| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9531 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5269 | 2.32% |
| 国联安货币A | 0.4625 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.06% | 1.78% | -0.13% | 8.94% | -1.33% | -13.30% | -13.40% | -25.18% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
663|2641 | 664|2809 | 711|2768 | 658|2671 | 911|2493 | 886|2251 | 1024|1828 | 808|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.743 | 0.743 | 0.00% | |
| 2024-04-17 | 0.743 | 0.743 | 1.36% | |
| 2024-04-16 | 0.733 | 0.733 | -0.81% | |
| 2024-04-15 | 0.739 | 0.739 | 1.93% | |
| 2024-04-12 | 0.725 | 0.725 | -0.68% |
截至2023-12-31 国联安中证100指数(LOF)期末总份额为0.89亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 602.03 | 9.45% |
| 601318 | 中国平安 | 6.00 | 263.80 | 4.14% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 262.52 | 4.12% |
| 600036 | 招商银行 | 7.00 | 209.50 | 3.29% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 163.13 | 2.56% |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 138.98 | 2.18% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.00 | 137.29 | 2.15% |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 124.81 | 1.96% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 122.82 | 1.93% |
| 600030 | 中信证券 | 5.00 | 121.00 | 1.90% |
