| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发聚丰混合A | 0.5398 | 16.16% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7690 | 10.56% |
| 华夏行业混合(LOF) | 1.1460 | 9.40% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 易方达积极成长混合 | 0.4427 | 8.16% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证2000ET… | 0.8656 | 6.88% |
| 广发量化多因子混合 | 1.1688 | 6.55% |
| 广发国证2000ET… | 0.6483 | 5.43% |
| 广发国证2000ET… | 1.0571 | 5.22% |
| 广发国证2000ET… | 1.0493 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5572 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5449 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2630333653.55 |
| 1.利息收入 | 3239944.68 |
| 存款利息收入 | 3239944.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1248516071.44 |
| 股票投资收益 | -1313505659.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62597.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64926990.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1387248038.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2190511.39 |
| 减：二、费用 | 137965137.47 |
| 1.管理人报酬 | 116118493.4 |
| 2.托管费 | 19353082.09 |
| 3.销售服务费 | 2273307.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220045.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2768298791.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2768298791.02 |
| 一、收入： | -1835612345.86 |
| 1.利息收入 | 1729396.07 |
| 存款利息收入 | 1729396.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-893303066.15 |
| 股票投资收益 | -947067734.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5027.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53759640.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-945543705.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1505029.24 |
| 减：二、费用 | 81444219.15 |
| 1.管理人报酬 | 68814943.81 |
| 2.托管费 | 11469157.24 |
| 3.销售服务费 | 1050285.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109801.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1917056565.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1917056565.01 |
| 一、收入： | -2753285726.26 |
| 1.利息收入 | 3021295.98 |
| 存款利息收入 | 3021295.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-502059753.62 |
| 股票投资收益 | -596526154.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10438868.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84027532.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2258249406.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4002137.82 |
| 减：二、费用 | 194432097.9 |
| 1.管理人报酬 | 164587800.63 |
| 2.托管费 | 27431300.15 |
| 3.销售服务费 | 2187453.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225485.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2947717824.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2947717824.16 |
| 一、收入： | -755407845.29 |
| 1.利息收入 | 1772254.35 |
| 存款利息收入 | 1772254.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476293919.27 |
| 股票投资收益 | -557234317.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10380690.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70559707.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283061718.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2175537.71 |
| 减：二、费用 | 97774881.01 |
| 1.管理人报酬 | 82864168.99 |
| 2.托管费 | 13810694.83 |
| 3.销售服务费 | 988323.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111635.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-853182726.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-853182726.3 |
| 一、收入： | 654268049.05 |
| 1.利息收入 | 17768248.16 |
| 存款利息收入 | 17607060.52 |
| 债券利息收入 | 161187.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3652558434.09 |
| 股票投资收益 | 3549748234.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2933241.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99876958.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3033563341.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17504707.99 |
| 减：二、费用 | 272372202.81 |
| 1.管理人报酬 | 210330646.02 |
| 2.托管费 | 35055107.59 |
| 3.销售服务费 | 1168672.87 |
| 4.交易费用 | 25503934.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313746.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381895846.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381895846.24 |
| 一、收入： | 797900795.18 |
| 1.利息收入 | 11759225.9 |
| 存款利息收入 | 11758627.54 |
| 债券利息收入 | 598.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2671201071.6 |
| 股票投资收益 | 2585804154.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85396916.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1896692981.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11633479.14 |
| 减：二、费用 | 148339398.2 |
| 1.管理人报酬 | 112248500.04 |
| 2.托管费 | 18708083.32 |
| 3.销售服务费 | 673046.27 |
| 4.交易费用 | 16557453.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152313.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
649561396.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
649561396.98 |
| 一、收入： | 6177000006.69 |
| 1.利息收入 | 26957389.7 |
| 存款利息收入 | 26950780.01 |
| 债券利息收入 | 6609.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1492906497.26 |
| 股票投资收益 | 1436603528.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7637504.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48665464.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4611112047.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46024072.51 |
| 减：二、费用 | 280428391.93 |
| 1.管理人报酬 | 210345656.9 |
| 2.托管费 | 35057609.48 |
| 3.销售服务费 | 1303476.78 |
| 4.交易费用 | 33417425.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304199.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5896571614.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5896571614.76 |
| 一、收入： | 3399674453.18 |
| 1.利息收入 | 15504537.67 |
| 存款利息收入 | 15504537.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299650285.73 |
| 股票投资收益 | 262280582.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37369702.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3060967001.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23552627.88 |
| 减：二、费用 | 118125992.53 |
| 1.管理人报酬 | 85825928.32 |
| 2.托管费 | 14304321.33 |
