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基金买卖网 > 基金净值 > 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A (163116)
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申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A163116
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-05-14     基金规模:2.60亿份     基金经理: 赵兵 廖裕舟 
基金全称:申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:申万菱信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.94%
  • 近一月增长率
    -4.48%
  • 近一季增长率
    1.65%
  • 近半年增长率
    -6.42%

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名称 成立以来收益 操作

申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A收益分配

(单位:元)

一、收入: 17517740.31
1.利息收入 206310.62
存款利息收入 132120.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18245527.86
股票投资收益 -19926172.31
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1680644.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35440478.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
116479.51
减:二、费用 1879545.65
1.管理人报酬 1314086.9
2.托管费 262817.37
3.销售服务费 76810.69
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 225563.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15638194.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15638194.66
一、收入: 32891223.41
1.利息收入 101060.01
存款利息收入 77257.16
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12082211.66
股票投资收益 -13293900.32
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1211688.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
44810088.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
62286.44
减:二、费用 1057752.69
1.管理人报酬 747865.31
2.托管费 149573.06
3.销售服务费 44523.55
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 115705.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
31833470.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
31833470.72
一、收入: -107022321.48
1.利息收入 122263.55
存款利息收入 119886.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4455055.23
股票投资收益 -6472655.1
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2017599.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-102908003.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
218473.62
减:二、费用 1696554.94
1.管理人报酬 1185363.4
2.托管费 237072.71
3.销售服务费 53695.67
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220414.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-108718876.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-108718876.42
一、收入: -66016633.31
1.利息收入 60108.56
存款利息收入 60108.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1130318.82
股票投资收益 -2695561.16
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1565242.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-65050652.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
104229.63
减:二、费用 831046.08
1.管理人报酬 583440.81
2.托管费 116688.2
3.销售服务费 20798.94
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110118.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-66847679.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-66847679.39
一、收入: 55125520.24
1.利息收入 196559.08
存款利息收入 196559.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
70128379.87
股票投资收益 67782496.45
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2345883.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-17033493.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1834074.74
减:二、费用 3384579.69
1.管理人报酬 1749731.6
2.托管费 349946.27
3.销售服务费 30822.85
4.交易费用 951089.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 302989.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
51740940.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
51740940.55
一、收入: 44907590.36
1.利息收入 106625.56
存款利息收入 106625.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
33410863.61
股票投资收益 31354041.07
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2056822.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10273479.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1116622.05
减:二、费用 1796458.27
1.管理人报酬 921605.29
2.托管费 184321.02
3.销售服务费 15992.01
4.交易费用 522132.58
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 152407.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
43111132.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
43111132.09
一、收入: -7911231.05
1.利息收入 24902.21
存款利息收入 24902.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13849374.98
股票投资收益 13871514.03
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -22139.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-22030158.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
244650.66
减:二、费用 497314.16
1.管理人报酬 235976.88
2.托管费 47391.55
3.销售服务费 281.01
4.交易费用 175316.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 38348.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-8408545.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-8408545.21
一、收入: 136588015.0
1.利息收入 376178.34
存款利息收入 376178.34
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
96685606.31
股票投资收益 94454700.07
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2230906.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
38798850.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
727379.8
减:二、费用 5984285.16
1.管理人报酬 3568091.63
2.托管费 784980.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 1295957.38
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 335255.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
130603729.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
130603729.84
一、收入: 73714531.82
1.利息收入 105415.55
存款利息收入 105415.55
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19363021.93
股票投资收益 17367966.91
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1995055.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
53896106.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
349988.11
减:二、费用 2738689.06
1.管理人报酬 1728810.0
2.托管费 380338.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 479101.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 150439.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
70975842.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
70975842.76
一、收入: 84254572.0
1.利息收入 110319.35
存款利息收入 110319.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4199317.4
股票投资收益 2952023.54
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1247293.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
79698407.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
246528.02
减:二、费用 2880086.76
1.管理人报酬 1733457.33
2.托管费 381360.69
3.销售服务费 --
4.交易费用 537599.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 227669.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
81374485.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
81374485.24
一、收入: 25973391.83
1.利息收入 46757.46
存款利息收入 46757.46
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1805700.4
股票投资收益 -2794166.51
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 988466.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
27603956.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
128378.38
减:二、费用 1268716.78
1.管理人报酬 724935.14
2.托管费 159485.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 269782.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 114513.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
24704675.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
24704675.05
一、收入: -65643244.88
1.利息收入 82342.34
存款利息收入 82330.94
债券利息收入 11.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8651715.92
股票投资收益 -9786750.49
基金投资收益 --
债券投资收益 -5267.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1140302.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-57097185.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
23314.37
减:二、费用 2052704.72
1.管理人报酬 1373029.96
2.托管费 302066.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 130147.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 247460.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-67695949.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-67695949.6
一、收入: -34142481.42
1.利息收入 48950.6
存款利息收入 48939.2
债券利息收入 11.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4853447.97
股票投资收益 -5829870.59
基金投资收益 --
债券投资收益 -5267.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 981690.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-29346832.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8848.22
减:二、费用 1228631.87
1.管理人报酬 817623.33
2.托管费 179877.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 105684.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 125446.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-35371113.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-35371113.29
一、收入: 39296852.8
1.利息收入 103943.13
存款利息收入 103886.22
债券利息收入 56.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6821323.47
股票投资收益 5890207.66
基金投资收益 --
债券投资收益 -1469.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 932585.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
32371586.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2883867.86
1.管理人报酬 1838376.19
2.托管费 404442.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 343881.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 297167.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
36412984.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
36412984.94
一、收入: 19976796.29
1.利息收入 50558.37
存款利息收入 50558.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2162959.67
股票投资收益 1482736.76
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 680222.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
17763278.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1423768.6
1.管理人报酬 927365.28
2.托管费 204020.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 144505.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 147877.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18553027.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18553027.69
一、收入: -154224288.28
1.利息收入 176003.45
存款利息收入 176003.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-107753619.95
股票投资收益 -108648481.31
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 894861.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-46646671.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4677883.93
1.管理人报酬 2681544.34
2.托管费 589939.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 1032768.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 373630.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-158902172.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-158902172.21
一、收入: -146905760.21
1.利息收入 121710.8
存款利息收入 121710.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-104330161.58
股票投资收益 -105066818.91
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 736657.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-42697309.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2928507.12
1.管理人报酬 1549216.07
2.托管费 340827.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 848354.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 190108.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-149834267.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-149834267.33
一、收入: -96349907.59
1.利息收入 1365923.37
存款利息收入 1365923.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-128201489.71
股票投资收益 -128797655.01
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 596165.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30485192.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
466.31
减:二、费用 10005445.88
1.管理人报酬 3845853.74
2.托管费 846087.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 4966587.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 346917.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-106355353.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-106355353.47
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