| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -154161083.89 |
| 1.利息收入 | 857628.8 |
| 存款利息收入 | 857628.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40640828.39 |
| 股票投资收益 | -1354620.74 |
| 基金投资收益 | -34952164.46 |
| 债券投资收益 | 1073.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4391506.61 |
| 股利收益 | 56390.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114624911.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247027.32 |
| 减：二、费用 | 3499244.03 |
| 1.管理人报酬 | 1002747.27 |
| 2.托管费 | 200549.51 |
| 3.销售服务费 | 2028471.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200318.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157660327.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157660327.92 |
| 一、收入： | 82450469.17 |
| 1.利息收入 | 414985.34 |
| 存款利息收入 | 414985.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15162159.51 |
| 股票投资收益 | -602166.75 |
| 基金投资收益 | 15346739.66 |
| 债券投资收益 | 0.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 380111.68 |
| 股利收益 | 37474.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66672954.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200370.12 |
| 减：二、费用 | 1740769.56 |
| 1.管理人报酬 | 496900.69 |
| 2.托管费 | 99380.13 |
| 3.销售服务费 | 986704.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100938.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80709699.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80709699.61 |
| 一、收入： | -496104921.81 |
| 1.利息收入 | 1085578.84 |
| 存款利息收入 | 1085578.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57369522.07 |
| 股票投资收益 | -5989174.89 |
| 基金投资收益 | 74814926.9 |
| 债券投资收益 | 219452.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11703376.97 |
| 股利收益 | 27694.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-554816857.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256834.37 |
| 减：二、费用 | 3850046.79 |
| 1.管理人报酬 | 1113055.63 |
| 2.托管费 | 222611.09 |
| 3.销售服务费 | 2087557.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205086.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-499954968.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-499954968.6 |
| 一、收入： | -294406765.48 |
| 1.利息收入 | 514445.0 |
| 存款利息收入 | 514445.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43517382.5 |
| 股票投资收益 | -5054198.22 |
| 基金投资收益 | 59583214.06 |
| 债券投资收益 | 218217.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11255992.08 |
| 股利收益 | 26141.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338610653.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172060.81 |
| 减：二、费用 | 2123061.6 |
| 1.管理人报酬 | 585503.65 |
| 2.托管费 | 117100.74 |
| 3.销售服务费 | 1125690.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102278.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296529827.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296529827.08 |
| 一、收入： | 392718055.44 |
| 1.利息收入 | 810677.12 |
| 存款利息收入 | 810613.15 |
| 债券利息收入 | 63.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294054207.52 |
| 股票投资收益 | 12387401.99 |
| 基金投资收益 | 264974677.78 |
| 债券投资收益 | 27239.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16007212.97 |
| 股利收益 | 657675.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97108093.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745076.87 |
| 减：二、费用 | 5237681.31 |
| 1.管理人报酬 | 1111720.75 |
| 2.托管费 | 222344.08 |
| 3.销售服务费 | 2033532.32 |
| 4.交易费用 | 589427.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269121.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387480374.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387480374.13 |
| 一、收入： | 186531714.2 |
| 1.利息收入 | 397543.18 |
| 存款利息收入 | 397513.74 |
| 债券利息收入 | 29.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100840801.96 |
| 股票投资收益 | 871811.95 |
| 基金投资收益 | 93584242.63 |
| 债券投资收益 | 13245.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5942249.8 |
| 股利收益 | 429251.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84922812.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370556.87 |
| 减：二、费用 | 2183397.07 |
| 1.管理人报酬 | 511996.34 |
| 2.托管费 | 102399.22 |
| 3.销售服务费 | 931100.86 |
| 4.交易费用 | 145240.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134364.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184348317.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184348317.13 |
| 一、收入： | 861668072.65 |
| 1.利息收入 | 1613309.46 |
| 存款利息收入 | 1613274.74 |
| 债券利息收入 | 34.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
606696895.14 |
| 股票投资收益 | 5010305.37 |
| 基金投资收益 | 576338311.65 |
| 债券投资收益 | 23559.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25203891.25 |
| 股利收益 | 120827.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250838243.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2519624.69 |
| 减：二、费用 | 8747519.46 |
| 1.管理人报酬 | 1375240.38 |
| 2.托管费 | 275048.06 |
| 3.销售服务费 | 3601514.44 |
| 4.交易费用 | 1498763.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283624.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
852920553.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
852920553.19 |
