| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4959 | 2.05% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4848 | 2.01% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4299 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17909967.18元 |
| 本期利润 | 15317113.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27628118.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1056元 |
| 期末基金资产净值 | 196742949.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11758327.1元 |
| 本期利润 | 29747571.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13489929.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 214149222.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5191794.4元 |
| 本期利润 | -101590958.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38243474.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1326元 |
| 期末基金资产净值 | 209016793.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1592705.22元 |
| 本期利润 | -63496721.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2339739.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 226199607.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66782079.56元 |
| 本期利润 | 50699231.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16439230.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0672元 |
| 期末基金资产净值 | 276203250.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31967953.9元 |
| 本期利润 | 42474025.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18556985.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 359011352.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13585776.29元 |
| 本期利润 | -8450381.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49263642.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1459元 |
| 期末基金资产净值 | 325120005.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91804879.29元 |
| 本期利润 | 130603729.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67402778.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.185元 |
| 期末基金资产净值 | 359006007.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17079736.53元 |
| 本期利润 | 70975842.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -172075264.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3543元 |
| 期末基金资产净值 | 445721786.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1676078.01元 |
| 本期利润 | 81374485.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128566079.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6192元 |
| 期末基金资产净值 | 237654802.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2899281.34元 |
| 本期利润 | 24704675.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108916538.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.641元 |
| 期末基金资产净值 | 142665519.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10598763.93元 |
| 本期利润 | -67695949.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -39.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104319265.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7784元 |
| 期末基金资产净值 | 94103479.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6024281.02元 |
| 本期利润 | -35371113.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82728168.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6039元 |
| 期末基金资产净值 | 128958259.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4041398.74元 |
| 本期利润 | 36412984.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83771941.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5736元 |
| 期末基金资产净值 | 173953492.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 789749.44元 |
| 本期利润 | 18553027.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103314117.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5954元 |
| 期末基金资产净值 | 186808827.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112255500.43元 |
| 本期利润 | -158902172.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -59.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107134958.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5494元 |
| 期末基金资产净值 | 194052310.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107136957.9元 |
| 本期利润 | -149834267.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -138209234.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5885元 |
| 期末基金资产净值 | 244175357.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -136840545.91元 |
| 本期利润 | -106355353.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -250164786.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2395元 |
| 期末基金资产净值 | 794401026.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.95% |
