| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 152757624.13 |
| 1.利息收入 | 64123.44 |
| 存款利息收入 | 64123.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24592344.19 |
| 股票投资收益 | 20536063.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4056280.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125850765.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1889907.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360483.71 |
| 减：二、费用 | 7091956.55 |
| 1.管理人报酬 | 4849629.69 |
| 2.托管费 | 1212407.45 |
| 3.销售服务费 | 547490.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482428.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145665667.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145665667.58 |
| 一、收入： | 139949934.59 |
| 1.利息收入 | 23761.31 |
| 存款利息收入 | 23761.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4104659.78 |
| 股票投资收益 | 1884225.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220434.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134002312.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1625315.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193885.34 |
| 减：二、费用 | 3301854.63 |
| 1.管理人报酬 | 2273900.98 |
| 2.托管费 | 568475.28 |
| 3.销售服务费 | 236810.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222667.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136648079.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136648079.96 |
| 一、收入： | -125087578.87 |
| 1.利息收入 | 54857.72 |
| 存款利息收入 | 54857.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701594.07 |
| 股票投资收益 | -2135061.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2836655.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127166197.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1025222.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296944.36 |
| 减：二、费用 | 5273731.57 |
| 1.管理人报酬 | 3647510.91 |
| 2.托管费 | 911877.69 |
| 3.销售服务费 | 276957.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437385.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130361310.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130361310.44 |
| 一、收入： | -116896951.87 |
| 1.利息收入 | 30354.74 |
| 存款利息收入 | 30354.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267640.13 |
| 股票投资收益 | -1493903.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1226263.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117095073.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
284151.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151255.21 |
| 减：二、费用 | 2548700.33 |
| 1.管理人报酬 | 1769294.45 |
| 2.托管费 | 442323.56 |
| 3.销售服务费 | 119907.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217175.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119445652.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119445652.2 |
| 一、收入： | 66092959.71 |
| 1.利息收入 | 43208.54 |
| 存款利息收入 | 43208.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32545013.81 |
| 股票投资收益 | 30600909.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1944103.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33653212.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-586262.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437787.11 |
| 减：二、费用 | 4840593.55 |
| 1.管理人报酬 | 3198700.62 |
| 2.托管费 | 799675.02 |
| 3.销售服务费 | 163786.29 |
| 4.交易费用 | 179154.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499276.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61252366.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61252366.16 |
| 一、收入： | 23324132.89 |
| 1.利息收入 | 20336.05 |
| 存款利息收入 | 20336.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11575410.4 |
| 股票投资收益 | 10716435.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858974.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11758701.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-264875.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234560.47 |
| 减：二、费用 | 2127989.49 |
| 1.管理人报酬 | 1399476.32 |
| 2.托管费 | 349869.0 |
| 3.销售服务费 | 55935.92 |
| 4.交易费用 | 73075.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249632.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21196143.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21196143.4 |
| 一、收入： | 13050494.58 |
| 1.利息收入 | 66591.09 |
| 存款利息收入 | 66591.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11413287.14 |
| 股票投资收益 | 9261357.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2151929.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1212655.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-58491.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416452.67 |
| 减：二、费用 | 3414111.04 |
| 1.管理人报酬 | 2188062.77 |
| 2.托管费 | 547015.71 |
| 3.销售服务费 | 26810.1 |
| 4.交易费用 | 156249.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495973.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9636383.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9636383.54 |
| 一、收入： | -16042764.71 |
| 1.利息收入 | 43793.73 |
| 存款利息收入 | 43793.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2349546.53 |
| 股票投资收益 | -3635226.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1285680.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14448057.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
469675.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241370.5 |
| 减：二、费用 | 1708189.92 |
| 1.管理人报酬 | 1104059.17 |
| 2.托管费 | 276014.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77828.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250287.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17750954.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17750954.63 |
| 一、收入： | 82587432.31 |
| 1.利息收入 | 76449.18 |
| 存款利息收入 | 76449.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15280731.64 |
| 股票投资收益 | 11300492.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3980239.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66428561.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
307114.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494576.23 |
| 减：二、费用 | 4506769.72 |
| 1.管理人报酬 | 3117667.42 |
| 2.托管费 | 779416.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115632.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494052.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78080662.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78080662.59 |
| 一、收入： | 62358575.08 |
| 1.利息收入 | 40379.32 |
| 存款利息收入 | 40379.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5236529.0 |
| 股票投资收益 | 3091483.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2145045.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56479546.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
275422.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326698.36 |
| 减：二、费用 | 2330510.22 |
| 1.管理人报酬 | 1637117.38 |
| 2.托管费 | 409279.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57414.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226699.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60028064.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60028064.86 |
| 一、收入： | -24514493.05 |
| 1.利息收入 | 86097.19 |
| 存款利息收入 | 86097.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19399056.42 |
| 股票投资收益 | 15918616.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3480439.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44225273.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-790914.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1016540.91 |
| 减：二、费用 | 4807642.84 |
| 1.管理人报酬 | 3074464.16 |
| 2.托管费 | 768615.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516356.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448206.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29322135.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29322135.89 |
| 一、收入： | 17050976.96 |
| 1.利息收入 | 19380.08 |
| 存款利息收入 | 19380.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6165533.97 |
| 股票投资收益 | 5359628.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805905.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10749255.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-32817.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149624.84 |
| 减：二、费用 | 1262835.57 |
| 1.管理人报酬 | 773281.18 |
| 2.托管费 | 193320.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85830.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210404.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15788141.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15788141.39 |
| 一、收入： | 19344892.6 |
| 1.利息收入 | 27382.0 |
| 存款利息收入 | 27382.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13938567.04 |
| 股票投资收益 | 12321785.73 |
| 基金投资收益 | 17336.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1599445.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5532743.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-406817.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253016.75 |
| 减：二、费用 | 2141160.04 |
| 1.管理人报酬 | 1323999.25 |
| 2.托管费 | 330999.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91065.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395095.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17203732.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17203732.56 |
| 一、收入： | 13285341.02 |
| 1.利息收入 | 22092.28 |
| 存款利息收入 | 22092.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8871981.42 |
| 股票投资收益 | 7980255.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891725.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4388814.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-177697.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180150.43 |
| 减：二、费用 | 1194946.15 |
| 1.管理人报酬 | 752928.65 |
| 2.托管费 | 188232.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61907.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191877.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12090394.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12090394.87 |
| 一、收入： | 11509600.0 |
| 1.利息收入 | 485353.7 |
| 存款利息收入 | 485353.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2080634.6 |
| 股票投资收益 | 1097425.39 |
| 基金投资收益 | 118242.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864966.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8433446.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
170698.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339466.64 |
| 减：二、费用 | 1417714.45 |
| 1.管理人报酬 | 697620.64 |
| 2.托管费 | 174405.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119004.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426684.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10091885.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10091885.55 |
| 一、收入： | 1810121.58 |
| 1.利息收入 | 463972.77 |
| 存款利息收入 | 463972.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
643938.85 |
| 股票投资收益 | 394846.68 |
| 基金投资收益 | 118242.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130849.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
254877.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
170482.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276849.9 |
| 减：二、费用 | 528843.99 |
| 1.管理人报酬 | 260880.29 |
| 2.托管费 | 65220.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48054.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154689.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1281277.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1281277.59 |