| 一、收入： | 487491642.8 |
| 1.利息收入 | 1201364.21 |
| 存款利息收入 | 1201351.27 |
| 债券利息收入 | 12.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188015986.92 |
| 股票投资收益 | 3207620.51 |
| 基金投资收益 | 171432197.36 |
| 债券投资收益 | 5149.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13262601.93 |
| 股利收益 | 108417.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296760106.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1514185.1 |
| 减：二、费用 | 4794855.7 |
| 1.管理人报酬 | 843646.03 |
| 2.托管费 | 168729.15 |
| 3.销售服务费 | 2366609.98 |
| 4.交易费用 | 744691.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141024.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482696787.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482696787.1 |
| 一、收入： | 722694017.06 |
| 1.利息收入 | 2570125.91 |
| 存款利息收入 | 2570125.7 |
| 债券利息收入 | 0.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39407013.1 |
| 股票投资收益 | 3655928.09 |
| 基金投资收益 | -63245584.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20160242.82 |
| 股利收益 | 22400.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
757777272.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1753631.83 |
| 减：二、费用 | 7796011.93 |
| 1.管理人报酬 | 1543088.7 |
| 2.托管费 | 308617.71 |
| 3.销售服务费 | 4516847.62 |
| 4.交易费用 | 1151059.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271353.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
714898005.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
714898005.13 |
| 一、收入： | 453304416.94 |
| 1.利息收入 | 1183101.16 |
| 存款利息收入 | 1183101.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34520152.63 |
| 股票投资收益 | 2877801.1 |
| 基金投资收益 | -47253567.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9842636.04 |
| 股利收益 | 12977.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
485353042.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1288425.9 |
| 减：二、费用 | 3698368.45 |
| 1.管理人报酬 | 660702.04 |
| 2.托管费 | 132140.43 |
| 3.销售服务费 | 1982082.82 |
| 4.交易费用 | 788043.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130355.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449606048.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449606048.49 |
| 一、收入： | -758259404.76 |
| 1.利息收入 | 1478798.56 |
| 存款利息收入 | 1478798.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177385496.18 |
| 股票投资收益 | -9252736.49 |
| 基金投资收益 | -155170328.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13217191.15 |
| 股利收益 | 254759.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-582963671.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610963.9 |
| 减：二、费用 | 5530163.28 |
| 1.管理人报酬 | 1049727.95 |
| 2.托管费 | 209945.53 |
| 3.销售服务费 | 2590430.8 |
| 4.交易费用 | 1227573.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445499.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-763789568.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-763789568.04 |
| 一、收入： | -260242929.52 |
| 1.利息收入 | 642425.24 |
| 存款利息收入 | 642425.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32840438.75 |
| 股票投资收益 | -4340740.53 |
| 基金投资收益 | -24769738.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3813799.05 |
| 股利收益 | 83839.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228375403.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330487.89 |
| 减：二、费用 | 2636962.36 |
| 1.管理人报酬 | 438336.06 |
| 2.托管费 | 87667.2 |
| 3.销售服务费 | 1194721.25 |
| 4.交易费用 | 683554.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225697.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-262879891.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-262879891.88 |
| 一、收入： | 43094557.77 |
| 1.利息收入 | 914796.87 |
| 存款利息收入 | 914795.42 |
| 债券利息收入 | 1.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3512993.3 |
| 股票投资收益 | -818506.03 |
| 基金投资收益 | -10078824.67 |
| 债券投资收益 | 214.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14334689.97 |
| 股利收益 | 75419.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38307392.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359375.06 |
| 减：二、费用 | 2795902.57 |
| 1.管理人报酬 | 673935.62 |
| 2.托管费 | 134787.19 |
| 3.销售服务费 | 1167826.19 |
| 4.交易费用 | 369951.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449401.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40298655.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40298655.2 |
| 一、收入： | -6664775.22 |
| 1.利息收入 | 463762.14 |
| 存款利息收入 | 463760.84 |
| 债券利息收入 | 1.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1652788.92 |
| 股票投资收益 | -1267193.2 |
| 基金投资收益 | -8833747.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8375560.0 |
| 股利收益 | 72592.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5660907.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185158.87 |
| 减：二、费用 | 1254756.56 |
| 1.管理人报酬 | 364441.68 |
| 2.托管费 | 72888.38 |
| 3.销售服务费 | 365760.97 |
| 4.交易费用 | 229930.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221734.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7919531.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7919531.78 |
| 一、收入： | -252920845.89 |
| 1.利息收入 | 860741.21 |
