名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安优选行业混合 | 2.0318 | 3.54% |
国联安科技动力股票 | 1.266 | 3.53% |
国联安科创混合(LO… | 0.6367 | 3.53% |
国联安匠心科技1个月… | 0.5611 | 3.50% |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5485 | 2.35% |
国联安货币A | 0.4874 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5629659.36 |
1.利息收入 | 21873.64 |
存款利息收入 | 21873.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5639865.34 |
股票投资收益 | -7766444.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2126578.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50224.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38556.83 |
减:二、费用 | 1238440.96 |
1.管理人报酬 | 897712.67 |
2.托管费 | 192484.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148244.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6868100.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6868100.32 |
一、收入: | 1827623.59 |
1.利息收入 | 12478.83 |
存款利息收入 | 12478.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1891233.97 |
股票投资收益 | -3013713.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1122479.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3676333.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30045.07 |
减:二、费用 | 729359.0 |
1.管理人报酬 | 516067.63 |
2.托管费 | 113534.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99756.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1098264.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1098264.59 |
一、收入: | -28870832.97 |
1.利息收入 | 33991.13 |
存款利息收入 | 33991.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
371269.15 |
股票投资收益 | -2429746.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2801042.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29282946.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6853.03 |
减:二、费用 | 1881637.66 |
1.管理人报酬 | 1371986.07 |
2.托管费 | 301836.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207814.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30752470.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30752470.63 |
一、收入: | -10272388.14 |
1.利息收入 | 17330.96 |
存款利息收入 | 17330.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1389270.14 |
股票投资收益 | -2625515.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1236272.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8904379.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3930.69 |
减:二、费用 | 961175.48 |
1.管理人报酬 | 702980.1 |
2.托管费 | 154655.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103539.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11233563.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11233563.62 |
一、收入: | 1136986.03 |
1.利息收入 | 55461.98 |
存款利息收入 | 50164.18 |
债券利息收入 | 5297.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66449057.27 |
股票投资收益 | 63147960.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3301097.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65593664.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226130.93 |
减:二、费用 | 3212571.83 |
1.管理人报酬 | 1887582.17 |
2.托管费 | 415268.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 630179.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279541.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2075585.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2075585.8 |
一、收入: | 8841575.14 |
1.利息收入 | 30207.45 |
存款利息收入 | 29711.6 |
债券利息收入 | 495.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55442347.9 |
股票投资收益 | 54160577.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1281770.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46806576.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175596.61 |
减:二、费用 | 1877601.32 |
1.管理人报酬 | 1051333.1 |
2.托管费 | 231293.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 443831.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151143.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6963973.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6963973.82 |
一、收入: | 9581347.17 |
1.利息收入 | 6304.39 |
存款利息收入 | 6304.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5938871.83 |
股票投资收益 | 5907217.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31654.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3578748.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57422.64 |
减:二、费用 | 434121.04 |
1.管理人报酬 | 246230.71 |
2.托管费 | 54170.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 90086.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43632.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9147226.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9147226.13 |
一、收入: | 90459840.16 |
1.利息收入 | 90895.84 |
存款利息收入 | 90895.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60062195.77 |
股票投资收益 | 54752454.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5309741.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30089888.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216860.0 |
减:二、费用 | 3771216.68 |
1.管理人报酬 | 2367028.95 |
2.托管费 | 520746.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 611189.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272251.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86688623.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86688623.48 |
一、收入: | 5989435.05 |
1.利息收入 | 45858.04 |
存款利息收入 | 45858.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13983685.52 |
股票投资收益 | 11779704.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2203981.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8074188.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34079.69 |
减:二、费用 | 1457730.52 |
1.管理人报酬 | 978462.62 |
2.托管费 | 215261.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 123940.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140065.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4531704.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4531704.53 |
一、收入: | 59965302.52 |
1.利息收入 | 96143.88 |
存款利息收入 | 96143.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21603833.75 |
股票投资收益 | 18072418.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3531415.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38152467.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112857.81 |
减:二、费用 | 2631103.11 |
1.管理人报酬 | 1719185.86 |
2.托管费 | 378220.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 256988.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276707.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57334199.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57334199.41 |
一、收入: | 40095639.48 |
1.利息收入 | 38384.1 |
