国联安中证100指数(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4620.91 |
| 交易性金融资产 |
60277597.82 |
| 股票投资 |
60277597.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3794.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64140570.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198166.13 |
| 应付管理人报酬 |
53357.18 |
| 应付托管费 |
10671.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142251.96 |
| 负债合计 |
404446.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39118409.59 |
| 所有者权益合计 |
63736124.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
64140570.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6778508.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8262.94 |
| 交易性金融资产 |
89742774.48 |
| 股票投资 |
89742774.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1580.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96531127.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
863.74 |
| 应付管理人报酬 |
79614.81 |
| 应付托管费 |
17515.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100340.54 |
| 负债合计 |
198334.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53060338.84 |
| 所有者权益合计 |
96332792.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
96531127.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9308540.59 |
| 结算备付金 |
38712.02 |
| 存出保证金 |
5025.92 |
| 交易性金融资产 |
125794761.63 |
| 股票投资 |
125794761.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28161.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50928.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135226129.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37117.98 |
| 应付管理人报酬 |
115595.79 |
| 应付托管费 |
25431.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202287.09 |
| 负债合计 |
380431.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74027745.77 |
| 所有者权益合计 |
134845697.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
135226129.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10055689.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6592.48 |
| 交易性金融资产 |
137194571.35 |
| 股票投资 |
137194571.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13079.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147269932.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38079.3 |
| 应付管理人报酬 |
114699.46 |
| 应付托管费 |
25233.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166601.05 |
| 负债合计 |
344613.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69846324.49 |
| 所有者权益合计 |
146925319.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
147269932.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9126063.92 |
| 结算备付金 |
757.5 |
| 存出保证金 |
18231.07 |
| 交易性金融资产 |
149182672.56 |
| 股票投资 |
148790594.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392078.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128739.54 |
| 应收利息 |
10008.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6429.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158472902.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35451.77 |
| 应付管理人报酬 |
135289.7 |
| 应付托管费 |
29763.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68168.52 |
| 负债合计 |
309484.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69808826.97 |
| 所有者权益合计 |
158163418.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
158472902.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15540377.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42264.15 |
| 交易性金融资产 |
180563214.0 |
| 股票投资 |
180170939.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392274.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102183.24 |
| 应收利息 |
5643.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49191.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196302874.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
353416.63 |
| 应付管理人报酬 |
148181.01 |
| 应付托管费 |
32599.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138334.94 |
| 负债合计 |
719483.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82268553.72 |
| 所有者权益合计 |
195583390.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
196302874.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20362412.84 |
| 结算备付金 |
2593.15 |
| 存出保证金 |
60316.28 |
| 交易性金融资产 |
307672333.51 |
| 股票投资 |
307672333.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2518.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34011.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328134185.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1147147.34 |
| 应付管理人报酬 |
273492.21 |
| 应付托管费 |
60168.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223196.67 |
| 负债合计 |
1854034.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139208219.3 |
| 所有者权益合计 |
326280151.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
328134185.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21157596.87 |
| 结算备付金 |
2593.15 |
| 存出保证金 |
60316.28 |
| 交易性金融资产 |
293503859.74 |
| 股票投资 |
293503859.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7278080.47 |
| 应收利息 |
26201.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30955.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322059602.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500554.3 |
| 应付赎回款 |
1923821.34 |
| 应付管理人报酬 |
125222.17 |
| 应付托管费 |
27548.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255761.09 |
| 负债合计 |
3979762.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142922668.75 |
| 所有者权益合计 |
318079840.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
322059602.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20286877.71 |
| 结算备付金 |
2593.15 |
| 存出保证金 |
60316.28 |
| 交易性金融资产 |
313989545.96 |
| 股票投资 |
313989545.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192638.51 |
| 应收利息 |
23889.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334555861.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157753.84 |
| 应付管理人报酬 |
27261.5 |
| 应付托管费 |
5997.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236138.17 |
| 负债合计 |
528968.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146703734.68 |
| 所有者权益合计 |
334026892.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
334555861.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13616744.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8886.5 |
| 交易性金融资产 |
183876380.72 |
| 股票投资 |
183876380.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
388459.26 |
| 应收利息 |
2645.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9014.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197902130.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
408893.76 |
| 应付管理人报酬 |
158122.35 |
| 应付托管费 |
34786.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130104.78 |
| 负债合计 |
760719.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113974117.54 |
| 所有者权益合计 |
197141410.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
197902130.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12477786.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18807.65 |
| 交易性金融资产 |
208098099.12 |
| 股票投资 |
208098099.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
820890.82 |
| 应收利息 |
2818.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3376.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221421779.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148845.95 |
| 应付管理人报酬 |
182592.82 |