| 存款利息收入 | 858783.12 |
| 债券利息收入 | 1958.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96719719.68 |
| 股票投资收益 | -3124699.49 |
| 基金投资收益 | -101031445.43 |
| 债券投资收益 | 95968.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7332808.0 |
| 股利收益 | 7649.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157760921.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
699053.61 |
| 减：二、费用 | 2294545.53 |
| 1.管理人报酬 | 613803.35 |
| 2.托管费 | 122760.68 |
| 3.销售服务费 | 294022.55 |
| 4.交易费用 | 817639.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446319.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255215391.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255215391.42 |
| 一、收入： | -299391708.72 |
| 1.利息收入 | 399779.69 |
| 存款利息收入 | 399132.2 |
| 债券利息收入 | 647.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80927216.7 |
| 股票投资收益 | -3106727.41 |
| 基金投资收益 | -78071086.7 |
| 债券投资收益 | 5652.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 238368.0 |
| 股利收益 | 6577.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218973538.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109266.67 |
| 减：二、费用 | 977655.82 |
| 1.管理人报酬 | 294628.8 |
| 2.托管费 | 58925.75 |
| 3.销售服务费 | 12.04 |
| 4.交易费用 | 403512.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220577.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300369364.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300369364.54 |
| 一、收入： | 1054892759.62 |
| 1.利息收入 | 937949.1 |
| 存款利息收入 | 937949.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1486249597.76 |
| 股票投资收益 | 15621049.03 |
| 基金投资收益 | 1442947698.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 27633952.0 |
| 股利收益 | 46898.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-435007589.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2712802.09 |
| 减：二、费用 | 2670700.55 |
| 1.管理人报酬 | 575568.34 |
| 2.托管费 | 115113.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1517289.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462728.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1052222059.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1052222059.07 |
| 一、收入： | 1401251509.2 |
| 1.利息收入 | 487407.53 |
| 存款利息收入 | 487407.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1311207169.36 |
| 股票投资收益 | 10927068.37 |
| 基金投资收益 | 1277736833.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22515040.0 |
| 股利收益 | 28227.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87871548.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1685383.54 |
| 减：二、费用 | 1440792.74 |
| 1.管理人报酬 | 280392.0 |
| 2.托管费 | 56078.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 869558.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234763.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1399810716.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1399810716.46 |
| 一、收入： | 880908667.19 |
| 1.利息收入 | 1138841.4 |
| 存款利息收入 | 1138841.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228464521.23 |
| 股票投资收益 | 657235.56 |
| 基金投资收益 | 227806516.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
649138230.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2167073.9 |
| 减：二、费用 | 3378868.4 |
| 1.管理人报酬 | 743188.18 |
| 2.托管费 | 148637.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2011933.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475108.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
877529798.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
877529798.79 |
| 一、收入： | 98487195.5 |
| 1.利息收入 | 659573.18 |
| 存款利息收入 | 659573.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7432511.38 |
| 股票投资收益 | 766243.09 |
| 基金投资收益 | -8198625.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -128.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103557489.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1702644.43 |
| 减：二、费用 | 2318906.93 |
| 1.管理人报酬 | 443947.34 |
| 2.托管费 | 88789.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1520590.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265579.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96168288.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96168288.57 |
| 一、收入： | 559555764.06 |
| 1.利息收入 | 1450227.65 |
| 存款利息收入 | 1449105.72 |
| 债券利息收入 | 1121.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39667417.63 |
| 股票投资收益 | -65912253.02 |
| 基金投资收益 | -1692781.31 |
| 债券投资收益 | 169711.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27767904.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
595149241.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2623712.61 |
| 减：二、费用 | 28644332.76 |
| 1.管理人报酬 | 16199725.98 |
| 2.托管费 | 3239945.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8626177.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 578483.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
530911431.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
530911431.3 |
| 一、收入： | 71003247.46 |
| 1.利息收入 | 715920.69 |
| 存款利息收入 | 715853.29 |
| 债券利息收入 | 67.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90159526.52 |
