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| 认购费（前端认购费） |
| 单笔金额 |
费率 |
| 0<X<100万元 |
X=1.00% |
| 100<=X<500万元 |
X=0.60% |
| 500<=X<1000万元 |
X=0.10% |
| 1000<=X万元 |
X=1000.00元/笔 |
国联安千禧100：放大跟踪指数杠杆正当时
国联安是中国首家获准筹建的中外合资基金管理公司，其背后的大股东是国泰君安证券和德国安联集团，具有强大的投研能力。国联安公司旗下目前管理5只股票型基金，2只混合型基金，2只债券型基金，2009年度，其管理资产规模在61家基金公司中居中等偏下，单只基金的规模均较小，缺乏明星基金。
国联安千禧100是公司首只指数基金，也是首只创新型基金。该基金的特点是以中证100指数成份股为投资标的，被动投资所产生的资产收益在双禧A和双禧B两类份额间重新分配，双禧A和双禧B的份额配比为4：6，双禧A份额获取一年定存加3.5%的收益，双禧B份额获取剩余的资产收益。因此双禧A是稳健收益，双禧B是积极收益。双禧B的初始杠杆为1.67倍，最高杠杆为6.21倍。
A股市场经过连续数月的调整，风险已被逐渐释放，以上证50、中证100为代表的蓝筹指数处于更低位，基本在20倍市盈率上下，泡沫几乎不存在，此时投资于这种类别的基金恰逢其时。国联安千禧100既能够跟踪蓝筹指数，同时还可以运用杠杆在场内灵活进出，还可参与股指期货和融资融券，无疑值得各类投资者积极关注。两位基金经理都有多年管理基金的经验，相信能将这只基金管好。
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| 认购费（前端认购费） |
| 单笔金额 |
费率 |
| 0<X<100万元 |
X=1.00% |
| 100<=X<500万元 |
X=0.60% |
| 500<=X<1000万元 |
X=0.10% |
| 1000<=X万元 |
X=1000.00元/笔 |
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| 赎回费（场内赎回费） |
| 持有期限 |
费率 |
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X=0.50% |
| 赎回费（日常赎回费） |
| 持有期限 |
费率 |
| 0<X<1年 |
X=0.50% |
| 1<=X<2年 |
X=0.25% |
| 2<=X年 |
X=0.00% |
| 管理,托管费率 |
| 名称 |
费率 |
| 基金管理费 |
1.00% |
| 基金托管费 |
0.22% |
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投资目标: 本基金进行被动式指数化投资 ,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资风格: 指数型
投资方向: 中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等
投资策略: 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、股票组合的构建方法本基金按照成份股在中证100指数中的基准权重构建股票投资组合。如有股票停牌的限制、股票流动性、法律法规限制等因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股, 基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成分股等)进行适当替代。
2、股票指数化投资日常投资组合管理(1)组合调整原则本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的跟踪误差最小化。
(2)投资组合调整方法本基金将对标的指数进行定期与不定期跟踪调整,同时也会结合限制性调整措施对基金资产进行适当调整。
(3)跟踪偏离度的监控与管理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
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黄欣 硕士
黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员,于2003年10 月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理。
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冯天戈 硕士
冯天戈先生,理学硕士。冯天戈先生于1996年5月加入海南富岛资产管理有限公司任研究员,2001年10月加入长城基金管理有限公司任研究员、基金经理助理,2003年5月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理,2004年3月起任国泰金鹰增长基金基金经理,2006年9月起兼任国泰金鹏蓝筹价值基金基金经理,2007年4月加入工银瑞信基金管理有限公司,2007年10月加入国联安基金管理有限公司,任副投资总监,2008年6月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理,2008年3月至2009年9月兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理,2008年10月起兼任国联安德盛红利基金基金经理, 2010年4月起兼任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理。
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黄欣 硕士
黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员,于2003 …
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冯天戈 硕士
冯天戈先生,理学硕士。冯天戈先生于1996年5月加入海南富岛资产管理有限公司任研究员,2001年10 …
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