名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.7328 | 2.53% |
申万菱信收益宝货币E | 0.7221 | 2.49% |
申万菱信收益宝货币A | 0.6655 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2613714.2元 |
本期利润 | 33698354.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -687508406.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.8321元 |
期末基金资产净值 | 907567001.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0984元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8004482.43元 |
本期利润 | -279886835.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2739元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.21% |
本期基金份额净值增长率 | -25.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -654116453.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.829元 |
期末基金资产净值 | 834967786.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0583元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7753480.81元 |
本期利润 | -185627498.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1796元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.1% |
本期基金份额净值增长率 | -18.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -978089495.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.8239元 |
期末基金资产净值 | 1363828219.58元 |
期末基金份额净值 | 1.1488元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 205943433.92元 |
本期利润 | 206572745.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1855元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.89% |
本期基金份额净值增长率 | 14.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -691242158.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.8173元 |
期末基金资产净值 | 1194552305.78元 |
期末基金份额净值 | 1.4124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39484882.29元 |
本期利润 | -111831215.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0913元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.41% |
本期基金份额净值增长率 | -9.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1273684423.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.9923元 |
期末基金资产净值 | 1432946784.96元 |
期末基金份额净值 | 1.1164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36299162.96元 |
本期利润 | 598863051.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5893元 |
本期加权平均净值利润率 | 53.82% |
本期基金份额净值增长率 | 70.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1077776347.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.027元 |
期末基金资产净值 | 1290087916.56元 |
期末基金份额净值 | 1.2293元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -52928933.59元 |
本期利润 | 105180111.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1185元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.82% |
本期基金份额净值增长率 | 10.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1281267130.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.5704元 |
期末基金资产净值 | 925462829.89元 |
期末基金份额净值 | 1.1343元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -80122494.48元 |
本期利润 | 229927038.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2094元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.45% |
本期基金份额净值增长率 | 21.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1552240031.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.5122元 |
期末基金资产净值 | 1051638098.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -46350694.33元 |
本期利润 | 193341072.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.171元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.84% |
本期基金份额净值增长率 | 18.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1636858075.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.5119元 |
期末基金资产净值 | 1098527920.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0147元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -812345177.36元 |
本期利润 | -421552943.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3108元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.95% |
本期基金份额净值增长率 | -26.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1752656573.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.4701元 |
期末基金资产净值 | 1024879139.73元 |
期末基金份额净值 | 0.8597元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -586020931.14元 |
本期利润 | -297434057.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1943元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.49% |
本期基金份额净值增长率 | -17.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1491060811.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.2941元 |
期末基金资产净值 | 1117283524.29元 |
期末基金份额净值 | 0.9697元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -454049165.0元 |
本期利润 | -389505201.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1435元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.9% |
本期基金份额净值增长率 | -16.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1366240222.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5258元 |
期末基金资产净值 | 1929832460.17元 |
期末基金份额净值 | 0.7427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -262456034.6元 |
本期利润 | -253164113.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.93% |
本期基金份额净值增长率 | -10.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1203985302.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4656元 |
期末基金资产净值 | 2108942591.78元 |
期末基金份额净值 | 0.8155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -616402037.71元 |
本期利润 | -891129578.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2776元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.06% |
本期基金份额净值增长率 | -22.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1126508866.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3696元 |
期末基金资产净值 | 2791964916.06元 |
期末基金份额净值 | 0.9161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -358938777.02元 |
本期利润 | -735476549.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.224元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.66% |
本期基金份额净值增长率 | -18.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -883059886.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2937元 |
期末基金资产净值 | 2969499298.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9877元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1209522453.31元 |
本期利润 | -1996676878.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5006元 |
本期加权平均净值利润率 | -43.45% |
本期基金份额净值增长率 | 41.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -599598298.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1814元 |
期末基金资产净值 | 3998216638.7元 |
期末基金份额净值 | 1.2097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 462244577.64元 |
本期利润 | -58165279.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 68.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1097829099.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1065元 |
期末基金资产净值 | 9802829641.71元 |
期末基金份额净值 | 0.9513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 110.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40356247.67元 |
本期利润 | 26636230.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
本期基金份额净值增长率 | 24.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 257094559.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1905元 |
期末基金资产净值 | 1683732514.74元 |
期末基金份额净值 | 1.2476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.76% |