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基金买卖网 > 基金净值 > 申万菱信中证军工指数分级 (163115)
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申万菱信中证军工指数分级163115
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2014-07-24     基金规模:7.57亿份     基金经理: 龚丽丽 
基金全称:申万菱信中证军工指数分级证券投资基金     基金管理人:申万菱信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
    -3.76%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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最近一周
2020-10-16
最近一月
2020-09-23
最近一季
2020-07-23
最近半年
2020-04-23
最近一年
2019-10-23
今年以来 成立以来
回报率 -5.15% -2.55% -3.76% 30.35% 44.21% 41.03% 44.43%
同类排名
[指数型]
1149 1057 1109 258 167 123 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-23 1.0155 1.8342 -1.51%
2020-10-22 1.0311 1.8498 -1.07%
2020-10-21 1.0422 1.8609 -2.63%
2020-10-20 1.0703 1.8890 0.39%
2020-10-19 1.0661 1.8848 -0.42%
2020-10-16 1.0706 1.8893 -1.47%
2020-10-15 1.0866 1.9053 -0.77%
2020-10-14 1.0950 1.9137 -0.81%
2020-10-13 1.1039 1.9226 0.35%
2020-10-12 1.1000 1.9187 4.11%
2020-10-09 1.0566 1.8753 1.53%
2020-09-30 1.0407 1.8594 0.14%
2020-09-29 1.0392 1.8579 3.66%
2020-09-28 1.0025 1.8212 -1.23%
2020-09-25 1.0150 1.8337 0.24%
2020-09-24 1.0126 1.8313 -2.83%
2020-09-23 1.0421 1.8608 -0.09%
2020-09-22 1.0430 1.8617 -1.88%
2020-09-21 1.0630 1.8817 2.49%
2020-09-18 1.0372 1.8559 2.50%
2020-09-17 1.0119 1.8306 0.99%
2020-09-16 1.0020 1.8207 -1.56%
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2020-08-17 1.1689 1.9876 2.81%
2020-08-14 1.1370 1.9557 3.12%
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2020-08-11 1.1457 1.9644 -0.50%
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2020-08-07 1.1759 1.9946 2.47%
2020-08-06 1.1475 1.9662 3.69%
2020-08-05 1.1067 1.9254 3.37%
2020-08-04 1.0706 1.8893 -2.82%
2020-08-03 1.1017 1.9204 6.87%
2020-07-31 1.0309 1.8496 -0.85%
2020-07-30 1.0397 1.8584 -1.00%
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