| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 27048.51 | 5234.73 | 0.24% |
| 年报 | 21813.78 | 11937.50 | 1.21% |
| 第四季度报 | 21813.78 | 1391.00 | 0.07% |
| 第三季度报 | 20422.78 | -86.97 | 0.00% |
| 中报 | 20509.75 | 10633.47 | 1.08% |
| 第二季度报 | 20509.75 | -6105.72 | 0.23% |
| 第一季度报 | 26615.47 | 16739.19 | 1.69% |
| 上市公告书 | 18151.67 | -- | --% |
| 年报 | 9876.28 | -5111.36 | 0.34% |
| 第四季度报 | 9876.28 | 866.17 | 0.10% |
| 第三季度报 | 9010.11 | -2464.31 | 0.21% |
| 中报 | 11474.42 | -3513.22 | 0.23% |
| 第二季度报 | 11474.42 | -569.02 | 0.05% |
| 第一季度报 | 12043.44 | -2944.20 | 0.20% |
| 年报 | 14987.64 | -42500.35 | 0.74% |
| 第四季度报 | 14987.64 | -6685.85 | 0.31% |
| 第三季度报 | 21673.49 | -10817.25 | 0.33% |
| 中报 | 32490.74 | -24997.25 | 0.43% |
| 2013-07-19第二季度报 | 32490.74 | -10012.58 | 0.24% |
| 2013-04-19第一季度报 | 42503.32 | -14984.67 | 0.26% |
| 2013-03-29年报 | 57487.99 | -29337.39 | 0.34% |
| 2013-01-21第四季度报 | 57487.99 | -3534.74 | 0.06% |
| 2012-10-26第三季度报 | 61022.73 | -6675.15 | 0.10% |
| 2012-08-29中报 | 67697.88 | -19127.50 | 0.22% |
| 2012-07-18第二季度报 | 67697.88 | -6268.52 | 0.08% |
| 2012-04-23第一季度报 | 73966.40 | -12858.98 | 0.15% |
| 2012-03-26年报 | 86825.38 | -8277.69 | 0.09% |
| 2012-01-20第四季度报 | 86825.38 | -8277.69 | 0.09% |
| 2011-09-29基金合同生效公告书 | 95103.07 | -- | --% |
