广发中证500ETF联接(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23528264.3元 |
| 本期利润 |
-89412615.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324860984.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.267元 |
| 期末基金资产净值 |
1541764078.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9225463.9元 |
| 本期利润 |
55627974.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
469646972.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3864元 |
| 期末基金资产净值 |
1685170157.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33051702.88元 |
| 本期利润 |
-304391037.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
423345539.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3431元 |
| 期末基金资产净值 |
1657135691.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24375945.43元 |
| 本期利润 |
-178816090.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
495102602.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4589元 |
| 期末基金资产净值 |
1574096378.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169093259.1元 |
| 本期利润 |
224881788.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
628894452.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6421元 |
| 期末基金资产净值 |
1608397884.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58909375.45元 |
| 本期利润 |
108149136.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463298527.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.519元 |
| 期末基金资产净值 |
1356053369.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323721574.87元 |
| 本期利润 |
442470782.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407028419.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4034元 |
| 期末基金资产净值 |
1415985138.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91417427.09元 |
| 本期利润 |
262021141.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395385525.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2839元 |
| 期末基金资产净值 |
1788065498.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16917340.18元 |
| 本期利润 |
265657616.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222148779.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1491元 |
| 期末基金资产净值 |
1711973692.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14387732.42元 |
| 本期利润 |
165325447.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126613090.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
1629227973.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84939881.3元 |
| 本期利润 |
-405738036.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91141895.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
1083454579.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20760632.54元 |
| 本期利润 |
-180177249.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121936837.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
1062067854.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1168457.79元 |
| 本期利润 |
14173300.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305696596.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
1238811562.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2144782.12元 |
| 本期利润 |
-15500285.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299393243.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3007元 |
| 期末基金资产净值 |
1295095465.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97300072.47元 |
| 本期利润 |
-247922141.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336735519.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3158元 |
| 期末基金资产净值 |
1402950923.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81395853.92元 |
| 本期利润 |
-300375917.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
381197099.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2826元 |
| 期末基金资产净值 |
1729964366.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1487229648.4元 |
| 本期利润 |
1052222059.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
597769870.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5691元 |
| 期末基金资产净值 |
1648215841.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1311939167.69元 |
| 本期利润 |
1399810716.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1056347173.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8916元 |
| 期末基金资产净值 |
2241136900.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228391568.13元 |
| 本期利润 |
877529798.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217489427.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
2328078788.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7389200.7元 |
| 本期利润 |
96168288.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-398521782.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
2664858052.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64237810.13元 |
| 本期利润 |
530911431.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-538975488.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
3219465375.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103705793.67元 |
| 本期利润 |
55321549.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1014396248.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2643元 |
| 期末基金资产净值 |
2823395448.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-335913854.72元 |
| 本期利润 |
-28846729.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1239693153.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2602元 |
| 期末基金资产净值 |
3525089366.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204537338.27元 |
| 本期利润 |
135810157.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-973167770.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
3399017939.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44944995.38元 |
| 本期利润 |
-1345823312.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1013820922.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2609元 |
| 期末基金资产净值 |
2872015789.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67403652.79元 |
| 本期利润 |
-284044985.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53992243.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
3521804797.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
426851422.1元 |
| 本期利润 |
718925432.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315943209.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0924元 |
| 期末基金资产净值 |
3743533954.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281121075.14元 |
| 本期利润 |
-764237124.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-984064497.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
4744427729.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.2% |
