| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.374 | 4.17% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.335 | 4.13% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.232 | 3.88% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.191 | 3.75% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.196 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.519 | 2.01% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4985 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4961 | 1.88% |
| 景顺货币A | 0.4532 | 1.76% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4328 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2950660233.58 |
| 1.利息收入 | 1388584.0 |
| 存款利息收入 | 1388584.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48492436.77 |
| 股票投资收益 | -308061233.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12114859.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247453937.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2905482972.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1926591.57 |
| 减：二、费用 | 249068919.71 |
| 1.管理人报酬 | 213208477.81 |
| 2.托管费 | 35534746.28 |
| 3.销售服务费 | 10898.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314796.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3199729153.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3199729153.29 |
| 一、收入： | -2310852283.34 |
| 1.利息收入 | 732373.92 |
| 存款利息收入 | 732373.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50846294.76 |
| 股票投资收益 | -112300217.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6034182.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157112330.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2363872722.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1441770.74 |
| 减：二、费用 | 143251369.11 |
| 1.管理人报酬 | 122647230.43 |
| 2.托管费 | 20441205.05 |
| 3.销售服务费 | 258.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162675.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2454103652.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2454103652.45 |
| 一、收入： | -2633931648.64 |
| 1.利息收入 | 2857058.33 |
| 存款利息收入 | 2840919.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19632338.87 |
| 股票投资收益 | -246466858.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12953731.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213880788.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2622259787.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5103419.03 |
| 减：二、费用 | 309453838.76 |
| 1.管理人报酬 | 264966832.66 |
| 2.托管费 | 44161138.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325857.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2943385487.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2943385487.4 |
| 一、收入： | -1218759258.61 |
| 1.利息收入 | 1713469.21 |
| 存款利息收入 | 1697330.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60899498.88 |
| 股票投资收益 | -217906971.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7077782.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149929690.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1162839761.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3266532.98 |
| 减：二、费用 | 158069670.31 |
| 1.管理人报酬 | 135344589.76 |
| 2.托管费 | 22557431.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167640.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1376828928.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1376828928.92 |
| 一、收入： | -2604514108.07 |
| 1.利息收入 | 19959546.65 |
| 存款利息收入 | 4898488.66 |
| 债券利息收入 | 15061057.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1151544230.88 |
| 股票投资收益 | 1011263600.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -915700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141196330.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3809996793.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33978908.21 |
| 减：二、费用 | 402466799.93 |
| 1.管理人报酬 | 324902246.74 |
| 2.托管费 | 54150374.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23011588.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402588.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3006980908.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3006980908.0 |
| 一、收入： | 538687019.06 |
| 1.利息收入 | 8674535.88 |
| 存款利息收入 | 2204705.46 |
| 债券利息收入 | 6469830.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
738681784.27 |
| 股票投资收益 | 647863339.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -946860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91765304.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230823545.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22154244.16 |
| 减：二、费用 | 201505541.49 |
| 1.管理人报酬 | 157597476.53 |
| 2.托管费 | 26266246.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17452713.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189105.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337181477.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337181477.57 |
| 一、收入： | 5052060945.45 |
| 1.利息收入 | 5946435.59 |
| 存款利息收入 | 1748915.31 |
| 债券利息收入 | 4197520.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1283369392.24 |
| 股票投资收益 | 1213922913.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8016909.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61429568.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3750154324.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12590792.99 |
| 减：二、费用 | 139969812.53 |
| 1.管理人报酬 | 107487404.74 |
| 2.托管费 | 17914567.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14192607.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375224.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4912091132.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4912091132.92 |
| 一、收入： | 905315428.93 |
| 1.利息收入 | 2719394.76 |
| 存款利息收入 | 887577.14 |
| 债券利息收入 | 1831817.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
983917391.33 |
| 股票投资收益 | 934880050.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8016909.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41020431.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87802429.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6481072.19 |
| 减：二、费用 | 60025917.05 |
| 1.管理人报酬 | 44138522.48 |
