| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4826 | 1.94% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4716 | 1.90% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4171 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.55% | -0.55% | -3.69% | -2.23% | -9.69% | -22.24% | -20.85% | -43.12% |
| 沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
2215|2641 | 1063|2815 | 1655|2783 | 2346|2674 | 1870|2497 | 1579|2256 | 1397|1835 | 1126|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 0.6132 | 0.9968 | 0.61% | |
| 2024-04-19 | 0.6095 | 0.9908 | -0.67% | |
| 2024-04-18 | 0.6136 | 0.9975 | -0.44% | |
| 2024-04-17 | 0.6163 | 1.0019 | 1.45% | |
| 2024-04-16 | 0.6075 | 0.9876 | -1.48% |
截至2024-03-31 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A期末总份额为3.37亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.34亿份，赎回数为0.26亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 50.00 | 2304.10 | 9.59% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1914.10 | 7.97% |
| 603259 | 药明康德 | 23.00 | 1064.20 | 4.43% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.00 | 771.83 | 3.21% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 52.00 | 670.03 | 2.79% |
| 300122 | 智飞生物 | 13.00 | 605.28 | 2.52% |
| 688271 | 联影医疗 | 4.00 | 600.56 | 2.50% |
| 000538 | 云南白药 | 10.00 | 512.51 | 2.13% |
| 000661 | 长春高新 | 3.00 | 436.34 | 1.82% |
| 002252 | 上海莱士 | 59.00 | 423.66 | 1.76% |
