| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 0.972 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.581 | 3.20% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.587 | 3.19% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2259 | 2.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14606822.77 |
| 1.利息收入 | 14285621.71 |
| 存款利息收入 | 5246742.86 |
| 债券利息收入 | 3440589.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321201.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321201.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2482067.57 |
| 1.管理人报酬 | 1081842.13 |
| 2.托管费 | 327830.92 |
| 3.销售服务费 | 819577.32 |
| 4.交易费用 | 172.45 |
| 5.利息支出 | 4205.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4205.24 |
| 6.其他费用 | 248439.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12124755.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12124755.2 |
| 一、收入： | 10968307.91 |
| 1.利息收入 | 10707012.43 |
| 存款利息收入 | 4763604.18 |
| 债券利息收入 | 2058802.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261295.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261295.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1735441.43 |
| 1.管理人报酬 | 781381.2 |
| 2.托管费 | 236782.21 |
| 3.销售服务费 | 591955.57 |
| 4.交易费用 | 172.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9232866.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9232866.48 |
| 一、收入： | 83109935.18 |
| 1.利息收入 | 77073664.06 |
| 存款利息收入 | 54793756.51 |
| 债券利息收入 | 19390611.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6036271.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6036271.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18494261.45 |
| 1.管理人报酬 | 5768492.97 |
| 2.托管费 | 1748028.32 |
| 3.销售服务费 | 4370070.28 |
| 4.交易费用 | 1120.0 |
| 5.利息支出 | 6347798.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6347798.64 |
| 6.其他费用 | 258751.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64615673.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64615673.73 |
| 一、收入： | 56542279.79 |
| 1.利息收入 | 51183510.28 |
| 存款利息收入 | 37399524.32 |
| 债券利息收入 | 12666343.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5358769.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5358769.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13090091.48 |
| 1.管理人报酬 | 3928085.17 |
| 2.托管费 | 1190328.96 |
| 3.销售服务费 | 2975822.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4864919.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4864919.68 |
| 6.其他费用 | 130935.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43452188.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43452188.31 |
| 一、收入： | 35512867.8 |
| 1.利息收入 | 26767583.06 |
| 存款利息收入 | 9715492.31 |
| 债券利息收入 | 11661645.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8745284.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8745284.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5585604.55 |
| 1.管理人报酬 | 2471902.44 |
| 2.托管费 | 749061.38 |
| 3.销售服务费 | 1872653.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 248892.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248892.79 |
| 6.其他费用 | 243094.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29927263.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29927263.25 |
| 一、收入： | 14257791.97 |
| 1.利息收入 | 10146155.36 |
| 存款利息收入 | 2260617.66 |
| 债券利息收入 | 4394022.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4111636.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4111636.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2057768.07 |
| 1.管理人报酬 | 914814.06 |
| 2.托管费 | 277216.45 |
| 3.销售服务费 | 693040.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57899.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57899.75 |
| 6.其他费用 | 114796.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12200023.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12200023.9 |
| 一、收入： | 8935063.29 |
| 1.利息收入 | 7492312.85 |
| 存款利息收入 | 512765.73 |
| 债券利息收入 | 4503079.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1442750.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1442750.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1737229.18 |
| 1.管理人报酬 | 731587.2 |
| 2.托管费 | 221692.93 |
| 3.销售服务费 | 554232.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51869.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51869.24 |
| 6.其他费用 | 177847.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7197834.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7197834.11 |
| 一、收入： | 3243170.03 |
| 1.利息收入 | 2915675.92 |
| 存款利息收入 | 226090.97 |
| 债券利息收入 | 2087738.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327494.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327494.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 781547.38 |
| 1.管理人报酬 | 323350.49 |
| 2.托管费 | 97984.88 |
| 3.销售服务费 | 244962.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33140.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33140.09 |
| 6.其他费用 | 82109.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2461622.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2461622.65 |
| 一、收入： | 7499027.64 |
| 1.利息收入 | 5325837.32 |
| 存款利息收入 | 970861.3 |
| 债券利息收入 | 3671793.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2173190.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2173190.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2033994.77 |
| 1.管理人报酬 | 892198.22 |
| 2.托管费 | 270362.93 |
| 3.销售服务费 | 675907.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25841.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25841.03 |
| 6.其他费用 | 169684.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5465032.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5465032.87 |
| 一、收入： | 3802162.53 |
| 1.利息收入 | 2781146.69 |
| 存款利息收入 | 610125.79 |
| 债券利息收入 | 1836144.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1021015.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1021015.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1101503.29 |
| 1.管理人报酬 | 492681.71 |
| 2.托管费 | 149297.45 |
| 3.销售服务费 | 373243.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3159.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3159.96 |
| 6.其他费用 | 83120.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2700659.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2700659.24 |
| 一、收入： | 8321386.75 |
| 1.利息收入 | 5568012.15 |
| 存款利息收入 | 1958091.28 |
| 债券利息收入 | 3234319.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2753374.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2753374.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2397205.03 |
| 1.管理人报酬 | 1081223.11 |
| 2.托管费 | 327643.19 |
| 3.销售服务费 | 819108.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169230.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5924181.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5924181.72 |
| 一、收入： | 5060035.71 |
| 1.利息收入 | 3194687.85 |
| 存款利息收入 | 1258179.44 |
| 债券利息收入 | 1936508.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1865347.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1865347.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1356913.11 |
| 1.管理人报酬 | 618166.93 |
| 2.托管费 | 187323.18 |
| 3.销售服务费 | 468308.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83114.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3703122.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3703122.6 |
| 一、收入： | 5427338.57 |
| 1.利息收入 | 4643585.95 |
| 存款利息收入 | 506951.64 |
| 债券利息收入 | 2377785.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
783752.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 783752.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1268802.38 |
| 1.管理人报酬 | 502543.51 |
| 2.托管费 | 152285.88 |
| 3.销售服务费 | 380714.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68584.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68584.86 |
| 6.其他费用 | 164673.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4158536.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4158536.19 |
| 一、收入： | 2696777.51 |
| 1.利息收入 | 2661665.96 |
| 存款利息收入 | 256413.13 |
| 债券利息收入 | 1208822.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35111.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35111.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 696268.7 |
| 1.管理人报酬 | 270998.9 |
| 2.托管费 | 82120.82 |
| 3.销售服务费 | 205302.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56069.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56069.65 |
| 6.其他费用 | 81777.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2000508.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2000508.81 |
| 一、收入： | 8119693.79 |
| 1.利息收入 | 8167801.45 |
| 存款利息收入 | 436975.48 |
| 债券利息收入 | 2517184.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48107.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48107.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1485325.8 |
| 1.管理人报酬 | 552626.25 |
| 2.托管费 | 167462.4 |
| 3.销售服务费 | 418656.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 174188.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174188.88 |
| 6.其他费用 | 172391.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6634367.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6634367.99 |
