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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) (162416)
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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)162416
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2018-03-30     基金规模:0.44亿份     基金经理: 周晶 
基金全称:华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.81%
  • 近一月
    增长率
    -0.37%
  • 近一季
    增长率
    -3.11%
  • 近半年
    增长率
    -3.15%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作

华宝港股通恒生香港35指数(LOF)收益分配

(单位:元)

一、收入: -3462057.96
1.利息收入 12051.81
存款利息收入 12051.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
387928.65
股票投资收益 -123578.07
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 511506.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3892004.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
29966.14
减:二、费用 307313.84
1.管理人报酬 138986.9
2.托管费 27797.39
3.销售服务费 --
4.交易费用 29489.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 111039.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3769371.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3769371.8
一、收入: 4601044.91
1.利息收入 30530.91
存款利息收入 30530.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1813174.06
股票投资收益 1016969.37
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 796204.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2689682.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
67657.76
减:二、费用 636128.75
1.管理人报酬 242565.12
2.托管费 48512.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 123160.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221889.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3964916.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3964916.16
一、收入: 5326291.34
1.利息收入 15440.67
存款利息收入 15440.67
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1331445.0
股票投资收益 820694.77
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 510750.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3942819.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
36586.2
减:二、费用 324492.18
1.管理人报酬 131384.91
2.托管费 26276.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 57529.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109300.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5001799.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5001799.16
一、收入: 2342218.81
1.利息收入 259297.59
存款利息收入 179715.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3451331.94
股票投资收益 2210089.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1241242.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1704531.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
336120.97
减:二、费用 1335652.21
1.管理人报酬 380072.63
2.托管费 76014.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 626488.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 253076.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1006566.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1006566.6
一、收入: 3841074.91
1.利息收入 238682.74
存款利息收入 159100.3
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3217121.96
股票投资收益 2373089.22
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 844032.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
119105.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
266165.19
减:二、费用 895032.2
1.管理人报酬 236577.44
2.托管费 47315.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 516961.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 94177.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2946042.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2946042.71
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