| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4959 | 2.05% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4848 | 2.01% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4299 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16482.14 |
| 存出保证金 | 9751.74 |
| 交易性金融资产 | 266525500.88 |
| 股票投资 | 266525500.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 474378.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10039.47 |
| 资产总计 | 286678759.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 759488.26 |
| 应付赎回款 | 908124.72 |
| 应付管理人报酬 | 234858.02 |
| 应付托管费 | 46971.6 |
| 应付销售服务费 | 9912.28 |
| 应付税费 | 998.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232145.68 |
| 负债合计 | 2192499.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210050268.31 |
| 所有者权益合计 | 284486260.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 286678759.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24440187.31 |
| 结算备付金 | 69571.28 |
| 存出保证金 | 13573.84 |
| 交易性金融资产 | 346835990.51 |
| 股票投资 | 346835990.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 408537.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371767859.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1345304.3 |
| 应付管理人报酬 | 296089.97 |
| 应付托管费 | 65139.79 |
| 应付销售服务费 | 11959.42 |
| 应付税费 | 15.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220794.1 |
| 负债合计 | 1939303.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211497909.42 |
| 所有者权益合计 | 369828556.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 371767859.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25755127.68 |
| 结算备付金 | 89556.66 |
| 存出保证金 | 39631.69 |
| 交易性金融资产 | 360467173.34 |
| 股票投资 | 360467173.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71149.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 365562.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386788201.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1343233.32 |
| 应付管理人报酬 | 331249.03 |
| 应付托管费 | 72874.78 |
| 应付销售服务费 | 11417.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285554.54 |
| 负债合计 | 2044329.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200857475.35 |
| 所有者权益合计 | 384743871.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 386788201.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33987926.12 |
| 结算备付金 | 26221.86 |
| 存出保证金 | 69099.8 |
| 交易性金融资产 | 467502633.06 |
| 股票投资 | 467502633.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4009774.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3450123.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1959.8 |
| 资产总计 | 509047738.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8706616.99 |
| 应付管理人报酬 | 393902.7 |
| 应付托管费 | 86658.6 |
| 应付销售服务费 | 13006.31 |
| 应付税费 | 101.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 476145.53 |
| 负债合计 | 9676431.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205599122.51 |
| 所有者权益合计 | 499371307.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 509047738.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39452253.08 |
| 结算备付金 | 669004.08 |
| 存出保证金 | 79838.52 |
| 交易性金融资产 | 547020294.86 |
| 股票投资 | 547020294.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1944376.35 |
| 应收利息 | 9076.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1894898.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 591069741.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5845473.68 |
| 应付管理人报酬 | 495129.29 |
| 应付托管费 | 108928.44 |
| 应付销售服务费 | 16079.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226402.55 |
| 负债合计 | 7155370.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234383378.92 |
| 所有者权益合计 | 583914371.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 591069741.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27304979.76 |
| 结算备付金 | 27674.4 |
| 存出保证金 | 47844.21 |
| 交易性金融资产 | 342412016.54 |
| 股票投资 | 342412016.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5432.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5407026.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375204973.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1085602.69 |
| 应付赎回款 | 7325528.79 |
| 应付管理人报酬 | 284662.17 |
| 应付托管费 | 62625.67 |
| 应付销售服务费 | 3688.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146031.93 |
| 负债合计 | 9036463.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169416157.64 |
| 所有者权益合计 | 366168510.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 375204973.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23205116.94 |
| 结算备付金 | 31293.89 |
| 存出保证金 | 113275.24 |
| 交易性金融资产 | 311131194.43 |
| 股票投资 | 311131194.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2680573.71 |
| 应收利息 | 4642.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1199455.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338365552.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4906014.43 |
| 应付管理人报酬 | 237808.56 |
| 应付托管费 | 52317.86 |
| 应付销售服务费 | 384.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202281.9 |
| 负债合计 | 5871302.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192478607.56 |
| 所有者权益合计 | 332494250.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 338365552.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28885939.64 |
| 结算备付金 | 1864.93 |
| 存出保证金 | 63402.78 |
| 交易性金融资产 | 296107696.15 |
| 股票投资 | 296107696.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6039248.4 |
| 应收利息 | 78831.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417375.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331594359.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14805678.7 |
| 应付管理人报酬 | 296030.97 |
| 应付托管费 | 65126.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181353.18 |
| 负债合计 | 15643606.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212423764.08 |
| 所有者权益合计 | 315950752.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 331594359.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21179523.24 |
| 结算备付金 | 1864.93 |
| 存出保证金 | 63402.78 |
| 交易性金融资产 | 304838006.51 |
| 股票投资 | 304838006.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 357722.04 |
| 应收利息 | 73801.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326514320.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.86 |
| 应付赎回款 | 450049.42 |
| 应付管理人报酬 | 199438.74 |
| 应付托管费 | 43876.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172882.13 |
| 负债合计 | 1145932.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223840239.75 |
| 所有者权益合计 | 325368388.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 326514320.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22561107.32 |
| 结算备付金 | 6785.09 |
| 存出保证金 | 17638.1 |
| 交易性金融资产 | 286349320.51 |
| 股票投资 | 286349320.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 406157.84 |
| 应收利息 | 4480.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 360607.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309706096.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.0 |
| 应付赎回款 | 1717106.16 |
| 应付管理人报酬 | 245925.83 |
| 应付托管费 | 54103.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139696.27 |
| 负债合计 | 2324494.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257698814.47 |
| 所有者权益合计 | 307381602.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 309706096.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24027351.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14934.21 |
| 交易性金融资产 | 297809798.33 |
| 股票投资 | 297809798.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98232.78 |
| 应收利息 | 4998.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190883.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322146199.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74.11 |
| 应付赎回款 | 1077367.77 |
| 应付管理人报酬 | 264548.81 |
| 应付托管费 | 58200.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203263.34 |