| 2.托管费 | 7356420.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8343461.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187503.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
845289511.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
845289511.88 |
| 一、收入： | 2829238421.72 |
| 1.利息收入 | 6266932.51 |
| 存款利息收入 | 2503479.81 |
| 债券利息收入 | 3628515.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
662551701.5 |
| 股票投资收益 | 520991284.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141547666.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2152179112.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8240675.63 |
| 减：二、费用 | 131704501.55 |
| 1.管理人报酬 | 103416433.07 |
| 2.托管费 | 17236072.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10683368.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368627.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2697533920.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2697533920.17 |
| 一、收入： | 1896372128.23 |
| 1.利息收入 | 1627960.62 |
| 存款利息收入 | 1493023.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311719136.72 |
| 股票投资收益 | 218890204.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92828932.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1579997819.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3027211.66 |
| 减：二、费用 | 50349909.64 |
| 1.管理人报酬 | 37906924.26 |
| 2.托管费 | 6317820.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5944419.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180745.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1846022218.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1846022218.59 |
| 一、收入： | -620347419.67 |
| 1.利息收入 | 1511355.01 |
| 存款利息收入 | 1511355.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50964030.24 |
| 股票投资收益 | 68347.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50895682.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-675207775.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2384970.69 |
| 减：二、费用 | 59755016.55 |
| 1.管理人报酬 | 47992587.93 |
| 2.托管费 | 7998764.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3244809.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 518854.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-680102436.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-680102436.22 |
| 一、收入： | 122171644.2 |
| 1.利息收入 | 793079.99 |
| 存款利息收入 | 793079.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89673694.94 |
| 股票投资收益 | 49818103.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39855590.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30437943.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1266925.96 |
| 减：二、费用 | 30670446.53 |
| 1.管理人报酬 | 24304801.58 |
| 2.托管费 | 4050800.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2060452.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254391.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91501197.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91501197.67 |
| 一、收入： | 883823048.61 |
| 1.利息收入 | 1813079.73 |
| 存款利息收入 | 1295362.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167742277.79 |
| 股票投资收益 | 135467984.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32274292.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
713361055.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906635.35 |
| 减：二、费用 | 38300103.15 |
| 1.管理人报酬 | 28582212.51 |
| 2.托管费 | 4763702.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4437059.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 517129.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
845522945.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
845522945.46 |
| 一、收入： | 438571102.56 |
| 1.利息收入 | 1271854.38 |
| 存款利息收入 | 754137.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69250777.73 |
| 股票投资收益 | 47230759.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22020018.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367880469.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168000.99 |
| 减：二、费用 | 17701434.6 |
| 1.管理人报酬 | 12885682.55 |
| 2.托管费 | 2147613.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2406036.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262102.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420869667.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420869667.96 |
| 一、收入： | -82876581.6 |
| 1.利息收入 | 4504937.08 |
| 存款利息收入 | 2571172.49 |
| 债券利息收入 | 44.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82125623.08 |
| 股票投资收益 | -91848543.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40205.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9682714.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9465614.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4209719.15 |
| 减：二、费用 | 38007034.86 |
| 1.管理人报酬 | 27854513.72 |
| 2.托管费 | 4642418.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4961078.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 549023.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120883616.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120883616.46 |
| 一、收入： | -115557381.01 |
| 1.利息收入 | 2171667.79 |
| 存款利息收入 | 1392242.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82062668.5 |
| 股票投资收益 | -89624024.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7561355.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39178583.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3512202.92 |
| 减：二、费用 | 17995329.97 |
| 1.管理人报酬 | 13557183.37 |
| 2.托管费 | 2259530.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1909972.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268643.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133552710.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133552710.98 |
| 一、收入： | 1784258319.45 |
| 1.利息收入 | 4342566.01 |
| 存款利息收入 | 2740651.95 |
| 债券利息收入 | 278904.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2279108421.45 |
| 股票投资收益 | 2263379664.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -179150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15907906.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-499448583.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255915.77 |
| 减：二、费用 | 78044982.63 |
| 1.管理人报酬 | 43724190.88 |
