| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信数字产业股票… | 0.6666 | 5.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4736 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4626 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4085 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.60% | 3.43% | -1.44% | 9.57% | -4.04% | -16.65% | -9.30% | -12.47% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1664|2641 | 128|2823 | 1276|2785 | 567|2685 | 1510|2504 | 1358|2256 | 974|1835 | 295|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.8808 | 1.6995 | 2.07% | |
| 2024-04-23 | 0.8629 | 1.6816 | -1.36% | |
| 2024-04-22 | 0.8748 | 1.6935 | 1.20% | |
| 2024-04-19 | 0.8644 | 1.6831 | 1.24% | |
| 2024-04-18 | 0.8538 | 1.6725 | 0.26% |
截至2024-03-31 申万菱信中证军工指数(LOF)A期末总份额为7.74亿份，相比减少0.93亿份 (本季申购数为0.29亿份，赎回数为1.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 150.00 | 5551.11 | 7.97% |
| 601989 | 中国重工 | 764.00 | 3564.55 | 5.12% |
| 300875 | 捷强装备 | 0.00 | 0.26 | -- |
| 600893 | 航发动力 | 89.00 | 3036.59 | 4.36% |
| 600760 | 中航沈飞 | 73.00 | 2691.21 | 3.86% |
| 002179 | 中航光电 | 71.00 | 2447.28 | 3.51% |
| 002625 | 光启技术 | 101.00 | 2257.55 | 3.24% |
| 000768 | 中航西飞 | 93.00 | 2019.43 | 2.90% |
| 600372 | 中航机载 | 129.00 | 1518.12 | 2.18% |
| 600482 | 中国动力 | 73.00 | 1488.47 | 2.14% |
