名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝新动力混合 | 1.105 | 0.63% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1604 | 0.43% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1653 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5229 | 1.98% |
华宝现金宝货币B | 0.5228 | 1.98% |
华宝添益B | 0.5149 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4576 | 1.74% |
华宝现金添益A | 0.4518 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14499528.69元 |
本期利润 | 111015951.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6629元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.84% |
本期基金份额净值增长率 | 38.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 92205813.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5641元 |
期末基金资产净值 | 385871422.98元 |
期末基金份额净值 | 2.361元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 136.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2248970.05元 |
本期利润 | 101604945.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5767元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.97% |
本期基金份额净值增长率 | 34.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79786275.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4868元 |
期末基金资产净值 | 375654564.51元 |
期末基金份额净值 | 2.292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 129.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2383046.79元 |
本期利润 | -105588109.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7106元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.83% |
本期基金份额净值增长率 | -29.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79436809.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4728元 |
期末基金资产净值 | 286391774.61元 |
期末基金份额净值 | 1.705元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1818229.11元 |
本期利润 | -98743177.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6868元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.51% |
本期基金份额净值增长率 | -27.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71447696.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4767元 |
期末基金资产净值 | 261143945.51元 |
期末基金份额净值 | 1.742元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24298797.15元 |
本期利润 | 53872369.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4184元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.24% |
本期基金份额净值增长率 | 22.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72938010.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4894元 |
期末基金资产净值 | 358954366.75元 |
期末基金份额净值 | 2.409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8562940.93元 |
本期利润 | 19613458.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1589元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
本期基金份额净值增长率 | 8.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48614400.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3754元 |
期末基金资产净值 | 277647219.73元 |
期末基金份额净值 | 2.144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7970472.61元 |
本期利润 | 9288681.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0757元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
本期基金份额净值增长率 | 18.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34501971.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.305元 |
期末基金资产净值 | 222938054.5元 |
期末基金份额净值 | 1.971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3302897.16元 |
本期利润 | -17750954.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1283元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.08% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21348912.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2015元 |
期末基金资产净值 | 180310101.71元 |
期末基金份额净值 | 1.701元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11652101.55元 |
本期利润 | 78080662.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3849元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.12% |
本期基金份额净值增长率 | 27.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44382830.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2351元 |
期末基金资产净值 | 315062364.84元 |
期末基金份额净值 | 1.669元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3548518.86元 |
本期利润 | 60028064.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2658元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.25% |
本期基金份额净值增长率 | 19.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34541321.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1879元 |
期末基金资产净值 | 288929733.03元 |
期末基金份额净值 | 1.571元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14903137.67元 |
本期利润 | -29322135.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1345元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.61% |
本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44445535.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.169元 |
期末基金资产净值 | 344700130.94元 |
期末基金份额净值 | 1.311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5038886.14元 |
本期利润 | 15788141.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1295元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.04% |
本期基金份额净值增长率 | 11.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26438148.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1543元 |
期末基金资产净值 | 237654128.4元 |
期末基金份额净值 | 1.387元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11670988.73元 |
本期利润 | 17203732.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1523元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.99% |
本期基金份额净值增长率 | 12.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11248245.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1093元 |
期末基金资产净值 | 127896316.51元 |
期末基金份额净值 | 1.243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7701580.29元 |
本期利润 | 12090394.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0921元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.91% |
本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7782431.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.067元 |
期末基金资产净值 | 136991456.38元 |
期末基金份额净值 | 1.179元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1658439.12元 |
本期利润 | 10091885.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1165元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.06% |
本期基金份额净值增长率 | 10.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4811069.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
期末基金资产净值 | 211424180.23元 |
期末基金份额净值 | 1.101元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1026400.39元 |
本期利润 | 1281277.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 544491.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
期末基金资产净值 | 39438192.41元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.7% |