| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信数字产业股票… | 0.6666 | 5.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4736 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4626 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4085 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6012.4 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 202970969.77 |
| 股票投资 | 202970969.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1140703.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1166.58 |
| 资产总计 | 218124060.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 796805.05 |
| 应付管理人报酬 | 91540.85 |
| 应付托管费 | 18308.18 |
| 应付销售服务费 | 5244.92 |
| 应付税费 | 80.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199338.89 |
| 负债合计 | 1111318.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250102929.12 |
| 所有者权益合计 | 217012742.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 218124060.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14825198.49 |
| 结算备付金 | 45384.23 |
| 存出保证金 | 76979.01 |
| 交易性金融资产 | 218612976.05 |
| 股票投资 | 218612976.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 362561.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4402.4 |
| 资产总计 | 233927501.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 519834.58 |
| 应付管理人报酬 | 100268.08 |
| 应付托管费 | 20053.62 |
| 应付销售服务费 | 5033.99 |
| 应付税费 | 271.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236396.95 |
| 负债合计 | 881858.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249965042.48 |
| 所有者权益合计 | 233045642.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 233927501.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15470924.22 |
| 结算备付金 | 16836.61 |
| 存出保证金 | 29958.09 |
| 交易性金融资产 | 216257231.63 |
| 股票投资 | 216257231.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68350.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316054.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 140.92 |
| 资产总计 | 232159496.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 424095.55 |
| 应付管理人报酬 | 100887.16 |
| 应付托管费 | 20177.38 |
| 应付销售服务费 | 5780.64 |
| 应付税费 | 55.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230503.27 |
| 负债合计 | 781499.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276618017.23 |
| 所有者权益合计 | 231377997.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 232159496.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17310285.13 |
| 结算备付金 | 15737.15 |
| 存出保证金 | 57190.38 |
| 交易性金融资产 | 228083565.91 |
| 股票投资 | 228083565.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1785248.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247252026.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.9 |
| 应付赎回款 | 2788466.31 |
| 应付管理人报酬 | 94467.3 |
| 应付托管费 | 18893.46 |
| 应付销售服务费 | 4108.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165944.54 |
| 负债合计 | 3071885.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243579041.6 |
| 所有者权益合计 | 244180141.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 247252026.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18991176.43 |
| 结算备付金 | 14255.2 |
| 存出保证金 | 108871.71 |
| 交易性金融资产 | 271302535.59 |
| 股票投资 | 271302535.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 939594.25 |
| 应收利息 | 4461.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 588217.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291949111.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2754673.38 |
| 应付管理人报酬 | 125824.45 |
| 应付托管费 | 25164.85 |
| 应付销售服务费 | 3098.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72187.06 |
| 负债合计 | 3126584.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220391639.6 |
| 所有者权益合计 | 288822527.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 291949111.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38850777.32 |
| 结算备付金 | 154541.73 |
| 存出保证金 | 119045.87 |
| 交易性金融资产 | 344723543.98 |
| 股票投资 | 344723543.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7065.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6607368.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390462342.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6112602.93 |
| 应付赎回款 | 13882710.91 |
| 应付管理人报酬 | 155086.79 |
| 应付托管费 | 31017.36 |
| 应付销售服务费 | 2775.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173631.81 |
| 负债合计 | 20529103.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290390151.16 |
| 所有者权益合计 | 369933238.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 390462342.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23891305.48 |
| 结算备付金 | 44597.64 |
| 存出保证金 | 279276.64 |
| 交易性金融资产 | 305854785.43 |
| 股票投资 | 305854785.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4608660.69 |
| 应收利息 | 5268.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1267043.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335950937.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8294168.92 |
| 应付管理人报酬 | 139205.76 |
| 应付托管费 | 27841.15 |
| 应付销售服务费 | 276.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203602.85 |
| 负债合计 | 8801875.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291528965.25 |
| 所有者权益合计 | 327149062.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 335950937.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24690876.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 282015.04 |
| 交易性金融资产 | 321423737.57 |
| 股票投资 | 321423737.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 205167.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1578378.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348180175.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2788791.34 |
| 应付管理人报酬 | 131818.73 |
| 应付托管费 | 28524.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192861.6 |
| 负债合计 | 3181200.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311464966.82 |
| 所有者权益合计 | 344998975.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 348180175.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36879594.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 282015.04 |
| 交易性金融资产 | 334237547.61 |
| 股票投资 | 334237547.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 201962.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371601119.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5206718.7 |
| 应付赎回款 | 7015262.67 |
| 应付管理人报酬 | 98215.5 |
| 应付托管费 | 21607.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214104.12 |
| 负债合计 | 12595112.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312524575.91 |
| 所有者权益合计 | 359006007.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 371601119.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33852729.27 |
| 结算备付金 | 323348.28 |
| 存出保证金 | 155562.5 |
| 交易性金融资产 | 414357597.3 |
| 股票投资 | 414357597.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7077.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18381229.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 467077544.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9110088.48 |
| 应付赎回款 | 11485787.0 |
| 应付管理人报酬 | 334166.54 |
