| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5268 | 1.96% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5157 | 1.91% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4601 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -8689.02 | -1215.70 | 13.99% | -- | -- | 439.25 | -5.06% |
| 2023-06-30 | 4292.68 | -83.79 | -1.95% | -- | -- | 356.79 | 8.31% |
| 2022-12-31 | -26677.10 | -3.10 | 0.01% | -- | -- | 621.12 | -2.33% |
| 2022-06-30 | -17844.44 | -476.26 | 2.67% | -- | -- | 385.74 | -2.16% |
| 2021-12-31 | 22586.47 | 21938.86 | 97.13% | -- | -- | 480.46 | 2.13% |
| 2021-06-30 | -10243.52 | 4504.37 | -43.97% | -- | -- | 333.22 | -3.25% |
| 2020-12-31 | 61554.32 | 4765.58 | 7.74% | -- | -- | 402.00 | 0.65% |
| 2020-06-30 | 11224.08 | -4849.64 | -43.21% | -- | -- | 231.20 | 2.06% |
| 2019-12-31 | 24502.09 | -6938.31 | -28.32% | -- | -- | 360.52 | 1.47% |
| 2019-06-30 | 20091.43 | -4207.38 | -20.94% | -- | -- | 289.28 | 1.44% |
| 2018-12-31 | -40290.30 | -79846.27 | 198.18% | -- | -- | 390.01 | -0.97% |
| 2018-06-30 | -28667.29 | -57805.73 | 201.64% | -- | -- | 233.72 | -0.82% |
| 2017-12-31 | -35772.36 | -42881.08 | 119.87% | -- | -- | 526.77 | -1.47% |
| 2017-06-30 | -23558.81 | -25040.12 | 106.29% | -- | -- | 481.64 | -2.04% |
| 2016-12-31 | -84905.99 | -58418.70 | 68.80% | -- | -- | 798.93 | -0.94% |
| 2016-06-30 | -71431.60 | -34551.60 | 48.37% | -- | -- | 659.32 | -0.92% |
| 2015-12-31 | -191405.86 | -114878.20 | 60.02% | 801.14 | -0.42% | 982.12 | -0.51% |
| 2015-06-30 | -1670.70 | 49558.86 | -2966.36% | -- | -- | 656.22 | -39.28% |
| 2014-12-31 | 3665.67 | 4930.09 | 134.49% | -- | -- | 1.46 | 0.04% |
