| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.6170 | 5.38% |
| 前海开源人工智能主题混合 | 1.5370 | 4.20% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0371 | 3.80% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0304 | 3.80% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 0.9646 | 3.54% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 0.9648 | 3.54% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.5609 | 3.49% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.5471 | 3.48% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.1223 | 3.44% |
| 东吴阿尔法混合A | 1.1271 | 3.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.035 | 1.27% |
| 诺安优势行业混合C | 0.842 | 0.96% |
| 诺安进取回报混合 | 1.206 | 0.92% |
| 诺安均衡优选一年持有… | 0.8402 | 0.89% |
| 诺安均衡优选一年持有… | 0.8559 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.3867 | 1.62% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4212 | 1.47% |
| 诺安天天宝货币E | 0.3661 | 1.46% |
| 诺安天天宝货币B | 0.2813 | 1.43% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.3246 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.34% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.33% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2391 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.55% | 3.40% | 1.47% | 2.58% | -1.42% | 9.72% | 9.65% | 47.95% |
| 沪深300 | -0.52% | 0.54% | -2.85% | -1.44% | 9.32% | 15.83% | -8.16% | -20.28% |
| 同类平均[QDII] | 0.43% | 0.91% | -1.79% | 2.34% | 3.29% | 20.12% | 22.49% | 6.80% |
| 同类排名[QDII] |
1|75 | 1|75 | 3|75 | 34|74 | 55|72 | 48|71 | 23|43 | 2|40 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-15 | 1.035 | 1.164 | 1.27% | |
| 2025-01-14 | 1.022 | 1.151 | 1.09% | |
| 2025-01-13 | 1.011 | 1.14 | 1.30% | |
| 2025-01-10 | 0.998 | 1.127 | -0.10% | |
| 2025-01-09 | 0.999 | 1.128 | -0.20% |
截至2024-09-30 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)期末总份额为2.40亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.40亿份)
