| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信数字产业股票… | 0.6666 | 5.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4736 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4626 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4085 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13020.39 |
| 存出保证金 | 16152.24 |
| 交易性金融资产 | 778525793.21 |
| 股票投资 | 778525793.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205595.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 829296653.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 807976.74 |
| 应付管理人报酬 | 696426.17 |
| 应付托管费 | 139285.24 |
| 应付销售服务费 | 2278.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349726.83 |
| 负债合计 | 1995693.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620028443.18 |
| 所有者权益合计 | 827300960.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 829296653.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60127083.16 |
| 结算备付金 | 24457.74 |
| 存出保证金 | 112832.46 |
| 交易性金融资产 | 909659768.87 |
| 股票投资 | 909659768.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 546371.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 970470513.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1135208.09 |
| 应付管理人报酬 | 760036.48 |
| 应付托管费 | 167208.01 |
| 应付销售服务费 | 14245.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354606.95 |
| 负债合计 | 2431304.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636173069.06 |
| 所有者权益合计 | 968039208.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 970470513.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53952451.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 93458.81 |
| 交易性金融资产 | 786967627.17 |
| 股票投资 | 786967627.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70424.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217934.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 841301896.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100.75 |
| 应付赎回款 | 524132.96 |
| 应付管理人报酬 | 982124.17 |
| 应付托管费 | 216067.32 |
| 应付销售服务费 | 53094.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 872140.0 |
| 负债合计 | 2647659.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 558237654.68 |
| 所有者权益合计 | 838654236.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 841301896.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90617689.71 |
| 结算备付金 | 30692.82 |
| 存出保证金 | 129259.95 |
| 交易性金融资产 | 1277072935.7 |
| 股票投资 | 1277072935.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2218118.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1370068696.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.65 |
| 应付赎回款 | 3962550.16 |
| 应付管理人报酬 | 1077479.56 |
| 应付托管费 | 237045.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 963389.46 |
| 负债合计 | 6240477.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 834685898.15 |
| 所有者权益合计 | 1363828219.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1370068696.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75156642.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 139818.73 |
| 交易性金融资产 | 1121108392.89 |
| 股票投资 | 1121108392.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10176402.54 |
| 应收利息 | 16791.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 638969.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1207237017.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10626155.61 |
| 应付管理人报酬 | 1000754.58 |
| 应付托管费 | 220166.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289954.73 |
| 负债合计 | 12684712.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594677642.67 |
| 所有者权益合计 | 1194552305.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1207237017.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96158566.69 |
| 结算备付金 | 370779.87 |
| 存出保证金 | 165941.27 |
| 交易性金融资产 | 1341994272.37 |
| 股票投资 | 1341994272.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20057.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7511480.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30247.22 |
| 资产总计 | 1446251345.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 419698.97 |
| 应付赎回款 | 10923920.68 |
| 应付管理人报酬 | 1150522.06 |
| 应付托管费 | 253114.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203837.92 |
| 负债合计 | 13304560.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 902474255.0 |
| 所有者权益合计 | 1432946784.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1446251345.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110595059.53 |
| 结算备付金 | 1028875.82 |
| 存出保证金 | 162663.12 |
| 交易性金融资产 | 1253364038.25 |
| 股票投资 | 1253364038.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57668.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13301069.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1378509375.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27674305.74 |
| 应付赎回款 | 13688794.81 |
| 应付管理人报酬 | 654485.73 |
| 应付托管费 | 143986.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327059.0 |
| 负债合计 | 42615029.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 741903451.0 |
| 所有者权益合计 | 1335894345.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1378509375.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90748625.9 |
| 结算备付金 | 291674.19 |
| 存出保证金 | 152721.6 |
| 交易性金融资产 | 1205991444.63 |
| 股票投资 | 1205991444.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13504810.25 |
| 应收利息 | 20378.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1890549.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1312600205.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20363848.93 |
| 应付管理人报酬 | 1040167.92 |
| 应付托管费 | 228836.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324586.76 |
| 负债合计 | 22512288.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 737878776.31 |
| 所有者权益合计 | 1290087916.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1312600205.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66993705.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 78928.99 |
| 交易性金融资产 | 863610008.54 |
| 股票投资 | 863610008.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4399486.24 |
| 应收利息 | 13319.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 607599.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 935703048.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8887145.34 |
| 应付管理人报酬 | 758514.64 |
| 应付托管费 | 166873.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178361.37 |
| 负债合计 | 10240218.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 816172502.95 |
| 所有者权益合计 | 925462829.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 935703048.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72978877.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 39293.33 |
| 交易性金融资产 | 979974579.6 |
| 股票投资 | 979974579.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2464886.57 |
| 应收利息 | 16169.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 668976.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1056142783.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3036817.01 |
| 应付管理人报酬 | 891671.02 |
| 应付托管费 | 196167.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252153.94 |
| 负债合计 | 4504685.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1026856624.47 |
| 所有者权益合计 | 1051638098.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1056142783.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83481016.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 46798.85 |
| 交易性金融资产 | 1015286456.84 |
| 股票投资 | 1015286456.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4163120.16 |