| 3.销售服务费 | 272705.97 |
| 4.交易费用 | 17577073.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145963.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3281548460.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3281548460.65 |
| 一、收入： | 1922706640.19 |
| 1.利息收入 | 4897882.01 |
| 存款利息收入 | 4897882.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474587491.47 |
| 股票投资收益 | 462338991.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12248500.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1440308021.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2913245.01 |
| 减：二、费用 | 61019065.19 |
| 1.管理人报酬 | 42280445.19 |
| 2.托管费 | 7046740.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11412205.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279673.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1861687575.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1861687575.0 |
| 一、收入： | 619590534.62 |
| 1.利息收入 | 2375956.7 |
| 存款利息收入 | 2375956.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202173007.11 |
| 股票投资收益 | 195950422.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6222584.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414482995.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558575.13 |
| 减：二、费用 | 25224310.24 |
| 1.管理人报酬 | 17352871.95 |
| 2.托管费 | 2892145.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4844766.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134526.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
594366224.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
594366224.38 |
| 一、收入： | -623808131.7 |
| 1.利息收入 | 5618755.29 |
| 存款利息收入 | 5618755.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359947297.55 |
| 股票投资收益 | -372128883.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12181585.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270016397.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536807.93 |
| 减：二、费用 | 51415276.39 |
| 1.管理人报酬 | 34664716.2 |
| 2.托管费 | 5777452.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10515872.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457234.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-675223408.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-675223408.09 |
| 一、收入： | -110534250.76 |
| 1.利息收入 | 3126614.35 |
| 存款利息收入 | 3126614.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-262543.36 |
| 股票投资收益 | -8476828.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8214285.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113721834.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323512.44 |
| 减：二、费用 | 27928127.36 |
| 1.管理人报酬 | 18592616.87 |
| 2.托管费 | 3098769.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6006004.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230736.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138462378.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138462378.12 |
| 一、收入： | 571969276.56 |
| 1.利息收入 | 5611991.18 |
| 存款利息收入 | 5611414.0 |
| 债券利息收入 | 577.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
527252512.85 |
| 股票投资收益 | 490653533.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459944.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36139034.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38477718.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627053.6 |
| 减：二、费用 | 52098993.84 |
| 1.管理人报酬 | 31716229.83 |
| 2.托管费 | 5286038.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14643319.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453406.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519870282.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519870282.72 |
| 一、收入： | 343303933.48 |
| 1.利息收入 | 1906095.63 |
| 存款利息收入 | 1905518.45 |
| 债券利息收入 | 577.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2378976.95 |
| 股票投资收益 | -20158580.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459944.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17319659.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343581623.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195191.52 |
| 减：二、费用 | 25172632.01 |
| 1.管理人报酬 | 14443047.16 |
| 2.托管费 | 2407174.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8101575.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220835.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318131301.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318131301.47 |
| 一、收入： | -349128185.33 |
| 1.利息收入 | 8079679.11 |
| 存款利息收入 | 7969589.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-331268001.88 |
| 股票投资收益 | -341657049.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10389047.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26332100.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392237.48 |
| 减：二、费用 | 55116326.61 |
| 1.管理人报酬 | 29805663.81 |
| 2.托管费 | 4967610.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19896996.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446056.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-404244511.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-404244511.94 |
| 一、收入： | -328370373.56 |
| 1.利息收入 | 4990640.93 |
| 存款利息收入 | 4880550.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347004936.48 |
| 股票投资收益 | -352097251.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5092315.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13492887.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151034.58 |
| 减：二、费用 | 26460431.8 |
| 1.管理人报酬 | 15142060.26 |
| 2.托管费 | 2523676.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8572405.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222289.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-354830805.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-354830805.36 |
| 一、收入： | 1980634705.04 |
| 1.利息收入 | 10905736.84 |
| 存款利息收入 | 10903978.38 |
| 债券利息收入 | 1758.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2572094322.34 |