| 应付托管费 |
40170.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191297.6 |
| 负债合计 |
589940.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131345578.18 |
| 所有者权益合计 |
220831838.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
221421779.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8755754.41 |
| 结算备付金 |
2585.99 |
| 存出保证金 |
10986.22 |
| 交易性金融资产 |
138921132.56 |
| 股票投资 |
138921132.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1739.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5272.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147697471.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12676.02 |
| 应付管理人报酬 |
116740.77 |
| 应付托管费 |
25683.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134828.65 |
| 负债合计 |
316317.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95648127.71 |
| 所有者权益合计 |
147381153.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
147697471.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9496351.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
746.09 |
| 交易性金融资产 |
134267938.62 |
| 股票投资 |
134267938.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2029.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3788.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143770853.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35242.69 |
| 应付管理人报酬 |
126010.14 |
| 应付托管费 |
27722.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447778.24 |
| 负债合计 |
646631.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118624692.24 |
| 所有者权益合计 |
143124222.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
143770853.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11889874.51 |
| 结算备付金 |
34761.88 |
| 存出保证金 |
6497.01 |
| 交易性金融资产 |
150064683.37 |
| 股票投资 |
150064683.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2370.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2675.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162000862.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133336.64 |
| 应付管理人报酬 |
139684.99 |
| 应付托管费 |
30730.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259580.62 |
| 负债合计 |
587856.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119998446.74 |
| 所有者权益合计 |
161413006.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
162000862.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12434975.41 |
| 结算备付金 |
1265.41 |
| 存出保证金 |
7596.86 |
| 交易性金融资产 |
185046589.84 |
| 股票投资 |
184923790.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122799.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2888.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8726.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197502042.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109751.52 |
| 应付管理人报酬 |
168124.3 |
| 应付托管费 |
36987.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455570.63 |
| 负债合计 |
796508.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130310006.82 |
| 所有者权益合计 |
196705533.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
197502042.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11667730.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10109.58 |
| 交易性金融资产 |
194408733.91 |
| 股票投资 |
193991606.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417127.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2621.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1298.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206090493.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115340.35 |
| 应付管理人报酬 |
166487.72 |
| 应付托管费 |
36627.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261078.47 |
| 负债合计 |
613614.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153148334.1 |
| 所有者权益合计 |
205476879.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
206090493.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12778023.29 |
| 结算备付金 |
50154.89 |
| 存出保证金 |
23574.32 |
| 交易性金融资产 |
203854785.15 |
| 股票投资 |
202598420.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1256364.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22078.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216728814.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9720.48 |
| 应付管理人报酬 |
193628.53 |
| 应付托管费 |
42598.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457001.27 |
| 负债合计 |
758245.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183569180.16 |
| 所有者权益合计 |
215970568.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
216728814.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16883251.91 |
| 结算备付金 |
132330.43 |
| 存出保证金 |
22260.37 |
| 交易性金融资产 |
262375646.08 |
| 股票投资 |
262375646.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5791640.65 |
| 应收利息 |
3562.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
987.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285209679.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5346057.9 |
| 应付管理人报酬 |
234613.39 |
| 应付托管费 |
51614.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350923.43 |
| 负债合计 |
6072899.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253398915.81 |
| 所有者权益合计 |
279136779.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
285209679.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22148366.44 |
| 结算备付金 |
59859.41 |
| 存出保证金 |
369252.72 |
| 交易性金融资产 |
353005812.18 |
| 股票投资 |
353005812.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5945.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375589335.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145.4 |
| 应付赎回款 |
472509.56 |
| 应付管理人报酬 |
331490.38 |
| 应付托管费 |
72927.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486938.15 |
| 负债合计 |
1505830.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298500588.89 |
| 所有者权益合计 |
374083505.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
375589335.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70259256.32 |
| 结算备付金 |
357201.36 |
| 存出保证金 |
965835.53 |
| 交易性金融资产 |
1174465069.56 |
| 股票投资 |
1174465069.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18661.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11978404.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1258044429.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4545774.13 |
| 应付管理人报酬 |
1187637.75 |
| 应付托管费 |
261280.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474123.02 |
| 负债合计 |
8083851.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
837363783.1 |
| 所有者权益合计 |
1249960577.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1258044429.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179116161.75 |
| 结算备付金 |
889051.44 |
| 存出保证金 |
256124.15 |
| 交易性金融资产 |
3160959790.43 |
| 股票投资 |
3159888009.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1071781.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56816009.62 |
| 应收利息 |
40318.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290184.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3398367641.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65513808.52 |
| 应付管理人报酬 |
2814650.73 |
| 应付托管费 |
619223.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
770688.5 |
| 负债合计 |
71649066.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2582899427.11 |
| 所有者权益合计 |
