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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) (163208)
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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

163208
基金类型:FOF、LOF、QDII|中高风险     成立日期:2011-09-27     基金规模:2.54亿份     基金经理: 宋青 
基金全称:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.21%
  • 近一月增长率
    1.34%
  • 近一季增长率
    -3.72%
  • 近半年增长率
    12.29%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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中下

中上

领先

落后

中下

中下

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-23 1.061 1.16 -1.49%
2024-07-22 1.077 1.176 -0.37%
2024-07-19 1.081 1.18 -0.92%
2024-07-18 1.091 1.19 0.09%
2024-07-17 1.09 1.189 0.46%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)基金经理
宋青:宋青先生:学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-06-30 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)期末总份额为2.54亿份,相比增加0.18亿份 (本季申购数为1.19亿份,赎回数为1.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
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