名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -395.18 | 52.47 | -13.28% | -- | -- | 497.81 | -125.97% |
2022-12-31 | 12480.63 | -- | -- | -- | -- | 987.91 | 7.92% |
2022-06-30 | 7277.27 | -- | -- | -- | -- | 475.15 | 6.53% |
2021-12-31 | 24342.37 | 332.13 | 1.36% | -- | -- | 1141.55 | 4.69% |
2021-06-30 | 23225.03 | 322.18 | 1.39% | -- | -- | 629.95 | 2.71% |
2020-12-31 | 5113.58 | 52.28 | 1.02% | -- | -- | 2400.52 | 46.94% |
2020-06-30 | 3423.17 | -- | -- | -- | -- | 902.45 | 26.36% |
2019-12-31 | 706.76 | -- | -- | -- | -- | 287.46 | 40.67% |
2019-06-30 | 793.84 | -- | -- | -- | -- | 87.63 | 11.04% |
2018-12-31 | -855.17 | 18.21 | -2.13% | -- | -- | 198.66 | -23.23% |
2018-06-30 | 1092.52 | 15.70 | 1.44% | -- | -- | 110.48 | 10.11% |
2017-12-31 | -1571.41 | -- | -- | -- | -- | 356.84 | -22.71% |
2017-06-30 | -3012.73 | -- | -- | -- | -- | 162.48 | -5.39% |
2016-12-31 | 6744.77 | -- | -- | -- | -- | 381.80 | 5.66% |
2016-06-30 | 3542.15 | -- | -- | -- | -- | 208.64 | 5.89% |
2015-12-31 | -3299.22 | -- | -- | -- | -- | 367.99 | -11.15% |
2015-06-30 | -473.42 | -- | -- | -- | -- | 129.85 | -27.43% |
2014-12-31 | -1005.60 | -- | -- | -- | -- | 166.59 | -16.57% |
2014-06-30 | 1877.08 | -- | -- | -- | -- | 77.00 | 4.10% |
2013-12-31 | 5985.99 | -- | -- | -- | -- | 415.88 | 6.95% |
2013-06-30 | 3028.80 | -- | -- | -- | -- | 256.43 | 8.47% |
2012-12-31 | -2311.78 | -- | -- | -- | -- | 492.03 | -21.28% |
2012-06-30 | -5828.38 | -- | -- | -- | -- | 103.72 | -1.78% |
2011-12-31 | 846.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |