广发小盘成长混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
462700.82 |
| 交易性金融资产 |
6685807634.4 |
| 股票投资 |
6600873409.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84934224.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11452157.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3774438.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7371125632.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9086305.05 |
| 应付管理人报酬 |
7444034.05 |
| 应付托管费 |
1240672.35 |
| 应付销售服务费 |
195697.33 |
| 应付税费 |
301.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1625978.84 |
| 负债合计 |
19592989.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5288785446.83 |
| 所有者权益合计 |
7351532643.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
7371125632.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1112741319.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
164406.05 |
| 交易性金融资产 |
7179737387.73 |
| 股票投资 |
7168725523.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11011864.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3588313.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8296231426.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5974162.45 |
| 应付管理人报酬 |
9937531.8 |
| 应付托管费 |
1656255.3 |
| 应付销售服务费 |
181336.65 |
| 应付税费 |
63.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2186401.27 |
| 负债合计 |
19935750.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5350935843.41 |
| 所有者权益合计 |
8276295675.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8296231426.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626866273.88 |
| 结算备付金 |
691606.23 |
| 存出保证金 |
437196.76 |
| 交易性金融资产 |
9381211850.62 |
| 股票投资 |
9366111268.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15100581.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7173472.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10016380400.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6056307.59 |
| 应付管理人报酬 |
12993794.0 |
| 应付托管费 |
2165632.33 |
| 应付销售服务费 |
162470.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1224323.68 |
| 负债合计 |
22602528.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5229088092.85 |
| 所有者权益合计 |
9993777871.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
10016380400.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901812562.52 |
| 结算备付金 |
1267147.56 |
| 存出保证金 |
1336973.17 |
| 交易性金融资产 |
10737181331.7 |
| 股票投资 |
10723899365.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13281966.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26691268.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11668289283.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45121205.65 |
| 应付管理人报酬 |
13307776.55 |
| 应付托管费 |
2217962.75 |
| 应付销售服务费 |
192503.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2329331.51 |
| 负债合计 |
63168780.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4986033691.85 |
| 所有者权益合计 |
11605120503.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11668289283.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1373574063.07 |
| 结算备付金 |
858329.77 |
| 存出保证金 |
1173343.31 |
| 交易性金融资产 |
12439398116.0 |
| 股票投资 |
12384920397.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54477718.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
582419.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8613006.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13824199278.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
360405107.32 |
| 应付赎回款 |
19418560.47 |
| 应付管理人报酬 |
15832394.79 |
| 应付托管费 |
2638732.47 |
| 应付销售服务费 |
73463.26 |
| 应付税费 |
153.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
766757.93 |
| 负债合计 |
401516059.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3970078618.44 |
| 所有者权益合计 |
13422683218.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13824199278.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1142787594.78 |
| 结算备付金 |
3097291.17 |
| 存出保证金 |
3470333.46 |
| 交易性金融资产 |
13822273582.4 |
| 股票投资 |
13810557882.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11715700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
571286.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22905399.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14995105487.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90409430.84 |
| 应付赎回款 |
153705829.0 |
| 应付管理人报酬 |
18062602.44 |
| 应付托管费 |
3010433.74 |
| 应付销售服务费 |
105908.02 |
| 应付税费 |
20.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1283283.12 |
| 负债合计 |
269242791.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4253469349.07 |
| 所有者权益合计 |
14725862696.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14995105487.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1119963681.78 |
| 结算备付金 |
4509560.37 |
| 存出保证金 |
2623339.83 |
| 交易性金融资产 |
15328497707.6 |
| 股票投资 |
15328497707.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
172739034.12 |
| 应收利息 |
506705.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24852192.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16653692221.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
172993145.96 |
| 应付赎回款 |
217315693.93 |
| 应付管理人报酬 |
20123036.9 |
| 应付托管费 |
3353839.5 |
| 应付销售服务费 |
129016.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1475832.33 |
| 负债合计 |
419985475.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4585530410.66 |
| 所有者权益合计 |
16233706745.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16653692221.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1093372015.52 |
| 结算备付金 |
14249661.05 |
| 存出保证金 |
5718697.46 |
| 交易性金融资产 |
14557902882.8 |
| 股票投资 |
14557902882.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45419488.8 |
| 应收利息 |
510269.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164741235.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15881914250.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33793311.28 |
| 应付赎回款 |
296641047.58 |
| 应付管理人报酬 |
18329230.98 |
| 应付托管费 |
3054871.82 |
| 应付销售服务费 |
130184.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1982680.51 |
| 负债合计 |
359884746.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5176569806.78 |