3326718574.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3398367641.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119420522.47 |
| 结算备付金 |
656825.12 |
| 存出保证金 |
150820.24 |
| 交易性金融资产 |
1806669713.05 |
| 股票投资 |
1806669713.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10015000.0 |
| 应收利息 |
26901.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1584.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
1946971614.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75962.74 |
| 应付管理人报酬 |
1591180.52 |
| 应付托管费 |
350059.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443860.91 |
| 负债合计 |
2890686.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2542316420.63 |
| 所有者权益合计 |
1944080927.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1946971614.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116470507.72 |
| 结算备付金 |
825804.7 |
| 存出保证金 |
600697.38 |
| 交易性金融资产 |
2083115087.17 |
| 股票投资 |
2083115087.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27573.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7124.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2201046795.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4537.88 |
| 应付赎回款 |
70765.51 |
| 应付管理人报酬 |
1967788.93 |
| 应付托管费 |
432913.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619218.93 |
| 负债合计 |
4299845.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2681705000.25 |
| 所有者权益合计 |
2196746949.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2201046795.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160906435.43 |
| 结算备付金 |
7615528.67 |
| 存出保证金 |
992587.87 |
| 交易性金融资产 |
2411732558.52 |
| 股票投资 |
2408614058.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3118500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49777.94 |
| 应收股利 |
10252942.16 |
| 应收申购款 |
200000872.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2791550703.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
154847748.58 |
| 应付赎回款 |
276828.52 |
| 应付管理人报酬 |
2213537.4 |
| 应付托管费 |
486978.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407797.63 |
| 负债合计 |
160889512.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3290249002.96 |
| 所有者权益合计 |
2630661190.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2791550703.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211782206.67 |
| 结算备付金 |
3490123.77 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
3517976179.69 |
| 股票投资 |
3517976179.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111868762.28 |
| 应收利息 |
45774.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
372965.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3846286013.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21858054.92 |
| 应付赎回款 |
38211658.19 |
| 应付管理人报酬 |
3009602.6 |
| 应付托管费 |
662112.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1467876.22 |
| 负债合计 |
67205466.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3991559754.74 |
| 所有者权益合计 |
3779080546.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3846286013.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169762338.86 |
| 结算备付金 |
1163252.82 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
3025296038.67 |
| 股票投资 |
3025296038.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34591470.44 |
| 应收利息 |
34008.83 |
| 应收股利 |
8466766.9 |
| 应收申购款 |
8520.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3240072396.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28323.58 |
| 应付管理人报酬 |
2701560.44 |
| 应付托管费 |
594343.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1139649.0 |
| 负债合计 |
4750224.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3563843147.26 |
| 所有者权益合计 |
3235322171.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3240072396.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232697302.68 |
| 结算备付金 |
25249.79 |
| 存出保证金 |
1226077.45 |
| 交易性金融资产 |
3707567102.9 |
| 股票投资 |
3707567102.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77375101.32 |
| 应收利息 |
48533.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9893.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4018949260.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40792184.21 |
| 应付管理人报酬 |
3504442.49 |
| 应付托管费 |
770977.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1593161.2 |
| 负债合计 |
47528631.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4639102365.6 |
| 所有者权益合计 |
3971420628.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4018949260.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259772504.14 |
| 结算备付金 |
914914.46 |
| 存出保证金 |
742516.94 |
| 交易性金融资产 |
4627999928.96 |
| 股票投资 |
4627999928.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106956253.08 |
| 应收利息 |
50150.53 |
| 应收股利 |
7305696.59 |
| 应收申购款 |
1980.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5003743945.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3769708.05 |
| 应付管理人报酬 |
3999860.71 |
| 应付托管费 |
879969.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1294573.61 |
| 负债合计 |
10603163.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4676168679.41 |
| 所有者权益合计 |
4993140782.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5003743945.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163393920.6 |
| 结算备付金 |
6882585.56 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2967058548.69 |
| 股票投资 |
2967058548.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44442521.58 |
| 应收利息 |
48553.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15857.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3182091987.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
455956.61 |
| 应付管理人报酬 |
2583016.71 |
| 应付托管费 |
568263.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
652522.65 |
| 负债合计 |
7497309.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2960556401.41 |
| 所有者权益合计 |
3174594678.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3182091987.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43487730.61 |
| 结算备付金 |
2522406.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
770122091.46 |
| 股票投资 |
770122091.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10488200.4 |
| 应收利息 |
25003.61 |
| 应收股利 |
561289.03 |
| 应收申购款 |
342405.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46000.0 |
| 资产总计 |
857595126.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32938681.03 |
| 应付管理人报酬 |
778766.94 |
| 应付托管费 |
171328.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498554.8 |
| 负债合计 |
35250413.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882200921.92 |
| 所有者权益合计 |
822344713.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
857595126.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274045772.33 |
| 结算备付金 |
2522406.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
769824441.21 |
| 股票投资 |
769824441.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
877781.61 |
| 应收股利 |
641638.96 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047912040.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102786457.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210221.99 |
| 应付托管费 |
46248.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88504.6 |
| 负债合计 |
103810494.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982138897.44 |
| 所有者权益合计 |
944101546.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047912040.72 |
