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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) (162416)
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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)162416
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2018-03-30     基金规模:0.38亿份     基金经理: 周晶 俞翼之 
基金全称:华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
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    2.00%
  • 近一月
    增长率
    -14.17%
  • 近一季
    增长率
    -16.67%
  • 近半年
    增长率
    -12.14%
净值估算 仅供参考 
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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)收益分配

(单位:元)

一、收入: 5326291.34
1.利息收入 15440.67
存款利息收入 15440.67
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1331445.0
股票投资收益 820694.77
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 510750.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3942819.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
36586.2
减:二、费用 324492.18
1.管理人报酬 131384.91
2.托管费 26276.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 57529.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109300.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5001799.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5001799.16
一、收入: 2342218.81
1.利息收入 259297.59
存款利息收入 179715.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3451331.94
股票投资收益 2210089.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1241242.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1704531.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
336120.97
减:二、费用 1335652.21
1.管理人报酬 380072.63
2.托管费 76014.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 626488.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 253076.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1006566.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1006566.6
一、收入: 3841074.91
1.利息收入 238682.74
存款利息收入 159100.3
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3217121.96
股票投资收益 2373089.22
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 844032.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
119105.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
266165.19
减:二、费用 895032.2
1.管理人报酬 236577.44
2.托管费 47315.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 516961.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 94177.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2946042.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2946042.71
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