| 所有者权益合计 |
15522029504.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15881914250.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391040814.77 |
| 结算备付金 |
8352200.94 |
| 存出保证金 |
1298138.72 |
| 交易性金融资产 |
4279323485.8 |
| 股票投资 |
4279323485.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
196269.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63004650.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4743215560.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67270578.39 |
| 应付赎回款 |
25078769.14 |
| 应付管理人报酬 |
5406685.04 |
| 应付托管费 |
901114.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1040472.0 |
| 负债合计 |
101875454.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2285304529.68 |
| 所有者权益合计 |
4641340105.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4743215560.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159444134.84 |
| 结算备付金 |
1353734.29 |
| 存出保证金 |
958239.46 |
| 交易性金融资产 |
2344018426.25 |
| 股票投资 |
2344018426.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70451.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274357.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2506119343.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17999.38 |
| 应付赎回款 |
2673757.3 |
| 应付管理人报酬 |
2966725.34 |
| 应付托管费 |
494454.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1136000.79 |
| 负债合计 |
8538597.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1815612003.29 |
| 所有者权益合计 |
2497580745.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2506119343.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151525848.82 |
| 结算备付金 |
4336458.0 |
| 存出保证金 |
1477451.97 |
| 交易性金融资产 |
1719398660.11 |
| 股票投资 |
1719398660.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40618250.13 |
| 应收利息 |
72329.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380931.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1917809930.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12562240.42 |
| 应付赎回款 |
479383.73 |
| 应付管理人报酬 |
2514889.62 |
| 应付托管费 |
419148.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1380192.0 |
| 负债合计 |
18758902.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1806440090.86 |
| 所有者权益合计 |
1899051027.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1917809930.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
653895981.65 |
| 结算备付金 |
2293339.0 |
| 存出保证金 |
1396081.95 |
| 交易性金融资产 |
1830942804.05 |
| 股票投资 |
1830942804.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
301634.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
630133.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2489459974.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
975950.18 |
| 应付管理人报酬 |
3103846.98 |
| 应付托管费 |
517307.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1226362.02 |
| 负债合计 |
12500743.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1837877834.42 |
| 所有者权益合计 |
2476959230.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2489459974.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575738401.68 |
| 结算备付金 |
420921.28 |
| 存出保证金 |
1522777.7 |
| 交易性金融资产 |
1778509349.49 |
| 股票投资 |
1778509349.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42015098.9 |
| 应收利息 |
300802.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1086719.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2399594071.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49959913.77 |
| 应付赎回款 |
32421188.29 |
| 应付管理人报酬 |
3008723.21 |
| 应付托管费 |
501453.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1466690.07 |
| 负债合计 |
93707130.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1623174533.87 |
| 所有者权益合计 |
2305886940.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2399594071.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213221946.49 |
| 结算备付金 |
1675985.56 |
| 存出保证金 |
1542901.93 |
| 交易性金融资产 |
1963594978.09 |
| 股票投资 |
1963594978.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102192.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
793057.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2180931062.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34472446.95 |
| 应付赎回款 |
3429553.55 |
| 应付管理人报酬 |
2484773.79 |
| 应付托管费 |
414128.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1231117.94 |
| 负债合计 |
50647528.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1642083078.77 |
| 所有者权益合计 |
2130283534.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2180931062.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301918138.4 |
| 结算备付金 |
8133222.64 |
| 存出保证金 |
1896380.13 |
| 交易性金融资产 |
1555671104.71 |
| 股票投资 |
1555671104.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
133663.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36913.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1867789423.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6909213.81 |
| 应付赎回款 |
2175286.15 |
| 应付管理人报酬 |
2365819.37 |
| 应付托管费 |
394303.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1348198.6 |
| 负债合计 |
20048170.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1673719346.28 |
| 所有者权益合计 |
1847741253.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1867789423.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499333261.42 |
| 结算备付金 |
1863941.73 |
| 存出保证金 |
1879008.13 |
| 交易性金融资产 |
1466392414.66 |
| 股票投资 |
1466392414.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
208215.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167469.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1969844311.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3735176.34 |
| 应付管理人报酬 |
2377187.68 |
| 应付托管费 |
396197.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1301721.89 |
| 负债合计 |
11800904.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1726836608.37 |
| 所有者权益合计 |
1958043407.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1969844311.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
917300359.39 |
| 结算备付金 |
21807642.09 |
| 存出保证金 |
4443046.19 |
| 交易性金融资产 |
1825152156.7 |
| 股票投资 |
1825152156.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
