【广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)，广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
中科沃土沃嘉混合A	1.0168	4.48%
中科沃土沃嘉混合C	0.9982	4.47%
金鹰中小盘	1.3849	2.93%
万家行业优选	1.4523	2.58%
大成国家安全主题	1.0440	2.55%
长安鑫富领先混合	1.8240	2.53%
浙商汇金转型升级	1.1950	2.31%
诺安景鑫灵活配置混合	1.1621	2.27%
东吴配置优化	1.2675	2.20%
华夏磐泰混合(LOF)	1.0909	2.13%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
广发科技创新混合	1.044	2.75%
广发鑫享	1.233	1.57%
广发全指能源ETF联…	0.7464	1.45%
广发中证全指能源ET…	0.7447	1.44%
广发中小盘精选混合	1.1591	1.41%
名称	万份收益	7日年化
广发季季利理财债券A	1.2793	4.67%
广发季季利理财债券B	1.2793	4.67%
广发活期宝货币B	0.7796	2.90%
广发天天红	0.7835	2.89%
广发钱袋子	0.7209	2.88%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	0.38%
鹏华国防	-0.50%
兴全有机增长	0.42%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.6789

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.20%	-2.35%	1.09%	6.65%	1.46%	-2.97%	-12.78%	--
沪深300	0.06%	-0.20%	4.20%	5.92%	9.14%	32.80%	-2.43%	25.17%
同类平均 [QDII]	2.28%	1.11%	3.14%	7.23%	8.90%	19.66%	9.75%	28.63%
同类排名 [QDII]	259\|274	269\|274	194\|274	131\|272	235\|261	230\|233	192\|199	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	中上	落后	落后	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-01-16

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-01-16	0.9298	0.9298	-0.03%
2020-01-15	0.9301	0.9301	-1.05%
2020-01-14	0.94	0.94	0.23%
2020-01-13	0.9378	0.9378	-0.69%
2020-01-10	0.9443	0.9443	-0.83%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)基金经理

刘杰:刘杰:男,中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理,2016年1月18日起任广发沪深300ETF联接基金的基金经理,2016年1月25日起任广发中小板300ETF及联接基金、广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理,2016年1月28日起任数量投资部总经理助理,2016年8月30日起任广发中证军工ETF基金的基金经理,2016年9月26日起任广发中证军工ETF联接基金的基金经理,2017年1月25日起任广发中证环保ETF基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2019-12-31 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A期末总份额为0.45亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.24亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.广发全球精…	23.79%
2.国富全球科…	23.68%
3.易方达中证…	22.78%
4.易方达中证…	22.67%
5.华夏移动互…	22.21%
6.华夏移动互…	22.21%
7.易方达标普…	21.82%
8.易方达中证…	20.55%
9.国富全球科…	20.46%
123.广发道琼斯…	6.65%

名称	增长率
1.上投摩根智…	43.33%
2.华夏移动互…	38.77%
3.华夏移动互…	38.52%
4.华夏移动互…	38.52%
5.国富全球科…	29.47%
6.国富全球科…	29.08%
7.交银海外中…	24.92%
8.富国全球顶…	23.83%
9.易方达中证…	23.51%
209.广发道琼斯…	1.46%

名称	增长率
1.汇添富全球…	56.11%
2.汇添富全球…	54.44%
3.添富全球消…	53.28%
4.华夏移动互…	53.15%
5.上投摩根智…	52.27%
6.易方达标普…	50.88%
7.华夏移动互…	50.52%
8.华夏移动互…	50.52%
9.易方达标普…	48.26%
203.广发道琼斯…	-2.97%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	361.28%
2.广发纳斯达…	243.85%
3.国泰纳斯达…	226.50%
4.交银环球精…	193.83%
5.华安纳斯达…	178.40%
6.博时标普5…	169.96%
7.工银全球精…	164.10%
8.博时标普5…	155.42%
9.海富通中国…	155.05%
229.广发道琼斯…	-7.02%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度
阶段涨幅	6.43%	5.96%	-5.32%	-1.94%	9.89%	-29.74%	5.80%	--
沪深300	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%	-9.67%	-4.62%
同类平均 [QDII]	6.66%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%
同类排名 [QDII]	141\|276	--	234\|264	214\|268	124\|259	215\|242	48\|226	100\|228
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	落后	落后	中上	落后	领先	中上

	2019年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	8.58%	8.10%	-15.20%	--	--	--	--	--
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [QDII]	21.02%	21.23%	-8.87%	15.67%	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	198\|276	--	162\|242	180\|212	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	中下	落后	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘杰	2018-08-06	至今	1年零166天	--%
余昊	2017-02-28	2018-04-18	1年零49天	5.92%
李耀柱	2017-03-10	2019-04-12	2年零33天	16.62%