存款利息收入 | 38384.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10590226.55 |
股票投资收益 | 8864228.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1725998.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29383092.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83936.08 |
减:二、费用 | 1151573.18 |
1.管理人报酬 | 755625.1 |
2.托管费 | 166237.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86289.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143421.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38944066.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38944066.3 |
一、收入: | -33184926.99 |
1.利息收入 | 86798.9 |
存款利息收入 | 86789.74 |
债券利息收入 | 9.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4025045.56 |
股票投资收益 | 207035.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20030.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3797979.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37328738.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31967.24 |
减:二、费用 | 2690063.51 |
1.管理人报酬 | 1695909.61 |
2.托管费 | 373100.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 85990.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 535063.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35874990.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35874990.5 |
一、收入: | -18003811.3 |
1.利息收入 | 44770.52 |
存款利息收入 | 44761.36 |
债券利息收入 | 9.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3790590.42 |
股票投资收益 | 1923604.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20030.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1846955.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21867016.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27844.06 |
减:二、费用 | 1457974.06 |
1.管理人报酬 | 916337.11 |
2.托管费 | 201594.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 70518.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269524.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19461785.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19461785.36 |
一、收入: | 54630929.33 |
1.利息收入 | 103141.0 |
存款利息收入 | 92900.6 |
债券利息收入 | 10240.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12151991.64 |
股票投资收益 | 7538648.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35064.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4578278.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42288502.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87294.24 |
减:二、费用 | 3244251.54 |
1.管理人报酬 | 2064001.74 |
2.托管费 | 454080.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 177753.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 548415.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51386677.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51386677.79 |
一、收入: | 28907258.08 |
1.利息收入 | 55967.84 |
存款利息收入 | 45955.48 |
债券利息收入 | 10012.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2612198.79 |
股票投资收益 | 978694.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2254.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1635758.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26192036.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47055.11 |
减:二、费用 | 1639297.54 |
1.管理人报酬 | 1044471.71 |
2.托管费 | 229783.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 92613.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272428.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27267960.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27267960.54 |
一、收入: | -22258011.29 |
1.利息收入 | 143489.56 |
存款利息收入 | 133977.0 |
债券利息收入 | 9512.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2041019.14 |
股票投资收益 | -9350677.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7309658.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20509438.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148957.12 |
减:二、费用 | 4512522.06 |
1.管理人报酬 | 2800324.21 |
2.托管费 | 616071.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 550407.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 545718.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26770533.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26770533.35 |
一、收入: | -43175306.11 |
1.利息收入 | 76928.85 |
存款利息收入 | 76928.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9431755.98 |
股票投资收益 | -12021774.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2590018.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33895457.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74978.06 |
减:二、费用 | 2395065.42 |
1.管理人报酬 | 1532677.92 |
2.托管费 | 337189.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 260141.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265056.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45570371.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45570371.53 |
一、收入: | 180151637.95 |
1.利息收入 | 617015.23 |
存款利息收入 | 616586.42 |
债券利息收入 | 428.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1115630213.91 |
股票投资收益 | 1094524537.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1071400.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20034275.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-940591926.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4496335.07 |
减:二、费用 | 25102183.26 |
1.管理人报酬 | 12781711.17 |
2.托管费 | 2811976.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8696735.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 811760.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155049454.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155049454.69 |
一、收入: | 323729224.66 |
1.利息收入 | 480982.29 |
存款利息收入 | 480553.48 |
债券利息收入 | 428.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1009618494.86 |
股票投资收益 | 997860404.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1071400.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10686689.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-689876265.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3506012.87 |
减:二、费用 | 19754024.28 |
1.管理人报酬 | 10181186.89 |
2.托管费 | 2239861.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6844533.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 488442.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
303975200.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
303975200.38 |
一、收入: | 1308523055.42 |
1.利息收入 | 1095183.68 |
存款利息收入 | 1057211.26 |
债券利息收入 | 180.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143092243.53 |