317169.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69362.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2769089736.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3237782.64 |
| 应付管理人报酬 |
3504185.13 |
| 应付托管费 |
584030.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1425550.58 |
| 负债合计 |
23160064.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076503904.07 |
| 所有者权益合计 |
2745929671.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2769089736.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
831871483.72 |
| 结算备付金 |
5015933.29 |
| 存出保证金 |
6013990.24 |
| 交易性金融资产 |
3484850844.21 |
| 股票投资 |
3484850844.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231951.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4617178.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4332601381.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200111.92 |
| 应付赎回款 |
211053491.17 |
| 应付管理人报酬 |
7078502.67 |
| 应付托管费 |
1179750.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2191468.23 |
| 负债合计 |
237644858.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1231128284.4 |
| 所有者权益合计 |
4094956522.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4332601381.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345680543.04 |
| 结算备付金 |
10153693.57 |
| 存出保证金 |
4072758.17 |
| 交易性金融资产 |
4906300958.46 |
| 股票投资 |
4897722958.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8578000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139733907.05 |
| 应收利息 |
160952.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235242.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5406338055.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28821810.23 |
| 应付管理人报酬 |
6839248.84 |
| 应付托管费 |
1139874.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1621970.3 |
| 负债合计 |
53808039.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2567609611.62 |
| 所有者权益合计 |
5352530015.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5406338055.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
446862480.27 |
| 结算备付金 |
23016354.44 |
| 存出保证金 |
5210735.38 |
| 交易性金融资产 |
4427439293.25 |
| 股票投资 |
4427439293.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
528593214.03 |
| 应收利息 |
344821.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237348.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5431704246.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28161641.77 |
| 应付赎回款 |
8466457.1 |
| 应付管理人报酬 |
6545445.77 |
| 应付托管费 |
1090907.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1393695.95 |
| 负债合计 |
59872449.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3235416469.78 |
| 所有者权益合计 |
5371831796.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
5431704246.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340882502.21 |
| 结算备付金 |
3266733.24 |
| 存出保证金 |
3876380.11 |
| 交易性金融资产 |
6014089777.65 |
| 股票投资 |
6014089777.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155979.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
796415.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6363067788.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8811936.07 |
| 应付管理人报酬 |
8129386.25 |
| 应付托管费 |
1354897.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1346558.57 |
| 负债合计 |
24967846.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3506991960.84 |
| 所有者权益合计 |
6338099941.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
6363067788.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1026031212.15 |
| 结算备付金 |
13729261.22 |
| 存出保证金 |
3304047.58 |
| 交易性金融资产 |
6129228538.45 |
| 股票投资 |
6129228538.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
359598.88 |
| 应收股利 |
2961878.52 |
| 应收申购款 |
2359032.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7177973569.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109800931.47 |
| 应付赎回款 |
5165431.26 |
| 应付管理人报酬 |
9247263.0 |
| 应付托管费 |
1541210.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1311008.07 |
| 负债合计 |
134522730.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4128311783.8 |
| 所有者权益合计 |
7043450839.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7177973569.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558484871.01 |
| 结算备付金 |
462372.2 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
7614732218.3 |
| 股票投资 |
7614732218.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162577892.12 |
| 应收利息 |
225639.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2042555.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8339775548.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16001065.21 |
| 应付管理人报酬 |
9681881.92 |
| 应付托管费 |
1613646.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1463653.87 |
| 负债合计 |
31221387.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4544757248.84 |
| 所有者权益合计 |
8308554161.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
8339775548.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1320212416.25 |
| 结算备付金 |
2180338.44 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
6781603378.02 |
| 股票投资 |
6781603378.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
169771742.62 |
| 应收利息 |
466158.11 |
| 应收股利 |
105827.58 |
| 应收申购款 |
6045483.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8281635344.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3312901.9 |
| 应付管理人报酬 |
10551557.27 |
| 应付托管费 |
1758592.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1551341.31 |
| 负债合计 |
22670457.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4724601935.14 |
| 所有者权益合计 |
8258964886.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8281635344.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2552871320.09 |
| 结算备付金 |
6092713.2 |
| 存出保证金 |
2580000.0 |
| 交易性金融资产 |
4992869671.96 |
| 股票投资 |
4992869671.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224866831.76 |
| 应收利息 |
883148.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2485066.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7782648751.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2886719.96 |
| 应付管理人报酬 |
10038723.12 |
| 应付托管费 |
1673120.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1614227.31 |
| 负债合计 |