| 2.托管费 | 7287365.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26480338.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 553087.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1706213336.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1706213336.82 |
| 一、收入： | 1993097465.77 |
| 1.利息收入 | 1878302.42 |
| 存款利息收入 | 1114547.03 |
| 债券利息收入 | 278904.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2435215429.48 |
| 股票投资收益 | 2422174628.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -179150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13219950.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-444155713.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159447.37 |
| 减：二、费用 | 56261015.36 |
| 1.管理人报酬 | 29457459.55 |
| 2.托管费 | 4909576.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21612687.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281292.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1936836450.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1936836450.41 |
| 一、收入： | 480499758.4 |
| 1.利息收入 | 14837968.27 |
| 存款利息收入 | 3748724.37 |
| 债券利息收入 | 6112750.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252635980.29 |
| 股票投资收益 | 216166246.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1548200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34921533.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212927170.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98639.22 |
| 减：二、费用 | 100607701.82 |
| 1.管理人报酬 | 64733544.79 |
| 2.托管费 | 10788924.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24526356.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 558876.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379892056.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379892056.58 |
| 一、收入： | -157969384.99 |
| 1.利息收入 | 10646999.3 |
| 存款利息收入 | 2292926.26 |
| 债券利息收入 | 4708038.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50386775.67 |
| 股票投资收益 | -80440248.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1193900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28859573.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118279603.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49994.68 |
| 减：二、费用 | 50115507.38 |
| 1.管理人报酬 | 33653625.5 |
| 2.托管费 | 5608937.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10579559.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273384.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208084892.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208084892.37 |
| 一、收入： | 1180614411.65 |
| 1.利息收入 | 11643504.03 |
| 存款利息收入 | 4000826.41 |
| 债券利息收入 | 2882816.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1196109670.19 |
| 股票投资收益 | 1172000206.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1645960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22463503.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27544094.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405331.74 |
| 减：二、费用 | 128555609.77 |
| 1.管理人报酬 | 75530217.91 |
| 2.托管费 | 12588369.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39893957.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 543064.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1052058801.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1052058801.88 |
| 一、收入： | 648641335.76 |
| 1.利息收入 | 4648108.91 |
| 存款利息收入 | 2128337.06 |
| 债券利息收入 | 105287.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
478040620.11 |
| 股票投资收益 | 456863949.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21176670.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165936593.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16013.28 |
| 减：二、费用 | 62875907.77 |
| 1.管理人报酬 | 36109409.92 |
| 2.托管费 | 6018234.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20487186.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261076.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
585765427.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
585765427.99 |
| 一、收入： | 407044698.04 |
| 1.利息收入 | 9645556.05 |
| 存款利息收入 | 6373073.55 |
| 债券利息收入 | 10461.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-588663649.74 |
| 股票投资收益 | -633393559.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271237.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44458672.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
986047840.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14951.49 |
| 减：二、费用 | 109492992.98 |
| 1.管理人报酬 | 67972046.71 |
| 2.托管费 | 11328674.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29657385.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 534886.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297551705.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297551705.06 |
| 一、收入： | 277286598.03 |
| 1.利息收入 | 4871877.34 |
| 存款利息收入 | 3058513.46 |
| 债券利息收入 | 566.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-368650031.64 |
| 股票投资收益 | -393184934.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260839.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24274063.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
641056911.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7840.97 |
| 减：二、费用 | 58243598.56 |
| 1.管理人报酬 | 34670167.35 |
| 2.托管费 | 5778361.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17533049.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262020.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219042999.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219042999.47 |
| 一、收入： | -1128462403.58 |
| 1.利息收入 | 10399336.25 |
| 存款利息收入 | 8190550.91 |
| 债券利息收入 | 11356.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-481950781.85 |
| 股票投资收益 | -535878614.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4561663.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49366169.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-656946905.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35947.38 |
| 减：二、费用 | 145797720.67 |
| 1.管理人报酬 | 84073293.57 |
| 2.托管费 | 14012215.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47169931.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 542280.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1274260124.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1274260124.25 |
| 一、收入： | -181810591.28 |
| 1.利息收入 | 4343173.17 |
| 存款利息收入 | 3564332.42 |
