名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.7328 | 2.53% |
申万菱信收益宝货币E | 0.7221 | 2.49% |
申万菱信收益宝货币A | 0.6655 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 3289.12 | -1329.39 | -40.42% | -- | -- | 121.17 | 3.68% |
2022-12-31 | -10702.23 | -647.27 | 6.05% | -- | -- | 201.76 | -1.89% |
2022-06-30 | -6601.66 | -269.56 | 4.08% | -- | -- | 156.52 | -2.37% |
2021-12-31 | 5512.55 | 6778.25 | 122.96% | -- | -- | 234.59 | 4.26% |
2021-06-30 | 4490.76 | 3135.40 | 69.82% | -- | -- | 205.68 | 4.58% |
2020-12-31 | -791.12 | 1387.15 | -175.34% | -- | -- | -2.21 | 0.28% |
2020-11-10 | 13658.80 | 9445.47 | 69.15% | -- | -- | 223.09 | 1.63% |
2020-06-30 | 7371.45 | 1736.80 | 23.56% | -- | -- | 199.51 | 2.71% |
2019-12-31 | 8425.46 | 295.20 | 3.50% | -- | -- | 124.73 | 1.48% |
2019-06-30 | 2597.34 | -279.42 | -10.76% | -- | -- | 98.85 | 3.81% |
2018-12-31 | -6564.32 | -978.68 | 14.91% | -0.53 | 0.01% | 114.03 | -1.74% |
2018-06-30 | -3414.25 | -582.99 | 17.08% | -0.53 | 0.02% | 98.17 | -2.88% |
2017-12-31 | 3929.69 | 589.02 | 14.99% | -0.15 | 0.00% | 93.26 | 2.37% |
2017-06-30 | 1997.68 | 148.27 | 7.42% | -- | -- | 68.02 | 3.41% |
2016-12-31 | -15422.43 | -10864.85 | 70.45% | -- | -- | 89.49 | -0.58% |
2016-06-30 | -14690.58 | -10506.68 | 71.52% | -- | -- | 73.67 | -0.50% |
2015-12-31 | -9634.99 | -12879.77 | 133.68% | -- | -- | 59.62 | -0.62% |