25934551.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4757612994.3 |
| 所有者权益合计 |
7756714200.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
7782648751.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
740489184.15 |
| 结算备付金 |
2952925.79 |
| 存出保证金 |
3802904.05 |
| 交易性金融资产 |
9066249332.94 |
| 股票投资 |
9066249332.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
359692.14 |
| 应收股利 |
10357200.0 |
| 应收申购款 |
12875773.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9837087012.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21760987.35 |
| 应付赎回款 |
9660363.4 |
| 应付管理人报酬 |
11545943.45 |
| 应付托管费 |
1924323.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1548195.34 |
| 负债合计 |
58705054.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4551145271.19 |
| 所有者权益合计 |
9778381957.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
9837087012.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
793127118.35 |
| 结算备付金 |
30703191.52 |
| 存出保证金 |
3407043.42 |
| 交易性金融资产 |
10065589159.1 |
| 股票投资 |
10065589159.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
264102.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12672126.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10905762741.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111950979.61 |
| 应付赎回款 |
5708376.77 |
| 应付管理人报酬 |
13778515.62 |
| 应付托管费 |
2296419.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1424862.03 |
| 负债合计 |
152843998.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4780060354.45 |
| 所有者权益合计 |
10752918742.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10905762741.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
583094236.96 |
| 结算备付金 |
3615699.97 |
| 存出保证金 |
4538154.48 |
| 交易性金融资产 |
8222607788.44 |
| 股票投资 |
8222607788.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8046588.26 |
| 应收利息 |
175423.25 |
| 应收股利 |
531000.0 |
| 应收申购款 |
6564493.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8829173385.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5637648.02 |
| 应付管理人报酬 |
11707636.6 |
| 应付托管费 |
1951272.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1509034.34 |
| 负债合计 |
29843266.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5231829541.87 |
| 所有者权益合计 |
8799330118.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
8829173385.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1477573914.92 |
| 结算备付金 |
17480968.49 |
| 存出保证金 |
7576220.03 |
| 交易性金融资产 |
11176862209.0 |
| 股票投资 |
11176862209.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60000000.0 |
| 应收利息 |
611777.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107525329.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12847630419.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101327794.19 |
| 应付赎回款 |
26966528.77 |
| 应付管理人报酬 |
16082978.71 |
| 应付托管费 |
2680496.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1480980.31 |
| 负债合计 |
156444373.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5869355883.37 |
| 所有者权益合计 |
12691186046.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12847630419.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2446653364.27 |
| 结算备付金 |
22422335.29 |
| 存出保证金 |
4642801.95 |
| 交易性金融资产 |
8723226426.37 |
| 股票投资 |
8723226426.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51957514.82 |
| 应收利息 |
767176.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9012759.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11258682379.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29242528.44 |
| 应付赎回款 |
36347218.42 |
| 应付管理人报酬 |
13251918.76 |
| 应付托管费 |
2208653.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1624773.14 |
| 负债合计 |
94157715.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5997634009.55 |
| 所有者权益合计 |
11164524663.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11258682379.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1055759407.0 |
| 结算备付金 |
9577309.01 |
| 存出保证金 |
2580000.0 |
| 交易性金融资产 |
6004509081.7 |
| 股票投资 |
6004509081.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
348230.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7625712.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7080399740.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13681344.87 |
| 应付赎回款 |
72172546.3 |
| 应付管理人报酬 |
9611116.29 |
| 应付托管费 |
1601852.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1646854.99 |
| 负债合计 |
102387047.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6053373290.67 |
| 所有者权益合计 |
6978012693.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
7080399740.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1736515576.72 |
| 结算备付金 |
6083780.96 |
| 存出保证金 |
5047563.97 |
| 交易性金融资产 |
9920603116.48 |
| 股票投资 |
9920603116.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
350703.04 |
| 应收利息 |
874188.66 |
| 应收股利 |
1147205.43 |
| 应收申购款 |
46438212.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11717060347.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9593408.9 |
| 应付管理人报酬 |
16428964.47 |
| 应付托管费 |
2738160.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1519965.84 |
| 负债合计 |
33140910.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7097463277.48 |
| 所有者权益合计 |
11683919436.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11717060347.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1809793412.83 |
| 结算备付金 |
7434770.91 |
| 存出保证金 |
4622914.8 |
| 交易性金融资产 |
15568268421.8 |
| 股票投资 |
15559300803.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8967618.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
280856890.75 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54336834.42 |
| 应收利息 |
839441.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228275339.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17954428027.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17729762.68 |
| 应付赎回款 |
53136542.53 |
| 应付管理人报酬 |
20677523.65 |
| 应付托管费 |
3446253.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1575111.42 |
| 负债合计 |
102601118.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5895459980.59 |
| 所有者权益合计 |
17851826908.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
17954428027.3 |