股票投资收益 | 84539875.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58552367.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1162553438.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1782189.8 |
减:二、费用 | 33737790.17 |
1.管理人报酬 | 21814749.08 |
2.托管费 | 4799244.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6122742.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1001053.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1274785265.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1274785265.25 |
一、收入: | -131554295.22 |
1.利息收入 | 435509.49 |
存款利息收入 | 420509.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59161896.96 |
股票投资收益 | -86131355.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26969458.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73044578.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216670.38 |
减:二、费用 | 14060946.99 |
1.管理人报酬 | 9944424.87 |
2.托管费 | 2187773.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1451583.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 477164.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-145615242.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-145615242.21 |
一、收入: | -352748984.59 |
1.利息收入 | 1348378.1 |
存款利息收入 | 1248257.63 |
债券利息收入 | 11303.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-149113502.59 |
股票投资收益 | -213118760.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1119734.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62885523.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-209077385.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4093525.85 |
减:二、费用 | 47528338.94 |
1.管理人报酬 | 26564854.71 |
2.托管费 | 5844268.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14021140.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1098075.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-400277323.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-400277323.53 |
一、收入: | -401181837.47 |
1.利息收入 | 767303.33 |
存款利息收入 | 693538.3 |
债券利息收入 | 7308.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48613223.39 |
股票投资收益 | 11855441.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 891098.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35866683.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-453391313.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2828948.82 |
减:二、费用 | 26246019.6 |
1.管理人报酬 | 14423865.3 |
2.托管费 | 3173250.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8077178.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 571725.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-427427857.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | 463682179.57 |
1.利息收入 | 1470160.96 |
存款利息收入 | 1467974.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-511077263.45 |
股票投资收益 | -581668755.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70591492.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
971097276.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2192005.56 |
减:二、费用 | 53493720.06 |
1.管理人报酬 | 35142054.13 |
2.托管费 | 7731252.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9450852.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1169561.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
410188459.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
410188459.51 |
一、收入: | 278618515.25 |
1.利息收入 | 710152.22 |
存款利息收入 | 709355.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-181736794.14 |
股票投资收益 | -225336034.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43599240.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
458237866.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1407290.33 |
减:二、费用 | 24885719.62 |
1.管理人报酬 | 17576219.59 |
2.托管费 | 3866768.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2856289.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 586441.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
253732795.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
253732795.63 |
一、收入: | -986997659.6 |
1.利息收入 | 1893182.81 |
存款利息收入 | 1893182.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210522798.82 |
股票投资收益 | -278057070.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67534271.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-781268115.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2900072.16 |
减:二、费用 | 65339272.38 |
1.管理人报酬 | 44119253.17 |
2.托管费 | 9706235.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10157434.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1356348.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1052336931.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1052336931.98 |
一、收入: | -73401867.77 |
1.利息收入 | 889675.14 |
存款利息收入 | 889675.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26546605.81 |
股票投资收益 | -27779660.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54326266.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101313741.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
475592.36 |
减:二、费用 | 29612582.44 |
1.管理人报酬 | 20920131.62 |
2.托管费 | 4602428.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3438142.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 651879.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103014450.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103014450.21 |
一、收入: | -205267134.24 |
1.利息收入 | 1359846.13 |
存款利息收入 | 1328560.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27830117.9 |
股票投资收益 | -35711455.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7881337.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-180392100.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1595237.95 |
减:二、费用 | 19101949.31 |
1.管理人报酬 | 9496319.35 |
2.托管费 | 2089190.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6961256.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 555183.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-224369083.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-224369083.55 |
一、收入: | -57319538.03 |
1.利息收入 | 922875.76 |
存款利息收入 | 894089.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
875290.06 |
股票投资收益 | -2899888.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3775178.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59265085.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147381.65 |
减:二、费用 | 3730932.87 |
1.管理人报酬 | 1982222.25 |
2.托管费 | 436088.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1164359.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148262.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61050470.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61050470.9 |