| 应收利息 | 16615.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129838.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1103123846.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3176332.97 |
| 应付管理人报酬 | 889138.99 |
| 应付托管费 | 195610.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214863.91 |
| 负债合计 | 4595925.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1106545518.88 |
| 所有者权益合计 | 1098527920.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1103123846.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105187794.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 76721.28 |
| 交易性金融资产 | 921225650.94 |
| 股票投资 | 921225650.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40471.94 |
| 应收利息 | 23129.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299821.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1026853589.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 273299.16 |
| 应付管理人报酬 | 900358.35 |
| 应付托管费 | 198078.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255963.32 |
| 负债合计 | 1974449.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1218484741.85 |
| 所有者权益合计 | 1024879139.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1026853589.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100674294.67 |
| 结算备付金 | 21218.24 |
| 存出保证金 | 210699.96 |
| 交易性金融资产 | 1019717918.88 |
| 股票投资 | 1019717918.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20075.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208750.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1120852957.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1844671.05 |
| 应付管理人报酬 | 938715.52 |
| 应付托管费 | 206517.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199541.59 |
| 负债合计 | 3569433.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1189540656.43 |
| 所有者权益合计 | 1117283524.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1120852957.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150434631.75 |
| 结算备付金 | 80834.24 |
| 存出保证金 | 149024.98 |
| 交易性金融资产 | 1783311482.59 |
| 股票投资 | 1783311482.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32242.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 326518.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1934334734.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1465768.1 |
| 应付管理人报酬 | 1679498.86 |
| 应付托管费 | 369489.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 505972.52 |
| 负债合计 | 4502273.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1687159972.86 |
| 所有者权益合计 | 1929832460.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1934334734.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145952285.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 261041.23 |
| 交易性金融资产 | 1967661522.17 |
| 股票投资 | 1967661522.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29229.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 496084.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2114400163.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2325191.26 |
| 应付管理人报酬 | 1707874.04 |
| 应付托管费 | 375732.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352612.13 |
| 负债合计 | 5457571.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1727931910.12 |
| 所有者权益合计 | 2108942591.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2114400163.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187503640.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 334532.9 |
| 交易性金融资产 | 2609818923.18 |
| 股票投资 | 2609818923.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42454.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1186270.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2798885821.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2602827.83 |
| 应付管理人报酬 | 2423792.11 |
| 应付托管费 | 533234.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 568174.88 |
| 负债合计 | 6920905.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2036417123.79 |
| 所有者权益合计 | 2791964916.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2798885821.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212770399.72 |
| 结算备付金 | 846176.52 |
| 存出保证金 | 458550.61 |
| 交易性金融资产 | 2786713243.15 |
| 股票投资 | 2786713243.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38981.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1086174.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3001913525.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28342940.04 |
| 应付管理人报酬 | 2408807.54 |
| 应付托管费 | 529937.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504241.54 |
| 负债合计 | 32414226.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2058978532.26 |
| 所有者权益合计 | 2969499298.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 3001913525.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 372330955.62 |
| 结算备付金 | 362998.88 |
| 存出保证金 | 4792841.91 |
| 交易性金融资产 | 3728391686.91 |
| 股票投资 | 3728391686.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 85812.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3580095.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4109544391.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104273020.54 |
| 应付管理人报酬 | 3625571.44 |
| 应付托管费 | 797625.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 955056.15 |
| 负债合计 | 111327752.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2263640222.22 |
| 所有者权益合计 | 3998216638.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 4109544391.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1257956461.83 |
| 结算备付金 | 42607752.29 |
| 存出保证金 | 2097990.12 |
| 交易性金融资产 | 8879079187.17 |
| 股票投资 | 8856688369.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22390817.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 310540.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77326152.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10259378083.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 431298966.87 |
| 应付管理人报酬 | 9561398.52 |
| 应付托管费 | 2103507.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2673300.58 |
| 负债合计 | 456548442.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4666986722.97 |
| 所有者权益合计 | 9802829641.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 10259378083.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133286858.28 |
| 结算备付金 | 235357.37 |
| 存出保证金 | 412098.85 |
| 交易性金融资产 | 1565219689.7 |
| 股票投资 | 1565219689.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17154279.77 |
| 应收利息 | 40621.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10908441.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1727257346.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38348666.08 |
| 应付管理人报酬 | 1521554.88 |
| 应付托管费 | 334742.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427084.11 |
| 负债合计 | 43524831.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1349578620.71 |
| 所有者权益合计 | 1683732514.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1727257346.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 418697558.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 452251.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3600.57 |
| 资产总计 | 419153410.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45916.88 |
| 应付托管费 | 10101.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15940.93 |
| 负债合计 | 71959.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418799097.83 |
| 所有者权益合计 | 419081451.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 419153410.54 |
