| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 0.972 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.581 | 3.20% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.587 | 3.19% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2259 | 2.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大摩货币规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 年报 | 6727.45 | -70082.79 | 0.91% |
| 第四季度报 | 6727.45 | -10779.42 | 0.62% |
| 第三季度报 | 17506.87 | -11745.23 | 0.40% |
| 中报 | 29252.10 | -47558.15 | 0.62% |
| 第二季度报 | 29252.10 | -10745.75 | 0.27% |
| 第一季度报 | 39997.85 | -36812.40 | 0.48% |
| 年报 | 76810.24 | -181285.10 | 0.70% |
| 第四季度报 | 76810.24 | -31385.45 | 0.29% |
| 第三季度报 | 108195.69 | -27782.54 | 0.20% |
| 中报 | 135978.23 | -122117.12 | 0.47% |
| 2013-07-19第二季度报 | 135978.23 | -49477.26 | 0.27% |
| 2013-04-19第一季度报 | 185455.49 | -72639.85 | 0.28% |
| 2013-03-29年报 | 258095.35 | 215475.56 | 5.06% |
| 2013-01-21第四季度报 | 258095.35 | 166579.93 | 1.82% |
| 2012-10-26第三季度报 | 91515.42 | -4405.66 | 0.05% |
| 2012-08-29中报 | 95921.08 | 53301.29 | 1.25% |
| 2012-07-18第二季度报 | 95921.08 | 54254.68 | 1.30% |
| 2012-04-23第一季度报 | 41666.40 | -953.39 | 0.02% |
| 2012-03-26年报 | 42619.79 | -17311.78 | 0.29% |
| 2012-01-20第四季度报 | 42619.79 | 31278.90 | 2.76% |
| 2011-10-24第三季度报 | 11340.89 | 3719.82 | 0.49% |
| 2011-08-25中报 | 7621.06 | -52310.50 | 0.87% |
| 2011-07-20第二季度报 | 7621.06 | -5766.62 | 0.43% |
| 2011-04-22第一季度报 | 13387.69 | -46543.88 | 0.78% |
| 2011-03-29年报 | 59931.57 | 35454.75 | 1.45% |
| 2011-01-21第四季度报 | 59931.57 | 38492.47 | 1.80% |
| 2010-10-26第三季度报 | 21439.10 | -2939.68 | 0.12% |
| 2010-08-27中报 | 24378.77 | -98.04 | 0.00% |
| 2010-07-21第二季度报 | 24378.77 | -6077.90 | 0.20% |
| 2010-04-20第一季度报 | 30456.67 | 5979.85 | 0.24% |
| 2010-03-31年报 | 24476.82 | 2980.80 | 0.14% |
| 2010-01-21第四季度报 | 24476.82 | 888.33 | 0.04% |
| 2009-10-29第三季度报 | 23588.48 | -6539.21 | 0.22% |
| 2009-08-25中报 | 30127.69 | 8631.67 | 0.40% |
| 2009-07-18第二季度报 | 30127.69 | -7030.22 | 0.19% |
| 2009-04-21第一季度报 | 37157.91 | 15661.89 | 0.73% |
| 2009-03-26年报 | 21496.02 | -17988.09 | 0.46% |
| 2009-01-23第四季度报 | 21496.02 | 2257.62 | 0.12% |
| 2008-10-22第三季度报 | 19238.39 | 7151.17 | 0.59% |
| 2008-08-26中报 | 12087.23 | -27396.87 | 0.69% |
| 2008-07-19第二季度报 | 12087.23 | -2274.27 | 0.16% |
| 2008-04-22第一季度报 | 14361.49 | -25122.61 | 0.64% |
| 2008-03-28年报 | 39484.10 | 18076.32 | 0.84% |
| 2008-01-19第四季度报 | 39484.10 | 22193.25 | 1.28% |
| 2007-10-25第三季度报 | 17290.86 | 4717.70 | 0.38% |
| 2007-08-28中报 | 12573.15 | -8834.63 | 0.41% |
| 2007-07-20第二季度报 | 12573.15 | 1388.09 | 0.12% |
| 2007-04-18第一季度报 | 11185.07 | -10222.72 | 0.48% |
| 2007-03-31年报 | 21407.78 | -111798.74 | 0.84% |
| 2007-01-20第四季度报 | 21407.78 | -22974.89 | 0.52% |
| 2006-08-18基金合同生效公告书 | 133206.52 | -- | --% |
