| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4959 | 2.05% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4848 | 2.01% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4299 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19844284.22元 |
| 本期利润 | -98881874.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24947110.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1012元 |
| 期末基金资产净值 | 244944624.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8831327.61元 |
| 本期利润 | -27531017.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36552683.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1458元 |
| 期末基金资产净值 | 320741249.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9427013.77元 |
| 本期利润 | -108429062.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44279662.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.181元 |
| 期末基金资产净值 | 340090827.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3938582.94元 |
| 本期利润 | -22568452.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40269916.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1583元 |
| 期末基金资产净值 | 446075025.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117581596.19元 |
| 本期利润 | 153805638.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41157759.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1437元 |
| 期末基金资产净值 | 517173461.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38621162.74元 |
| 本期利润 | 76969048.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34782029.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1477元 |
| 期末基金资产净值 | 354400926.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20337421.16元 |
| 本期利润 | 53923320.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81831740.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3007元 |
| 期末基金资产净值 | 325530750.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39013935.0元 |
| 本期利润 | 98263216.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123029588.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3767元 |
| 期末基金资产净值 | 325368388.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -909257.17元 |
| 本期利润 | 32587301.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180591443.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7112元 |
| 期末基金资产净值 | 307381602.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78786357.19元 |
| 本期利润 | 76308174.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -207281615.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7204元 |
| 期末基金资产净值 | 320447488.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78017440.83元 |
| 本期利润 | 46756142.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -221702747.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7161元 |
| 期末基金资产净值 | 313829148.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -154850616.77元 |
| 本期利润 | -276701129.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -183510528.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.481元 |
| 期末基金资产净值 | 346653750.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23312089.17元 |
| 本期利润 | -170898959.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87984282.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.104元 |
| 期末基金资产净值 | 596447493.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99079992.48元 |
| 本期利润 | 5476730.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68814984.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0789元 |
| 期末基金资产净值 | 811538049.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66843555.1元 |
| 本期利润 | -7032529.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44528677.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 947855248.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -246397326.84元 |
| 本期利润 | -345931487.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22041481.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 1183430733.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166064471.41元 |
| 本期利润 | -376758464.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106919742.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0745元 |
| 期末基金资产净值 | 1334736557.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1343657981.57元 |
| 本期利润 | 1297580511.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 338291184.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1784元 |
| 期末基金资产净值 | 2197763599.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2412290244.27元 |
| 本期利润 | 2475632510.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2528014800.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2975元 |
| 期末基金资产净值 | 7353465489.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10702003.72元 |
| 本期利润 | -12808337.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236752041.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0695元 |
| 期末基金资产净值 | 4224288097.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.09% |
