名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 1.5206 | 3.10% |
申万菱信收益宝货币E | 1.5102 | 3.06% |
申万菱信收益宝货币A | 1.4532 | 2.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.48% | -3.66% | 3.87% | -6.30% | -11.39% | -19.03% | -20.85% | -13.97% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
2082|2642 | 1476|2763 | 642|2729 | 2027|2634 | 1958|2486 | 1435|2222 | 1255|1819 | 383|1176 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8725 | 1.6912 | 3.54% | |
2024-03-27 | 0.8427 | 1.6614 | -3.23% | |
2024-03-26 | 0.8708 | 1.6895 | -0.46% | |
2024-03-25 | 0.8748 | 1.6935 | -2.11% | |
2024-03-22 | 0.8937 | 1.7124 | -1.31% |
截至2023-12-31 申万菱信中证军工指数(LOF)A期末总份额为8.67亿份,相比增加0.81亿份 (本季申购数为1.06亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 168.00 | 4946.21 | 5.98% |
600893 | 航发动力 | 100.00 | 3743.11 | 4.52% |
300875 | 捷强装备 | 0.00 | 0.23 | -- |
600271 | 航天信息 | 0.00 | 0.09 | -- |
601989 | 中国重工 | 856.00 | 3538.07 | 4.28% |
600760 | 中航沈飞 | 82.00 | 3493.38 | 4.22% |
002179 | 中航光电 | 79.00 | 3106.01 | 3.75% |
000768 | 中航西飞 | 104.00 | 2337.43 | 2.83% |
600372 | 中航机载 | 145.00 | 1916.70 | 2.32% |
688122 | 西部超导 | 34.00 | 1818.70 | 2.20% |