| 股票投资收益 | -109217042.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121110.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18936405.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159027343.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1419510.29 |
| 减：二、费用 | 15681698.13 |
| 1.管理人报酬 | 10058595.87 |
| 2.托管费 | 2011719.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3374809.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236573.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55321549.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55321549.33 |
| 一、收入： | 2041625.47 |
| 1.利息收入 | 4184089.48 |
| 存款利息收入 | 1142089.49 |
| 债券利息收入 | 2868308.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-310504686.52 |
| 股票投资收益 | -337223309.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26680273.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
307067125.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1295096.79 |
| 减：二、费用 | 30888354.47 |
| 1.管理人报酬 | 20453772.48 |
| 2.托管费 | 4792872.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5180206.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461502.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28846729.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28846729.0 |
| 一、收入： | 152244684.67 |
| 1.利息收入 | 2235608.73 |
| 存款利息收入 | 584089.1 |
| 债券利息收入 | 1477827.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191228834.45 |
| 股票投资收益 | -209067189.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17838354.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340347495.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890414.7 |
| 减：二、费用 | 16434527.25 |
| 1.管理人报酬 | 10493053.04 |
| 2.托管费 | 2623263.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3092885.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225324.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135810157.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135810157.42 |
| 一、收入： | -1310972840.12 |
| 1.利息收入 | 2446994.81 |
| 存款利息收入 | 1400853.83 |
| 债券利息收入 | 3130.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74505818.96 |
| 股票投资收益 | 55706962.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329524.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18469332.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1390768308.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2842654.36 |
| 减：二、费用 | 34850472.75 |
| 1.管理人报酬 | 21887374.9 |
| 2.托管费 | 5471843.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7035059.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456194.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1345823312.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1345823312.87 |
| 一、收入： | -264752795.85 |
| 1.利息收入 | 1011712.9 |
| 存款利息收入 | 788423.17 |
| 债券利息收入 | 2172.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83647613.79 |
| 股票投资收益 | 69375082.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406344.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13866187.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351448637.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2036515.34 |
| 减：二、费用 | 19292189.24 |
| 1.管理人报酬 | 11489112.49 |
| 2.托管费 | 2872278.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4731158.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199640.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284044985.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284044985.09 |
| 一、收入： | 783017609.41 |
| 1.利息收入 | 3159319.82 |
| 存款利息收入 | 3157943.22 |
| 债券利息收入 | 1376.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473422346.09 |
| 股票投资收益 | 451115839.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229778.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22076728.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
292074010.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14361933.5 |
| 减：二、费用 | 64092177.31 |
| 1.管理人报酬 | 33586022.48 |
| 2.托管费 | 8396505.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21605282.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 504367.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
718925432.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
718925432.1 |
| 一、收入： | -725705612.13 |
| 1.利息收入 | 2126188.41 |
| 存款利息收入 | 2125657.49 |
| 债券利息收入 | 530.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308734779.41 |
| 股票投资收益 | 291742718.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229778.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16762282.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1045358200.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8791620.18 |
| 减：二、费用 | 38531512.86 |
| 1.管理人报酬 | 19366376.89 |
| 2.托管费 | 4841594.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14031289.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292252.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-764237124.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-764237124.99 |
