名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3951753.82 |
1.利息收入 | 287576.53 |
存款利息收入 | 287576.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19393592.41 |
股票投资收益 | 524700.41 |
基金投资收益 | 13890785.78 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4978106.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24958023.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1088248.68 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236852.1 |
减:二、费用 | 3264285.08 |
1.管理人报酬 | 2579249.54 |
2.托管费 | 601824.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89859.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7216038.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7216038.9 |
一、收入: | 124806306.23 |
1.利息收入 | 347024.97 |
存款利息收入 | 347024.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85961989.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 76082849.93 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9879140.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35256410.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1863012.57 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1377868.04 |
减:二、费用 | 6918346.33 |
1.管理人报酬 | 5127264.69 |
2.托管费 | 1196361.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192796.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117887959.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117887959.9 |
一、收入: | 72772704.18 |
1.利息收入 | 74086.54 |
存款利息收入 | 74086.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61029665.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 56278198.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4751466.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9235351.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1601818.99 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
831782.18 |
减:二、费用 | 3401300.37 |
1.管理人报酬 | 2484151.62 |
2.托管费 | 579635.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101296.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69371403.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69371403.81 |
一、收入: | 243423707.68 |
1.利息收入 | 84785.23 |
存款利息收入 | 84785.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
216131822.34 |
股票投资收益 | 3321262.72 |
基金投资收益 | 201395049.77 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11415509.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26887932.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1129293.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1448461.09 |
减:二、费用 | 9939782.72 |
1.管理人报酬 | 6802683.19 |
2.托管费 | 1587292.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 314530.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284299.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
233483924.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
233483924.96 |
一、收入: | 232250300.39 |
1.利息收入 | 60920.01 |
存款利息收入 | 60920.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157257665.44 |
股票投资收益 | 3221761.77 |
基金投资收益 | 147736362.88 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6299540.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74362212.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-567860.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1137362.83 |
减:二、费用 | 6658359.38 |
1.管理人报酬 | 4328156.92 |
2.托管费 | 1009903.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 251492.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140941.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
225591941.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
225591941.01 |
一、收入: | 51135844.87 |
1.利息收入 | 1140813.96 |
存款利息收入 | 328748.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13572574.13 |
股票投资收益 | 522790.71 |
基金投资收益 | -38100595.13 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24005230.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63728413.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1854277.67 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1693469.17 |
减:二、费用 | 12292345.57 |
1.管理人报酬 | 9170556.49 |
2.托管费 | 2139796.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 630689.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276860.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38843499.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38843499.3 |
一、收入: | 34231671.33 |
1.利息收入 | 437640.49 |
存款利息收入 | 146090.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41384659.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -50409166.34 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9024507.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74902580.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-446256.25 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
722366.14 |
减:二、费用 | 6537813.58 |
1.管理人报酬 | 3175912.63 |
2.托管费 | 741046.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 365515.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121824.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27693857.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27693857.75 |
一、收入: | 7067639.89 |
1.利息收入 | 132945.95 |
存款利息收入 | 132945.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2309479.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -565162.9 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2874642.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4562300.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
31256.38 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31657.36 |
减:二、费用 | 1643205.61 |
1.管理人报酬 | 1167851.33 |
2.托管费 | 272498.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25590.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177265.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5424434.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5424434.28 |
一、收入: | 7938380.79 |
1.利息收入 | 89031.19 |
存款利息收入 | 89031.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
345195.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -531101.63 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 876297.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7471774.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
22018.6 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10361.04 |
减:二、费用 | 816102.03 |
1.管理人报酬 | 574124.5 |
2.托管费 | 133962.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20232.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87782.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7122278.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7122278.76 |
一、收入: | -8551684.15 |
1.利息收入 | 87801.76 |
存款利息收入 | 87801.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7130835.03 |
股票投资收益 | 182141.47 |
基金投资收益 | 4962127.78 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1986565.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16169427.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
342375.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56730.99 |
减:二、费用 | 2460805.8 |
1.管理人报酬 | 1644792.69 |
2.托管费 | 383784.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36743.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321688.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11012489.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11012489.95 |
一、收入: | 10925167.49 |
1.利息收入 | 45505.57 |
存款利息收入 | 45505.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3187128.79 |
股票投资收益 | 157008.11 |
基金投资收益 | 1925370.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1104750.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7712972.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-58984.56 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38544.89 |
减:二、费用 | 1349756.79 |
1.管理人报酬 | 928026.18 |
2.托管费 | 216539.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23233.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163557.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9575410.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9575410.7 |
一、收入: | -15714096.57 |
1.利息收入 | 81193.03 |
存款利息收入 | 81193.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4441077.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 872719.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3568358.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19734910.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-587720.88 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86264.24 |
减:二、费用 | 3432392.03 |
1.管理人报酬 | 2520091.45 |
2.托管费 | 588021.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21256.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303022.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19146488.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19146488.6 |
一、收入: | -30127265.83 |
1.利息收入 | 40077.83 |
