 | -353551762.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1152486319.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.6552元 |
| 期末基金资产净值 | 767320363.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -58.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1507467602.43元 |
| 本期利润 | -1650883892.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -93.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -47.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1414420782.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8387元 |
| 期末基金资产净值 | 1546404791.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.17% |
