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基金买卖网 > 基金净值 > 申万菱信中证军工指数分级 (163115)
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申万菱信中证军工指数分级

163115
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2014-07-24     基金规模:7.57亿份     基金经理: 龚丽丽 
基金全称:申万菱信中证军工指数分级证券投资基金     基金管理人:申万菱信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -5.15%
  • 近一月
    增长率
    -2.55%
  • 近一季
    增长率
    -3.76%
  • 近半年
    增长率
    30.35%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 41.03% -5.15% -2.55% -3.76% 30.35% 44.21% 65.54% 15.41%
沪深300 13.64% -1.53% 1.78% 0.09% 22.90% 21.11% 44.28% 20.04%
同类平均
[指数型]
22.18% -2.22% 0.29% -1.35% 23.91% 30.08% 58.42% 21.16%
同类排名
[指数型]
123|1000 1149|1214 1057|1199 1109|1608 258|1106 167|905 269|671 357|540
四分位排名
[指数型]

领先

落后

落后

中下

领先

领先

中上

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-10-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-10-23 1.0155 1.8342 -1.51%
2020-10-22 1.0311 1.8498 -1.07%
2020-10-21 1.0422 1.8609 -2.63%
2020-10-20 1.0703 1.889 0.39%
2020-10-19 1.0661 1.8848 -0.42%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>申万菱信中证军工指数分级(163115)基金经理
龚丽丽:龚丽丽女士:中国国籍,研究生、硕士,2011年起从事金融相关工作,曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任指数与创新投资部基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:45.25%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-06-30 申万菱信中证军工指数分级期末总份额为7.57亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为0.86亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601989 中国重工 1788.00 7155.59 7.73%
000768 中航飞机 271.00 4816.80 5.20%
002465 海格通信 361.00 4680.72 5.06%
002179 中航光电 107.00 4427.48 4.78%
600893 航发动力 176.00 4144.53 4.48%
002414 高德红外 124.00 3656.90 3.95%
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300699 光威复材 50.00 3189.19 3.45%
002013 中航机电 353.00 2795.81 3.02%
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