| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.2281 | 4.73% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.2288 | 4.71% |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.4020 | 2.81% |
| 易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF) | 1.6154 | 2.29% |
| 易方达标普医疗保健人民币(QDII-LOF) | 1.4796 | 1.47% |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 0.6820 | 1.34% |
| 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.0896 | 1.11% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币A | 0.6721 | 1.10% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币C | 0.6728 | 1.10% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.1900 | 1.06% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信价值优选灵活… | 0.8032 | 0.92% |
| 申万菱信安泰鼎利一年… | 1.0026 | 0.21% |
| 申万菱信沪深300价… | 1.4091 | 0.18% |
| 申万菱信沪深300价… | 1.1014 | 0.17% |
| 申万菱信智选一年期定… | 1.034 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.553 | 2.06% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.542 | 2.02% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4863 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.59% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | -1.53% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.47% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5021 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 41.03% | -5.15% | -2.55% | -3.76% | 30.35% | 44.21% | 65.54% | 15.41% |
| 沪深300 | 13.64% | -1.53% | 1.78% | 0.09% | 22.90% | 21.11% | 44.28% | 20.04% |
| 同类平均[指数型] | 22.18% | -2.22% | 0.29% | -1.35% | 23.91% | 30.08% | 58.42% | 21.16% |
| 同类排名[指数型] |
123|1000 | 1149|1214 | 1057|1199 | 1109|1608 | 258|1106 | 167|905 | 269|671 | 357|540 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-10-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-10-23 | 1.0155 | 1.8342 | -1.51% | |
| 2020-10-22 | 1.0311 | 1.8498 | -1.07% | |
| 2020-10-21 | 1.0422 | 1.8609 | -2.63% | |
| 2020-10-20 | 1.0703 | 1.889 | 0.39% | |
| 2020-10-19 | 1.0661 | 1.8848 | -0.42% |
截至2020-06-30 申万菱信中证军工指数分级期末总份额为7.57亿份，相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为0.86亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 1788.00 | 7155.59 | 7.73% |
| 000768 | 中航飞机 | 271.00 | 4816.80 | 5.20% |
| 002465 | 海格通信 | 361.00 | 4680.72 | 5.06% |
| 002179 | 中航光电 | 107.00 | 4427.48 | 4.78% |
| 600893 | 航发动力 | 176.00 | 4144.53 | 4.48% |
| 002414 | 高德红外 | 124.00 | 3656.90 | 3.95% |
| 600118 | 中国卫星 | 115.00 | 3575.43 | 3.86% |
| 000547 | 航天发展 | 251.00 | 3444.11 | 3.72% |
| 300699 | 光威复材 | 50.00 | 3189.19 | 3.45% |
| 002013 | 中航机电 | 353.00 | 2795.81 | 3.02% |
