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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) (162416)
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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)162416
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2018-03-30     基金规模:0.38亿份     基金经理: 周晶 俞翼之 
基金全称:华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.03%
  • 近一月
    增长率
    -3.75%
  • 近一季
    增长率
    1.74%
  • 近半年
    增长率
    1.46%
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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2019-12-31 92.31% -- 10.88% 3965.26
2019-09-30 91.93% -- 10.43% 3065.72
2019-06-30 95.11% -- 7.9% 3049.95
2019-03-31 95.15% -- 7.49% 3485.53
2018-12-31 95.35% -- 5.85% 3824.70
2018-09-30 100.32% -- 6.42% 3473.01
2018-06-30 94.56% -- 5.61% 4512.40
2018-04-11 4.01% -- 60.32% 24695.76
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