存款利息收入 | 40077.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2787035.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1162266.01 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1624769.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32644153.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-360970.25 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50744.46 |
减:二、费用 | 1823158.4 |
1.管理人报酬 | 1343667.53 |
2.托管费 | 313522.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14248.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151720.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31950424.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31950424.23 |
一、收入: | 67447721.3 |
1.利息收入 | 74621.85 |
存款利息收入 | 74621.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5484850.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1666825.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3818025.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60246840.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1448342.73 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193065.84 |
减:二、费用 | 4067072.68 |
1.管理人报酬 | 2981419.95 |
2.托管费 | 695664.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 58047.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 331940.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63380648.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63380648.62 |
一、收入: | 35421508.61 |
1.利息收入 | 45229.8 |
存款利息收入 | 45229.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119115.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2205485.74 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2086370.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34757669.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
638945.32 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98779.39 |
减:二、费用 | 1974628.47 |
1.管理人报酬 | 1444717.84 |
2.托管费 | 337100.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24783.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168026.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33446880.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33446880.14 |
一、收入: | -32992150.52 |
1.利息收入 | 75406.93 |
存款利息收入 | 75406.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3419107.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -260796.93 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3679904.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35521322.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1230528.1 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
265185.52 |
减:二、费用 | 3701658.75 |
1.管理人报酬 | 2723311.54 |
2.托管费 | 635439.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 90360.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252547.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36693809.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36693809.27 |
一、收入: | -4734212.98 |
1.利息收入 | 40467.4 |
存款利息收入 | 40467.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5246601.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3948147.66 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1298454.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8163268.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2046901.89 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
188888.03 |
减:二、费用 | 2029731.66 |
1.管理人报酬 | 1486949.87 |
2.托管费 | 346954.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 70535.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125290.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6763944.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6763944.64 |
一、收入: | -10055957.96 |
1.利息收入 | 40930.52 |
存款利息收入 | 40930.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14264618.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 12598750.38 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1665867.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24419982.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
8608.49 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49867.5 |
减:二、费用 | 2450134.1 |
1.管理人报酬 | 1841092.96 |
2.托管费 | 429588.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17006.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162445.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12506092.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12506092.06 |
一、收入: | 18770792.93 |
1.利息收入 | 18878.48 |
存款利息收入 | 18878.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7608760.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 6838781.33 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 769979.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10914903.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
216035.3 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12215.15 |
减:二、费用 | 1470083.22 |
1.管理人报酬 | 1039874.66 |
2.托管费 | 242637.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8266.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179304.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17300709.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17300709.71 |
一、收入: | 59859944.92 |
1.利息收入 | 71151.91 |
存款利息收入 | 71151.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39009898.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 34851055.88 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4158842.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26008818.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-5513598.71 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
283674.69 |
减:二、费用 | 6892416.79 |
1.管理人报酬 | 5097747.62 |
2.托管费 | 1189474.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 207997.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 397197.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52967528.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52967528.13 |
一、收入: | 30288004.35 |
1.利息收入 | 45864.25 |
存款利息收入 | 45864.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16562595.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 13998270.67 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2564324.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17529543.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-4052341.71 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202342.75 |
减:二、费用 | 4492715.55 |
1.管理人报酬 | 3333584.9 |
2.托管费 | 777836.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 163968.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217325.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25795288.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25795288.8 |
一、收入: | -23117838.32 |
1.利息收入 | 4485447.01 |
存款利息收入 | 2096072.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24277442.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -29197781.06 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4920338.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2415291.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1293476.77 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
382925.42 |
减:二、费用 | 13811870.43 |
1.管理人报酬 | 10026430.33 |
2.托管费 | 2339500.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1003685.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 442254.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36929708.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36929708.75 |
一、收入: | -58283825.49 |
1.利息收入 | 4421841.1 |
存款利息收入 | 2038471.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35503674.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -36540910.09 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1037235.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27225121.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-244449.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
267578.67 |
减:二、费用 | 7740143.3 |
1.管理人报酬 | 5516257.83 |
2.托管费 | 1287126.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 710034.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226723.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66023968.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66023968.79 |
一、收入: | 8468158.43 |
1.利息收入 | 8983035.14 |
存款利息收入 | 4314020.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125680.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -125680.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107855.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-607045.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109993.85 |
减:二、费用 | 4665162.19 |
1.管理人报酬 | 3650086.17 |
2.托管费 | 851686.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32639.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130750.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3802996.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3802996.24 |