| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.488 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4219 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 申万菱信中证军工指数(LOF)A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 1.1801 | 1.2293 | 1.0394 |
| 2020-07-27 | 1.4454 | 1.5012 | 1.0222 |
| 2020-07-24 | 1.4454 | 1.5012 | 1.3919 |
| 2019-07-25 | 1.0370 | 1.0537 | 1.0217 |
| 2018-07-25 | 1.0266 | 1.0333 | 1.0101 |
| 2018-02-07 | 0.6708 | 0.6322 | 0.6289 |
| 2017-07-25 | 0.7879 | 0.8040 | 1.0291 |
| 2016-07-25 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0250 |
| 2015-07-23 | 1.3702 | 1.4042 | 1.0008 |
| 2015-07-09 | 0.6251 | 0.6607 | 0.6607 |
| 2015-05-21 | 1.5328 | 1.5831 | 1.5083 |
| 2015-03-19 | 1.5129 | 1.5215 | 1.4640 |
