名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安中证1000指… | 0.8496 | 4.30% |
国联安中证1000指… | 0.8472 | 4.30% |
国联安中证全指半导体… | 0.6803 | 4.20% |
国联安中证全指半导体… | 1.3968 | 3.96% |
国联安中证全指半导体… | 1.3768 | 3.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.6229 | 2.31% |
国联安货币A | 0.557 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.35% | 0.20% | 0.53% | 1.18% | 2.23% | 3.83% | 2.36% | 6.57% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[债券型] | 1.61% | 0.17% | 0.61% | 1.80% | 2.14% | 2.78% | 5.77% | 12.28% |
同类排名[债券型] |
217|403 | 175|424 | 243|424 | 273|407 | 161|395 | 135|364 | 241|289 | 187|230 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 0.9064 | 1.2794 | 0.06% | |
2024-04-16 | 0.9059 | 1.2789 | 0.00% | |
2024-04-15 | 0.9059 | 1.2789 | 0.04% | |
2024-04-12 | 0.9055 | 1.2785 | 0.06% | |
2024-04-11 | 0.905 | 1.278 | 0.04% |
截至2023-12-31 国联安双佳信用债券(LOF)期末总份额为2.90亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603596 | 伯特利 | 0.00 | 33.15 | 0.13% |
601006 | 大秦铁路 | 3.00 | 24.75 | 0.10% |
601881 | 中国银河 | 0.00 | 7.28 | 0.03% |
601985 | 中国核电 | 0.00 | 5.24 | 0.02% |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 5.19 | 0.02% |