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基金买卖网 > 基金净值 > 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A (162719)
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A

162719
基金类型:LOF、QDII|中高风险     成立日期:2017-02-28     基金规模:4.16亿份     基金经理: 姚曦 
基金全称:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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阶段涨幅 5.74% -3.05% 0.13% -8.51% 10.51% 8.87% 39.25% 126.90%
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四分位排名
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中下

落后

中上

落后

中下

中上

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-23 2.3992 2.3992 -1.53%
2024-07-22 2.4364 2.4364 -0.55%
2024-07-19 2.4498 2.4498 -0.84%
2024-07-18 2.4706 2.4706 -0.44%
2024-07-17 2.4815 2.4815 0.27%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)基金经理
姚曦:姚曦先生:商科硕士,中国,曾先后任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月13日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)。广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年10月18日起任职)。
更多>>资产配置

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持有份额

截至2024-06-30 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A期末总份额为4.16亿份,相比增加0.20亿份 (本季申购数为1.61亿份,赎回数为1.40亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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