【广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)，广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
金鹰策略配置混合	2.5025	3.59%
长安产业精选混合A	1.5406	3.42%
长安产业精选混合C	1.5057	3.42%
浦银安盛精致生活混合	3.3060	3.15%
浦银安盛新兴产业混合	3.5910	3.10%
信诚新兴产业混合	3.1400	3.09%
红土创新新兴产业混合	1.3870	2.97%
浦银安盛价值成长混合A	1.9140	2.96%
金鹰民族新兴混合	2.6690	2.89%
东方新能源汽车混合	2.7778	2.74%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
广发景润纯债	1.0504	2.47%
广发中证环保产业ET…	1.2495	2.08%
广发中证环保ETF联…	0.9003	1.98%
广发中证环保ETF联…	0.9106	1.97%
广发中证创新药产业E…	1.1433	1.97%
名称	万份收益	7日年化
广发季季利债券A	1.2793	4.67%
广发季季利债券B	1.2793	4.67%
广发理财7天债券B	0.5928	2.82%
广发活期宝货币B	0.7018	2.60%
广发天天红货币B	0.6969	2.59%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	1.01%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-3.58%
兴全有机增长混合	0.07%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.7741

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	38.70%	8.90%	1.91%	33.26%	89.10%	40.69%	6.57%	-1.15%
沪深300	-2.74%	-0.23%	1.52%	-4.27%	7.34%	33.11%	31.36%	36.38%
同类平均 [QDII]	6.15%	1.25%	3.53%	3.73%	15.50%	29.16%	26.78%	31.74%
同类排名 [QDII]	5\|303	6\|313	203\|310	1\|307	6\|291	88\|280	152\|232	176\|193
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	领先	领先	中上	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-29

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-04-29	1.0597	1.0597	0.33%
2021-04-28	1.0562	1.0562	3.90%
2021-04-27	1.0166	1.0166	1.82%
2021-04-26	0.9984	0.9984	1.24%
2021-04-23	0.9862	0.9862	1.35%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)基金经理

刘杰:刘杰:男,中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理,2016年1月18日起任广发沪深300ETF联接基金的基金经理,2016年1月25日起任广发中小板300ETF及联接基金、广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理,2016年1月28日起任数量投资部总经理助理,2016年8月30日起任广发中证军工ETF基金的基金经理,2016年9月26日起任广发中证军工ETF联接基金的基金经理,2017年1月25日起任广发中证环保ETF基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2021-03-31 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A期末总份额为3.73亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为4.73亿份，赎回数为4.93亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.广发道琼斯…	33.26%
2.广发道琼斯…	33.20%
3.广发道琼斯…	32.97%
4.广发道琼斯…	32.93%
5.华宝标普油…	28.27%
6.华宝标普油…	28.25%
7.华宝标普油…	28.13%
8.国泰大宗商…	25.45%
9.诺安油气能…	23.52%
10.南方原油(…	23.23%

名称	增长率
1.华宝标普油…	98.09%
2.广发道琼斯…	96.52%
3.广发道琼斯…	95.83%
4.华宝标普油…	90.76%
5.华宝标普油…	90.30%
6.广发道琼斯…	89.10%
7.广发道琼斯…	88.45%
8.易方达原油…	66.47%
9.易方达原油…	66.22%
10.诺安油气能…	63.19%

名称	增长率
1.易方达原油…	134.08%
2.易方达原油…	133.19%
3.南方原油(…	119.68%
4.南方原油(…	118.77%
5.嘉实原油(…	116.80%
6.易方达原油…	114.10%
7.易方达原油…	113.50%
8.广发全球精…	106.67%
9.信诚全球商…	94.42%
88.广发道琼斯…	40.69%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	557.26%
2.广发纳斯达…	383.21%
3.国泰纳斯达…	364.10%
4.广发全球精…	352.63%
5.华安纳斯达…	306.70%
6.富国中国中…	289.47%
7.华安纳斯达…	288.38%
8.华安纳斯达…	288.38%
9.交银环球精…	280.91%
219.广发道琼斯…	5.97%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度
阶段涨幅	35.55%	28.14%	-21.41%	43.00%	-44.20%	6.43%	-5.32%	-1.94%
沪深300	-4.16%	11.33%	8.00%	13.30%	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%
同类平均 [QDII]	3.22%	9.03%	2.64%	16.38%	-14.26%	6.66%	0.33%	1.68%
同类排名 [QDII]	4\|312	7\|306	296\|301	5\|304	260\|289	141\|277	235\|265	213\|268
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	落后	领先	落后	中下	落后	落后

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	-19.64%	8.58%	-15.20%	--	--	--	--	--
沪深300	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%
同类平均 [QDII]	11.67%	21.02%	-8.87%	15.67%	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	242\|306	198\|277	162\|241	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘杰	2018-08-06	至今	2年零274天	-13.45%
余昊	2017-02-28	2018-04-18	1年零49天	5.92%
李耀柱	2017-03-10	2019-04-12	2年零33天	16.62%