| 应付托管费 | 73516.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186098.37 |
| 负债合计 | 21355758.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444382659.39 |
| 所有者权益合计 | 445721786.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 467077544.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20235214.16 |
| 结算备付金 | 74809.93 |
| 存出保证金 | 58228.58 |
| 交易性金融资产 | 221082117.59 |
| 股票投资 | 221082117.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4409.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1917365.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243372145.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1598818.58 |
| 应付赎回款 | 3610617.75 |
| 应付管理人报酬 | 190234.98 |
| 应付托管费 | 41851.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160945.9 |
| 负债合计 | 5717343.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299310981.49 |
| 所有者权益合计 | 237654802.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 243372145.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10969467.49 |
| 结算备付金 | 3038.77 |
| 存出保证金 | 91414.97 |
| 交易性金融资产 | 131999273.39 |
| 股票投资 | 131999273.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 804031.71 |
| 应收利息 | 2265.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224048.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144093540.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1123081.04 |
| 应付管理人报酬 | 113921.29 |
| 应付托管费 | 25062.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113069.05 |
| 负债合计 | 1428020.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244923647.2 |
| 所有者权益合计 | 142665519.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 144093540.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7788770.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19017.42 |
| 交易性金融资产 | 86737554.98 |
| 股票投资 | 86737554.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1712.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8179.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94555235.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 222388.44 |
| 应付管理人报酬 | 83818.77 |
| 应付托管费 | 18440.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115416.37 |
| 负债合计 | 451756.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198422744.9 |
| 所有者权益合计 | 94103479.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 94555235.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9932427.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 29139.24 |
| 交易性金融资产 | 119453113.93 |
| 股票投资 | 119453113.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2032.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26134.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129442848.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 193556.43 |
| 应付管理人报酬 | 111710.84 |
| 应付托管费 | 24576.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117211.63 |
| 负债合计 | 484588.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202812106.75 |
| 所有者权益合计 | 128958259.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 129442848.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14983692.79 |
| 结算备付金 | 26135.94 |
| 存出保证金 | 35493.31 |
| 交易性金融资产 | 159873251.36 |
| 股票投资 | 159768251.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3307.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81347.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175003228.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 569945.73 |
| 应付管理人报酬 | 150727.69 |
| 应付托管费 | 33160.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211554.92 |
| 负债合计 | 1049735.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220749036.66 |
| 所有者权益合计 | 173953492.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 175003228.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16649071.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 34916.7 |
| 交易性金融资产 | 170652495.83 |
| 股票投资 | 170652495.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3020.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25187.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187364691.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 173222.25 |
| 应付管理人报酬 | 149046.25 |
| 应付托管费 | 32790.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138167.68 |
| 负债合计 | 555864.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262280961.36 |
| 所有者权益合计 | 186808827.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 187364691.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12413201.58 |
| 结算备付金 | 3473.59 |
| 存出保证金 | 32832.71 |
| 交易性金融资产 | 179673326.88 |
| 股票投资 | 179673326.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2995300.16 |
| 应收利息 | 2906.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3398.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195124439.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 530458.42 |
| 应付管理人报酬 | 171063.49 |
| 应付托管费 | 37633.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273023.38 |
| 负债合计 | 1072129.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301187268.85 |
| 所有者权益合计 | 194052310.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 195124439.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23580808.74 |
| 结算备付金 | 43429.4 |
| 存出保证金 | 339513.67 |
| 交易性金融资产 | 221679818.55 |
| 股票投资 | 221679818.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4712.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170967.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245819250.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1127725.11 |
| 应付管理人报酬 | 194411.71 |
| 应付托管费 | 42770.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174679.76 |
| 负债合计 | 1643892.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362716692.5 |
| 所有者权益合计 | 244175357.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 245819250.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52081272.44 |
| 结算备付金 | 9170549.17 |
| 存出保证金 | 1922907.78 |
| 交易性金融资产 | 744945400.09 |
| 股票投资 | 744945400.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11829390.8 |
| 应收利息 | 19390.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340238.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820309149.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22641737.73 |
| 应付管理人报酬 | 796169.88 |
| 应付托管费 | 175157.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348299.29 |
| 负债合计 | 25908122.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1044565813.53 |
| 所有者权益合计 | 794401026.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 820309149.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 594734024.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 107052.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13445.31 |
| 资产总计 | 594854522.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 114060.28 |
| 应付托管费 | 25093.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9177.77 |
| 负债合计 | 148331.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594747003.98 |
| 所有者权益合计 | 594706191.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 594854522.41 |
