| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106805750.14元 |
| 本期利润 | 35254020.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 356306625.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9711元 |
| 期末基金资产净值 | 832526512.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27476107.21元 |
| 本期利润 | -44025168.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 355264864.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7676元 |
| 期末基金资产净值 | 968742001.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143467034.12元 |
| 本期利润 | 278130222.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 371863362.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7124元 |
| 期末基金资产净值 | 1133315616.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35427922.34元 |
| 本期利润 | -10055905.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 443166283.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5244元 |
| 期末基金资产净值 | 1444771802.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100241661.54元 |
| 本期利润 | 124981274.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58243800.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2841元 |
| 期末基金资产净值 | 263228118.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59412073.76元 |
| 本期利润 | 115660729.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49736705.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1933元 |
| 期末基金资产净值 | 307003524.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35437810.96元 |
| 本期利润 | 85162315.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92678100.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.236元 |
| 期末基金资产净值 | 299990144.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24046273.88元 |
| 本期利润 | 80937837.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -110004128.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2414元 |
| 期末基金资产净值 | 345693458.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1257683.76元 |
| 本期利润 | 4298261.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2215020.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 42744168.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -526861.0元 |
| 本期利润 | 2791664.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2340621.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0565元 |
| 期末基金资产净值 | 39083569.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2788215.2元 |
| 本期利润 | -5125205.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4651227.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1244元 |
| 期末基金资产净值 | 32737891.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2369976.56元 |
| 本期利润 | 7099570.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1143620.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 40527675.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3343633.85元 |
| 本期利润 | -1500194.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1750739.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 88634814.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1312406.7元 |
| 本期利润 | -15603805.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14106336.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0931元 |
| 期末基金资产净值 | 137404749.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.31% |
