广发小盘成长混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1285822576.66元 |
| 本期利润 |
-2570889228.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2009078227.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4075元 |
| 期末基金资产净值 |
6856241943.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
765.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-903144883.39元 |
| 本期利润 |
-1790648593.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1644049615.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33元 |
| 期末基金资产净值 |
7709293724.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
863.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-649860490.56元 |
| 本期利润 |
-2835070803.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-748035752.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
9613803480.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1089.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-537953112.6元 |
| 本期利润 |
-859771702.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-590754536.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
10978580162.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1348.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3342920598.06元 |
| 本期利润 |
384238083.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3096319201.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7954元 |
| 期末基金资产净值 |
13162229656.6元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1415.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2489827202.64元 |
| 本期利润 |
648634248.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2378031091.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.571元 |
| 期末基金资产净值 |
14419100327.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1451.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1257421769.43元 |
| 本期利润 |
5770567949.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1066373797.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2377元 |
| 期末基金资产净值 |
15883373440.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1387.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220045328.62元 |
| 本期利润 |
3218926134.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100683422.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
15085220509.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1160.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421379553.3元 |
| 本期利润 |
1861687575.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44961166.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
4641340105.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
753.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179883228.7元 |
| 本期利润 |
594366224.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-267751875.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1475元 |
| 期末基金资产净值 |
2497580745.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
478.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-405207010.72元 |
| 本期利润 |
-675223408.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-438089995.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2425元 |
| 期末基金资产净值 |
1899051027.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24740543.93元 |
| 本期利润 |
-138462378.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58203895.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
2476959230.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
466.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481392563.79元 |
| 本期利润 |
519870282.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20627253.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
2305886940.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
496.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25450321.81元 |
| 本期利润 |
318131301.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-527650325.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3213元 |
| 期末基金资产净值 |
2130283534.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
445.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-377912411.9元 |
| 本期利润 |
-404244511.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-512568820.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3062元 |
| 期末基金资产净值 |
1847741253.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-368323692.77元 |
| 本期利润 |
-354830805.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-518252372.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3001元 |
| 期末基金资产净值 |
1958043407.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
376.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2463595505.15元 |
| 本期利润 |
1854014149.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1106291667.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
2745929671.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
444.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2517310704.56元 |
| 本期利润 |
2806949040.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1324788205.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
4094956522.93元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
610.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350381316.09元 |
| 本期利润 |
744490155.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-891022000.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.347元 |
| 期末基金资产净值 |
5352530015.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106373691.91元 |
| 本期利润 |
-498964055.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1636596131.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5058元 |
| 期末基金资产净值 |
5371831796.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
404648444.5元 |
| 本期利润 |
-41842421.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1667243791.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4754元 |
| 期末基金资产净值 |
6338099941.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27050959.3元 |
| 本期利润 |
-486062147.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2420726043.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5864元 |
| 期末基金资产净值 |
7043450839.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-498770840.57元 |
| 本期利润 |
905384137.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2637173817.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5803元 |
| 期末基金资产净值 |
8308554161.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-332612968.63元 |
| 本期利润 |
564928847.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2573328111.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5447元 |
| 期末基金资产净值 |
8258964886.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1107687090.62元 |
| 本期利润 |
-2891883543.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2257572799.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4745元 |
| 期末基金资产净值 |
7756714200.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69205213.05元 |
| 本期利润 |
-463854841.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1031852698.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2267元 |
| 期末基金资产净值 |
9778381957.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
359.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1396146435.82元 |
| 本期利润 |
320563867.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1156895263.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.242元 |
| 期末基金资产净值 |
10752918742.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
380.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
392361993.17元 |
| 本期利润 |
-2628452428.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2285674688.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4369元 |
| 期末基金资产净值 |
8799330118.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1751657759.44元 |
| 本期利润 |
6126346590.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2966404115.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5054元 |
| 期末基金资产净值 |
12691186046.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
361.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2131907529.36元 |
| 本期利润 |
4280165257.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3430241858.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5719元 |
| 期末基金资产净值 |
11164524663.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2723224590.35元 |
| 本期利润 |
-12216892922.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.8082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-96.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-59.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1328219677.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2194元 |
| 期末基金资产净值 |
6978012693.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-675880033.69元 |
| 本期利润 |
-8822265058.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685396169.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
11683919436.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1790979427.68元 |
| 本期利润 |
5372925421.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
148.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2009558107.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3409元 |
| 期末基金资产净值 |
17851826908.6元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
504.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1019170533.35元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1129521402.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3363元 |
| 期末基金资产净值 |
7551203673.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
822936617.14元 |
| 本期利润 |
967534943.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
132.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1703476.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
2269056102.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327579307.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
90.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246113787.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2685元 |
| 期末基金资产净值 |
1691718422.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36378420.35元 |
| 本期利润 |
32156224.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23009291.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
790904170.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25960253.16元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104509606.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
1003454029.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.43% |
