诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1178212.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
243042311.84 |
| 股票投资 |
12460787.8 |
| 基金投资 |
230581524.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
634147.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265215682.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.97 |
| 应付赎回款 |
2342914.27 |
| 应付管理人报酬 |
342426.13 |
| 应付托管费 |
79899.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2909679.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62781.54 |
| 负债合计 |
5737704.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256982159.91 |
| 所有者权益合计 |
259477978.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
265215682.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20981983.77 |
| 结算备付金 |
46.35 |
| 存出保证金 |
0.15 |
| 交易性金融资产 |
299527643.97 |
| 股票投资 |
15296431.89 |
| 基金投资 |
284231212.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8669695.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
813346.74 |
| 应收申购款 |
632448.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330625165.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.34 |
| 应付赎回款 |
5815531.02 |
| 应付管理人报酬 |
398918.04 |
| 应付托管费 |
93080.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3423487.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117732.71 |
| 负债合计 |
9848753.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315190186.98 |
| 所有者权益合计 |
320776412.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
330625165.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72423389.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
328828330.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
328828330.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5323745.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406575465.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34997444.77 |
| 应付赎回款 |
4420637.26 |
| 应付管理人报酬 |
449451.93 |
| 应付托管费 |
104872.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3711473.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69995.24 |
| 负债合计 |
43753874.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349525337.04 |
| 所有者权益合计 |
362821590.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
406575465.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82797598.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
327985757.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
327985757.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13411075.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5492030.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429686461.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78153844.88 |
| 应付管理人报酬 |
536706.68 |
| 应付托管费 |
125231.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3470776.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364915.33 |
| 负债合计 |
82651475.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376271149.5 |
| 所有者权益合计 |
347034985.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
429686461.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23081239.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239006731.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
239006731.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
947.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327303.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262416222.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3527123.84 |
| 应付管理人报酬 |
329940.85 |
| 应付托管费 |
76986.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2924962.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219706.95 |
| 负债合计 |
7083281.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369905894.35 |
| 所有者权益合计 |
255332940.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
262416222.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36780630.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
378104469.91 |
| 股票投资 |
4784293.58 |
| 基金投资 |
373320176.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10989157.5 |
| 应收利息 |
2607.79 |
| 应收股利 |
103984.0 |
| 应收申购款 |
2061705.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428042555.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.05 |
| 应付赎回款 |
17972381.17 |
| 应付管理人报酬 |
533719.62 |
| 应付托管费 |
124534.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5176465.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188698.21 |
| 负债合计 |
23998809.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597861202.24 |
| 所有者权益合计 |
404043746.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
428042555.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67729160.73 |
| 结算备付金 |
2833333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
744350074.13 |
| 股票投资 |
43855167.15 |
| 基金投资 |
700494906.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17612579.12 |
| 应收利息 |
6048.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2598180.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835129376.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.09 |
| 应付赎回款 |
50660983.98 |
| 应付管理人报酬 |
1084175.77 |
| 应付托管费 |
252974.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
677227.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358874.81 |
| 负债合计 |
53097135.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1614116168.76 |
| 所有者权益合计 |
782032240.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
835129376.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46261434.02 |
| 结算备付金 |
388888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
646318092.01 |
| 股票投资 |
509699.52 |
| 基金投资 |
645808392.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42734.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
963011149.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.12 |
| 应付赎回款 |
47950737.65 |
| 应付管理人报酬 |
1125840.97 |
| 应付托管费 |
262696.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
404400.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264158.72 |
| 负债合计 |
50008265.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1859148299.6 |
| 所有者权益合计 |
913002884.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
963011149.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8395933.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75606244.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
75606244.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1230.5 |
| 应收股利 |
353019.72 |
| 应收申购款 |
115937.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84472365.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1843562.06 |
| 应付管理人报酬 |
104950.16 |
| 应付托管费 |
24488.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120115.75 |
| 负债合计 |
2093116.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102907957.38 |
| 所有者权益合计 |
82379249.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
84472365.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6929848.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69978162.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
69978162.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
643.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96584.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77005238.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1955531.56 |
| 应付管理人报酬 |
89943.66 |
| 应付托管费 |
20986.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93598.53 |
| 负债合计 |
2160060.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90511245.52 |
| 所有者权益合计 |
74845177.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
77005238.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6898772.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67109651.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
67109651.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
632.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347760.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74356817.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
564395.19 |
| 应付管理人报酬 |
98720.36 |
| 应付托管费 |
23034.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136944.46 |
| 负债合计 |
823094.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97277575.26 |
| 所有者权益合计 |
73533722.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
74356817.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6890694.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110363928.0 |
| 股票投资 |
295506.55 |
| 基金投资 |
110068421.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4471142.01 |
| 应收利息 |
513.09 |
| 应收股利 |
252105.27 |
| 应收申购款 |
208668.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122187050.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3141680.34 |
| 应付管理人报酬 |
145478.98 |
| 应付托管费 |
33945.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256937.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150323.9 |
| 负债合计 |
3728366.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121860419.09 |
| 所有者权益合计 |
118458684.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
122187050.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12470614.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
141281423.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
141281423.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1044.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294306.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154047388.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4193828.18 |
| 应付管理人报酬 |
191318.06 |
| 应付托管费 |
44640.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145475.94 |
| 负债合计 |
4575263.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166162801.02 |
| 所有者权益合计 |
