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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) (162416)
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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)162416
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2018-03-30     基金规模:0.44亿份     基金经理: 周晶 
基金全称:华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
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  • 近一季
    增长率
    -3.11%
  • 近半年
    增长率
    -4.45%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

华宝港股通恒生香港35指数(LOF)资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 3719300.95
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 37261628.15
股票投资 37261628.15
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 381.27
应收股利 71124.73
应收申购款 314692.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 41367127.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8.12
应付赎回款 669971.72
应付管理人报酬 24451.16
应付托管费 4890.23
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 389767.9
负债合计 1126209.68
所有者权益:
实收基金 43447877.02
所有者权益合计 40240917.48
负债和所有者权益合计 41367127.16
资产:
银行存款 3663526.96
结算备付金 651990.48
存出保证金 81038.55
交易性金融资产 36605088.82
股票投资 36605088.82
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1994.18
应收股利 --
应收申购款 745157.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 41748796.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 652020.63
应付赎回款 1031342.57
应付管理人报酬 20972.98
应付托管费 4194.59
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 361428.55
负债合计 2096152.93
所有者权益:
实收基金 38318205.54
所有者权益合计 39652643.58
负债和所有者权益合计 41748796.51
资产:
银行存款 2409495.76
结算备付金 --
存出保证金 64223.74
交易性金融资产 29008221.75
股票投资 29008221.75
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 328565.36
应收利息 508.22
应收股利 35269.25
应收申购款 7080.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 31853364.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 812223.13
应付管理人报酬 18642.79
应付托管费 3728.57
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 249600.26
负债合计 1353893.37
所有者权益:
实收基金 28242053.87
所有者权益合计 30499471.29
负债和所有者权益合计 31853364.66
资产:
银行存款 2237802.62
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 36468784.6
股票投资 36468784.6
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 512.43
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 38707099.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7.93
应付赎回款 10880.16
应付管理人报酬 26201.91
应付托管费 5240.38
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170392.95
负债合计 460117.87
所有者权益:
实收基金 40396701.94
所有者权益合计 38246981.78
负债和所有者权益合计 38707099.65
资产:
银行存款 2530878.86
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 42670621.44
股票投资 42670621.44
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 664953.79
应收利息 766.3
应收股利 158827.99
应收申购款 1742.67
递延所得税资产 --
其他资产 49561.25
资产总计 46077352.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 645642.21
应付管理人报酬 30589.73
应付托管费 6117.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 66374.1
负债合计 953335.14
所有者权益:
实收基金 45121435.83
所有者权益合计 45124017.16
负债和所有者权益合计 46077352.3
资产:
银行存款 148967200.22
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 9902912.59
股票投资 9902912.59
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 98025405.69
应收利息 66139.42
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 256961657.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9916039.32
应付赎回款 --
应付管理人报酬 55822.9
应付托管费 11164.58
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 13103.58
负债合计 10004053.72
所有者权益:
实收基金 246973300.27
所有者权益合计 246957604.2
负债和所有者权益合计 256961657.92
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