| 债券利息收入 | 10389.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33171656.63 |
| 股票投资收益 | -9455344.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4632306.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37994694.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219351973.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26552.06 |
| 减：二、费用 | 82957086.67 |
| 1.管理人报酬 | 45119478.35 |
| 2.托管费 | 7519913.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30049386.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268308.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264767677.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264767677.95 |
| 一、收入： | -659090274.39 |
| 1.利息收入 | 6877762.37 |
| 存款利息收入 | 6867319.51 |
| 债券利息收入 | 10442.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221636666.86 |
| 股票投资收益 | 181005211.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4204692.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36426762.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-887732291.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127588.37 |
| 减：二、费用 | 199465516.58 |
| 1.管理人报酬 | 104876948.69 |
| 2.托管费 | 17479491.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76581905.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 527171.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-858555790.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-858555790.97 |
| 一、收入： | -1778733672.93 |
| 1.利息收入 | 3701375.74 |
| 存款利息收入 | 3701012.15 |
| 债券利息收入 | 363.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162111744.03 |
| 股票投资收益 | -179675403.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85612.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17478046.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1620383537.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60232.97 |
| 减：二、费用 | 101789871.46 |
| 1.管理人报酬 | 54347690.16 |
| 2.托管费 | 9057948.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38131175.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253057.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1880523544.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1880523544.39 |
| 一、收入： | 3946048904.01 |
| 1.利息收入 | 27845103.23 |
| 存款利息收入 | 5552399.46 |
| 债券利息收入 | 22292703.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-862919470.6 |
| 股票投资收益 | -970759917.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41470926.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -496262.43 |
| 股利收益 | 66865782.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4779836531.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1286740.17 |
| 减：二、费用 | 184990970.55 |
| 1.管理人报酬 | 124489794.79 |
| 2.托管费 | 20748299.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39241947.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 510928.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3761057933.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3761057933.46 |
| 一、收入： | 2994572966.35 |
| 1.利息收入 | 23525153.06 |
| 存款利息收入 | 1565349.22 |
| 债券利息收入 | 21959803.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1312440696.47 |
| 股票投资收益 | -1402743855.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38864685.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -473554.75 |
| 股利收益 | 51912028.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4282593479.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
895029.91 |
| 减：二、费用 | 82257152.78 |
| 1.管理人报酬 | 59790994.79 |
| 2.托管费 | 9965165.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12247624.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253367.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2912315813.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2912315813.57 |
| 一、收入： | -8008775972.06 |
| 1.利息收入 | 69807077.9 |
| 存款利息收入 | 18974522.58 |
| 债券利息收入 | 50631481.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1585209809.81 |
| 股票投资收益 | -1667110958.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3217365.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11356683.56 |
| 股利收益 | 67327099.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6499278962.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5905722.6 |
| 减：二、费用 | 256211414.91 |
| 1.管理人报酬 | 169316619.81 |
| 2.托管费 | 28219436.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57080519.2 |
| 5.利息支出 | 1054000.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1054000.71 |
| 6.其他费用 | 540838.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8264987386.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8264987386.97 |
| 一、收入： | -5771414198.14 |
| 1.利息收入 | 33185340.56 |
| 存款利息收入 | 13335745.63 |
| 债券利息收入 | 19648521.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416007605.54 |
| 股票投资收益 | -464357033.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1039257.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11356683.56 |
| 股利收益 | 35953487.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5393637586.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5045652.94 |
| 减：二、费用 | 175019036.68 |
| 1.管理人报酬 | 107028618.45 |
| 2.托管费 | 17838103.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49150840.58 |
| 5.利息支出 | 731227.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731227.01 |
| 6.其他费用 | 270247.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5946433234.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5946433234.82 |
| 一、收入： | 6371382449.49 |
| 1.利息收入 | 24204733.85 |
| 存款利息收入 | 13811332.43 |
| 债券利息收入 | 9695452.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3992449671.3 |
| 股票投资收益 | 3928129894.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394443.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 34277375.92 |
| 股利收益 | 29647957.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2339916871.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14811173.2 |
| 减：二、费用 | 323946379.68 |
| 1.管理人报酬 | 154522461.68 |
| 2.托管费 | 25753743.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138799434.68 |
| 5.利息支出 | 4363377.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4363377.89 |
| 6.其他费用 | 507361.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6047436069.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6047436069.81 |