| 股票投资收益 | 2554465939.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3599532.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14028850.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-609581355.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7216001.84 |
| 减：二、费用 | 126620555.87 |
| 1.管理人报酬 | 62536513.76 |
| 2.托管费 | 10422752.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53171350.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489939.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1854014149.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1854014149.17 |
| 一、收入： | 2886923046.38 |
| 1.利息收入 | 3918546.28 |
| 存款利息收入 | 3916787.82 |
| 债券利息收入 | 1758.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2587143529.19 |
| 股票投资收益 | 2572717049.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3599532.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10826947.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289638335.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6222635.36 |
| 减：二、费用 | 79974006.27 |
| 1.管理人报酬 | 41328598.75 |
| 2.托管费 | 6888099.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31506512.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250794.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2806949040.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2806949040.11 |
| 一、收入： | 899267469.61 |
| 1.利息收入 | 12192905.58 |
| 存款利息收入 | 9855893.85 |
| 债券利息收入 | 789.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490508733.06 |
| 股票投资收益 | 432996551.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57512181.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
394108838.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2456992.02 |
| 减：二、费用 | 154777314.57 |
| 1.管理人报酬 | 83366440.63 |
| 2.托管费 | 13894406.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57026466.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490000.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
744490155.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
744490155.04 |
| 一、收入： | -423848588.18 |
| 1.利息收入 | 7925619.44 |
| 存款利息收入 | 5627475.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39927002.53 |
| 股票投资收益 | -85993541.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46066539.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-392590363.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
743158.29 |
| 减：二、费用 | 75115467.11 |
| 1.管理人报酬 | 42096709.84 |
| 2.托管费 | 7016118.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25733152.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269486.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-498964055.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-498964055.29 |
| 一、收入： | 115264355.51 |
| 1.利息收入 | 10039112.4 |
| 存款利息收入 | 10017321.57 |
| 债券利息收入 | 6369.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548277702.0 |
| 股票投资收益 | 451416283.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 414312.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96447106.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-446490865.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3438406.91 |
| 减：二、费用 | 157106776.81 |
| 1.管理人报酬 | 114049158.23 |
| 2.托管费 | 19008193.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23564422.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485003.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41842421.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41842421.3 |
| 一、收入： | -403077868.27 |
| 1.利息收入 | 5556959.92 |
| 存款利息收入 | 5541538.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48733067.48 |
| 股票投资收益 | -1950908.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50683975.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-459011188.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1643292.64 |
| 减：二、费用 | 82984279.34 |
| 1.管理人报酬 | 60213443.44 |
| 2.托管费 | 10035573.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12494997.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240264.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-486062147.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-486062147.61 |
| 一、收入： | 1056886512.59 |
| 1.利息收入 | 21997723.71 |
| 存款利息收入 | 17673806.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-370862282.44 |
| 股票投资收益 | -471647139.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100784857.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1404154978.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1596093.26 |
| 减：二、费用 | 151502375.1 |
| 1.管理人报酬 | 120335016.34 |
| 2.托管费 | 20055836.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10638489.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473033.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
905384137.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
905384137.49 |
| 一、收入： | 645826749.12 |
| 1.利息收入 | 14522731.03 |
| 存款利息收入 | 10240297.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266883433.35 |
| 股票投资收益 | -337570943.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70687510.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
897541816.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645635.08 |
| 减：二、费用 | 80897901.39 |
| 1.管理人报酬 | 62851217.11 |
| 2.托管费 | 10475202.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7337940.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233541.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564928847.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564928847.73 |
| 一、收入： | -2693066164.42 |
| 1.利息收入 | 15051801.64 |
| 存款利息收入 | 14168323.08 |
| 债券利息收入 | 489439.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-927239639.99 |
| 股票投资收益 | -1016368313.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -258760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89387433.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1784196452.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3318126.83 |
| 减：二、费用 | 198817379.1 |
| 1.管理人报酬 | 143144383.86 |
| 2.托管费 | 23857397.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31338425.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477172.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2891883543.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2891883543.52 |