| 负债合计 | 1698710.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297813411.73 |
| 所有者权益合计 | 320447488.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 322146199.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23215041.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 35547.46 |
| 交易性金融资产 | 291421845.33 |
| 股票投资 | 291421845.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4555.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86094.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314763084.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 242249.47 |
| 应付管理人报酬 | 254104.85 |
| 应付托管费 | 55903.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159384.28 |
| 负债合计 | 933936.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320482932.32 |
| 所有者权益合计 | 313829148.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 314763084.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27944526.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 58700.55 |
| 交易性金融资产 | 319547372.88 |
| 股票投资 | 319547372.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40188.47 |
| 应收利息 | 6054.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99965.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347696808.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 206608.95 |
| 应付管理人报酬 | 305652.06 |
| 应付托管费 | 67243.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319165.61 |
| 负债合计 | 1043058.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401315385.44 |
| 所有者权益合计 | 346653750.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 347696808.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45171905.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 108777.39 |
| 交易性金融资产 | 549831217.28 |
| 股票投资 | 549831217.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3605511.55 |
| 应收利息 | 9192.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 343244.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599069848.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1478645.56 |
| 应付管理人报酬 | 517450.02 |
| 应付托管费 | 113839.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319400.94 |
| 负债合计 | 2622355.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 558465621.81 |
| 所有者权益合计 | 596447493.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 599069848.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59878001.5 |
| 结算备付金 | 17921.06 |
| 存出保证金 | 124129.74 |
| 交易性金融资产 | 753887344.12 |
| 股票投资 | 753887344.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 431644.75 |
| 应收利息 | 13623.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 357411.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 814710075.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1544097.58 |
| 应付管理人报酬 | 703795.73 |
| 应付托管费 | 154835.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350958.23 |
| 负债合计 | 3172026.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 592473100.17 |
| 所有者权益合计 | 811538049.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 814710075.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58611562.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 121563.05 |
| 交易性金融资产 | 893983605.79 |
| 股票投资 | 893983605.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12775.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20256.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 952749763.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3261697.51 |
| 应付管理人报酬 | 778076.34 |
| 应付托管费 | 171176.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243696.03 |
| 负债合计 | 4894514.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 701569927.17 |
| 所有者权益合计 | 947855248.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 952749763.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81953337.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 275159.34 |
| 交易性金融资产 | 1105156011.43 |
| 股票投资 | 1105156011.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17442.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63501.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1187465452.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1665964.59 |
| 应付管理人报酬 | 1051194.65 |
| 应付托管费 | 231262.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376223.67 |
| 负债合计 | 4034719.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 867460424.34 |
| 所有者权益合计 | 1183430733.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1187465452.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98143445.28 |
| 结算备付金 | 56159.53 |
| 存出保证金 | 701059.76 |
| 交易性金融资产 | 1250510082.12 |
| 股票投资 | 1250510082.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9988752.0 |
| 应收利息 | 18671.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26476.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1359444647.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22348563.09 |
| 应付管理人报酬 | 1113431.69 |
| 应付托管费 | 244954.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368207.87 |
| 负债合计 | 24708089.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000323280.31 |
| 所有者权益合计 | 1334736557.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1359444647.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196907995.44 |
| 结算备付金 | 268722.95 |
| 存出保证金 | 6369061.19 |
| 交易性金融资产 | 2031019665.61 |
| 股票投资 | 2031019665.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55939.03 |
| 应收利息 | 48646.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115942.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2234785972.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29831491.53 |
| 应付管理人报酬 | 2175604.06 |
| 应付托管费 | 478632.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 625723.32 |
| 负债合计 | 37022372.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1356980871.79 |
| 所有者权益合计 | 2197763599.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2234785972.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 862811461.55 |
| 结算备付金 | 7802063.04 |
| 存出保证金 | 2995641.1 |
| 交易性金融资产 | 6936917291.54 |
| 股票投资 | 6936917291.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 132581.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34068873.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7844727912.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89579.58 |
| 应付赎回款 | 466563814.84 |
| 应付管理人报酬 | 7928016.82 |
| 应付托管费 | 1744163.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2922706.35 |
| 负债合计 | 491262423.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3890333136.8 |
| 所有者权益合计 | 7353465489.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 7844727912.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312231958.63 |
| 结算备付金 | 1286499.0 |
| 存出保证金 | 311566.04 |
| 交易性金融资产 | 3924421667.46 |
| 股票投资 | 3924421667.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79841.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75099242.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4313430775.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63656015.82 |
| 应付赎回款 | 17252240.7 |
| 应付管理人报酬 | 2890479.22 |
| 应付托管费 | 635905.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362542.61 |
| 负债合计 | 89142678.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3404313914.4 |
| 所有者权益合计 | 4224288097.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 4313430775.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 392960486.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 409574.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 388.32 |
| 资产总计 | 593370449.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 146231.39 |
| 应付托管费 | 32170.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13434.79 |
| 负债合计 | 191837.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 592980680.16 |
| 所有者权益合计 | 593178612.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 593370449.67 |