149472125.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
154047388.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16254460.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
147241366.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
147241366.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
677396.51 |
| 应收利息 |
517.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377170.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164550911.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2716835.23 |
| 应付管理人报酬 |
201362.44 |
| 应付托管费 |
46984.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156630.99 |
| 负债合计 |
3121813.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194970734.68 |
| 所有者权益合计 |
161429097.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
164550911.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25924759.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
188488543.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
188488543.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2695.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1697866.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216113864.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1387125.02 |
| 应付赎回款 |
6532037.04 |
| 应付管理人报酬 |
267930.51 |
| 应付托管费 |
62517.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159583.28 |
| 负债合计 |
8409192.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210177890.58 |
| 所有者权益合计 |
207704671.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
216113864.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20384019.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
188165962.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
188165962.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2504049.41 |
| 应收利息 |
1027.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1050182.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212105241.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3622830.43 |
| 应付管理人报酬 |
257481.28 |
| 应付托管费 |
60078.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154980.48 |
| 负债合计 |
4095371.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243079779.45 |
| 所有者权益合计 |
208009870.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
212105241.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32371140.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
146655281.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
146655281.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12272025.81 |
| 应收利息 |
7054.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439454.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191744957.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30350585.81 |
| 应付管理人报酬 |
215188.82 |
| 应付托管费 |
50210.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234032.13 |
| 负债合计 |
30850017.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218137768.1 |
| 所有者权益合计 |
160894940.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
191744957.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22820740.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
166114395.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
166114395.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1168.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242373.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48420.76 |
| 资产总计 |
189227098.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
612674.42 |
| 应付赎回款 |
6231327.75 |
| 应付管理人报酬 |
240628.54 |
| 应付托管费 |
56146.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91499.71 |
| 负债合计 |
7232277.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205097509.85 |
| 所有者权益合计 |
181994821.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
189227098.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39271518.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
146590561.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
146590561.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8077.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11901624.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197771782.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20284298.57 |
| 应付赎回款 |
2993692.79 |
| 应付管理人报酬 |
61343.41 |
| 应付托管费 |
14313.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146376.69 |
| 负债合计 |
23500024.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187604156.49 |
| 所有者权益合计 |
174271757.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
197771782.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16378924.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
82831287.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
82831287.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2361.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1222034.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100434608.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6694666.95 |
| 应付赎回款 |
2014155.17 |
| 应付管理人报酬 |
105894.52 |
| 应付托管费 |
24708.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126098.02 |
| 负债合计 |
8965523.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98762803.26 |
| 所有者权益合计 |
91469084.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
100434608.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16237155.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129836908.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
129836908.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2227.15 |
| 应收股利 |
266968.39 |
| 应收申购款 |
1696970.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148040229.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4741201.75 |
| 应付管理人报酬 |
166457.81 |
| 应付托管费 |
38840.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170249.83 |
| 负债合计 |
5116749.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114744196.6 |
| 所有者权益合计 |
142923480.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
148040229.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9566497.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
154453861.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
154453861.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4294055.94 |
| 应收利息 |
1062.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116277.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168431754.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4771695.95 |
| 应付管理人报酬 |
215163.03 |
| 应付托管费 |
50204.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131352.32 |
| 负债合计 |
5168416.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149876403.39 |
| 所有者权益合计 |
163263338.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
168431754.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46412952.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
285502364.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
285502364.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
779.22 |
| 应收股利 |
976257.34 |
| 应收申购款 |
31566.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332923920.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7993526.11 |
| 应付赎回款 |
4888221.13 |
| 应付管理人报酬 |
407910.35 |
| 应付托管费 |
95179.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209998.85 |
| 负债合计 |
13594835.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324907398.0 |
| 所有者权益合计 |
319329085.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
332923920.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134497028.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
430897754.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
430897754.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1750.96 |
| 应收股利 |
969852.65 |
| 应收申购款 |
80598.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566446985.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13905392.29 |
| 应付赎回款 |
4152190.65 |
| 应付管理人报酬 |
702961.19 |
| 应付托管费 |
164024.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210319.11 |
| 负债合计 |
19134887.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574879910.69 |
| 所有者权益合计 |
547312098.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
566446985.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137718001.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
488688321.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
488688321.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3199.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496012.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626905533.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7759.26 |
| 应付赎回款 |
8497489.35 |
| 应付管理人报酬 |
744107.93 |
| 应付托管费 |
173625.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230931.4 |
| 负债合计 |
9654061.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676978760.32 |
| 所有者权益合计 |
617251471.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
626905533.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338776815.57 |
| 结算备付金 |
24636363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7147425.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7147425.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
513201394.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1107525.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60406.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884929932.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11620510.19 |
| 应付管理人报酬 |
1154948.67 |
| 应付托管费 |
269488.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93795.78 |
| 负债合计 |
13144915.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868253761.78 |
| 所有者权益合计 |
871785016.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
884929932.08 |