| 一、收入： | -359033903.14 |
| 1.利息收入 | 7198383.86 |
| 存款利息收入 | 6804345.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164195100.36 |
| 股票投资收益 | 86371397.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77823702.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-533060054.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2632666.94 |
| 减：二、费用 | 104820938.11 |
| 1.管理人报酬 | 75680346.77 |
| 2.托管费 | 12613391.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16318544.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208655.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-463854841.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-463854841.25 |
| 一、收入： | 550535334.12 |
| 1.利息收入 | 12950743.72 |
| 存款利息收入 | 12939447.4 |
| 债券利息收入 | 11296.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1605937738.36 |
| 股票投资收益 | 1516684121.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5977221.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83276395.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1075582567.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7229419.96 |
| 减：二、费用 | 229971466.22 |
| 1.管理人报酬 | 161072665.86 |
| 2.托管费 | 26845444.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41570537.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482819.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320563867.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320563867.9 |
| 一、收入： | -2518300688.1 |
| 1.利息收入 | 6906081.13 |
| 存款利息收入 | 6906081.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
493031476.94 |
| 股票投资收益 | 436818311.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56213165.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3020814421.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2576175.16 |
| 减：二、费用 | 110151740.06 |
| 1.管理人报酬 | 80828401.47 |
| 2.托管费 | 13471400.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15642879.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209058.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2628452428.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2628452428.16 |
| 一、收入： | 6374978030.65 |
| 1.利息收入 | 18578673.07 |
| 存款利息收入 | 18577079.96 |
| 债券利息收入 | 1593.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1530219863.45 |
| 股票投资收益 | -1594518451.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455139.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 108066.15 |
| 股利收益 | 63735382.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7878004350.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8614870.83 |
| 减：二、费用 | 248631439.89 |
| 1.管理人报酬 | 157029987.35 |
| 2.托管费 | 26171664.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64937173.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492614.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6126346590.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6126346590.76 |
| 一、收入： | 4392938000.3 |
| 1.利息收入 | 9581544.43 |
| 存款利息收入 | 9581544.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2032483955.71 |
| 股票投资收益 | -2083759885.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51275929.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6412072787.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3767624.28 |
| 减：二、费用 | 112772742.36 |
| 1.管理人报酬 | 69230190.86 |
| 2.托管费 | 11538365.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31787485.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216701.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4280165257.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4280165257.94 |
| 一、收入： | -11952359504.6 |
| 1.利息收入 | 27473914.8 |
| 存款利息收入 | 27431318.93 |
| 债券利息收入 | 42595.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2495649379.14 |
| 股票投资收益 | -2636435378.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4182571.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25424903.39 |
| 股利收益 | 111178524.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9493668331.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9484291.72 |
| 减：二、费用 | 264533417.73 |
| 1.管理人报酬 | 192852511.65 |
| 2.托管费 | 32142085.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39054742.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484078.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12216892922.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12216892922.3 |
| 一、收入： | -8645851887.47 |
| 1.利息收入 | 16286924.62 |
| 存款利息收入 | 16269354.78 |
| 债券利息收入 | 17569.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-522134204.23 |
| 股票投资收益 | -638132983.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3958532.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25424903.39 |
| 股利收益 | 86615342.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8146385024.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6380416.57 |
| 减：二、费用 | 176413170.65 |
| 1.管理人报酬 | 126464509.29 |
| 2.托管费 | 21077418.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28660966.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210276.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8822265058.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8822265058.12 |
| 一、收入： | 5609571517.89 |
| 1.利息收入 | 19699567.37 |
| 存款利息收入 | 19685122.85 |
| 债券利息收入 | 14444.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1993178340.38 |
| 股票投资收益 | 1901861431.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9974418.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36171869.81 |
| 股利收益 | 45170620.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3581945994.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14747616.1 |
| 减：二、费用 | 236646096.17 |
| 1.管理人报酬 | 138844471.5 |
| 2.托管费 | 23140745.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74240086.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420793.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5372925421.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5372925421.72 |
