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基金买卖网 > 基金净值 > 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A (162719)
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A

162719
基金类型:LOF、QDII|较高风险     成立日期:2017-02-28     基金规模:2.57亿份     基金经理: 叶帅 
基金全称:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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阶段涨幅 77.57% 0.94% 19.48% 27.25% 39.41% 126.59% 52.36% 17.27%
沪深300 -5.47% 2.15% 2.68% 1.10% -1.92% 6.15% 28.65% 56.19%
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6|290 210|351 6|348 4|327 6|303 4|278 55|245 114|200
四分位排名
[QDII]

领先

中下

领先

领先

领先

领先

领先

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-22 1.3566 1.3566 1.42%
2021-10-21 1.3376 1.3376 -1.78%
2021-10-20 1.3618 1.3618 0.61%
2021-10-19 1.3536 1.3536 0.56%
2021-10-18 1.346 1.346 0.15%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)基金经理
叶帅:叶帅先生:中国国籍,博士研究生,博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。现任广发美国房地产指数证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2021年9月16日担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理。
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持有份额

截至2021-06-30 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A期末总份额为2.57亿份,相比减少1.16亿份 (本季申购数为1.43亿份,赎回数为2.59亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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