大摩货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1609213.76 |
| 结算备付金 |
46000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53591.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47662804.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
307258.45 |
| 应付管理人报酬 |
11212.5 |
| 应付托管费 |
3397.69 |
| 应付销售服务费 |
8494.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
39349.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.0 |
| 负债合计 |
444887.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47217917.29 |
| 所有者权益合计 |
47217917.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
47662804.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20770614.53 |
| 结算备付金 |
26170000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19999504.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19999504.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
584103.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67524221.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29781.73 |
| 应付管理人报酬 |
36420.43 |
| 应付托管费 |
11036.51 |
| 应付销售服务费 |
27591.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
59836.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84000.0 |
| 负债合计 |
249716.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67274505.8 |
| 所有者权益合计 |
67274505.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
67524221.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41063294.83 |
| 结算备付金 |
45495000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79931676.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79931676.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5026930.6 |
| 应收利息 |
1705867.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533275.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10109.45 |
| 资产总计 |
293766154.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
627669.71 |
| 应付管理人报酬 |
82548.76 |
| 应付托管费 |
25014.79 |
| 应付销售服务费 |
62536.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
351075.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95780.45 |
| 负债合计 |
1245176.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292520978.13 |
| 所有者权益合计 |
292520978.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
293766154.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381832877.21 |
| 结算备付金 |
7238095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99867718.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99867718.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
265250879.48 |
| 应收证券清算款 |
10058742.77 |
| 应收利息 |
2372097.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5610441.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772230852.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1702950.04 |
| 应付管理人报酬 |
257901.81 |
| 应付托管费 |
78152.05 |
| 应付销售服务费 |
195380.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1712671.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
4128406.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
768102445.44 |
| 所有者权益合计 |
768102445.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
772230852.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1027229247.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
579434788.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579434788.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17725959.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2366332.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1626756328.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254199077.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9836645.53 |
| 应付管理人报酬 |
566962.4 |
| 应付托管费 |
171806.82 |
| 应付销售服务费 |
429516.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
145114.66 |
| 应收利润 |
1517840.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88341.35 |
| 负债合计 |
266974026.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1359782301.52 |
| 所有者权益合计 |
1359782301.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1626756328.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
800832745.84 |
| 结算备付金 |
92000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
660237195.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660237195.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
459001528.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6283287.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
566894537.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2585249294.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
842753.09 |
| 应付管理人报酬 |
314671.38 |
| 应付托管费 |
95354.94 |
| 应付销售服务费 |
238387.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2730161.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
4295804.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2580953489.96 |
| 所有者权益合计 |
2580953489.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2585249294.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351231245.0 |
| 结算备付金 |
19631818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
391161889.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391161889.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230000865.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4761233.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55156482.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1051943533.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77999683.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12408087.89 |
| 应付管理人报酬 |
272946.81 |
| 应付托管费 |
82711.15 |
| 应付销售服务费 |
206777.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17564.6 |
| 应收利润 |
1610035.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118616.82 |
| 负债合计 |
92732718.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959210815.63 |
| 所有者权益合计 |
959210815.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1051943533.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11018617.99 |
| 结算备付金 |
9036728.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
244063638.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244063638.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000575.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3222936.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12316.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437354813.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10085744.77 |
| 应付管理人报酬 |
176548.75 |
| 应付托管费 |
53499.6 |
| 应付销售服务费 |
133749.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
642893.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
11156915.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426197898.19 |
| 所有者权益合计 |
426197898.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
437354813.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1181938.06 |
| 结算备付金 |
1484909.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45042765.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45042765.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1380523.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77099271.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
654765.11 |
| 应付管理人报酬 |
26949.27 |
| 应付托管费 |
8166.41 |
| 应付销售服务费 |
20416.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
101990.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73924.36 |
| 负债合计 |
888635.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76210635.71 |
| 所有者权益合计 |
76210635.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
77099271.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1800070.69 |
| 结算备付金 |
145375265.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
245259496.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245259496.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3646490.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95692967.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721774560.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
21699481.73 |
| 应付管理人报酬 |
96593.18 |
| 应付托管费 |
29270.63 |
| 应付销售服务费 |
73176.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
505819.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44548.0 |
| 负债合计 |
122458887.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599315672.88 |
| 所有者权益合计 |
599315672.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
721774560.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
612502.11 |
| 结算备付金 |
78923929.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
200225678.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200225678.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1911579.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4903224.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286576914.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999820.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2399246.37 |
| 应付管理人报酬 |
77738.8 |
| 应付托管费 |
23557.17 |
| 应付销售服务费 |
58893.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3159.96 |
| 应收利润 |
147991.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75697.42 |
| 负债合计 |
42789184.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243787729.99 |
| 所有者权益合计 |
243787729.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
286576914.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
910923.91 |
| 结算备付金 |
113362613.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
115029457.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115029457.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
982185.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15027728.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245312909.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
213614.13 |
| 应付管理人报酬 |
54237.68 |
| 应付托管费 |
16435.63 |
| 应付销售服务费 |
41089.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
167510.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.0 |
| 负债合计 |
544752.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244768156.97 |
| 所有者权益合计 |
244768156.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
245312909.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1378743.94 |
| 结算备付金 |
145423549.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
155385220.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155385220.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1108254.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4843956.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308139724.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6219000.06 |
| 应付管理人报酬 |
96526.3 |
| 应付托管费 |
29250.37 |
| 应付销售服务费 |
73125.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
367653.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74264.87 |
| 负债合计 |
6862845.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301276878.88 |
| 所有者权益合计 |
301276878.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
308139724.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
766926.26 |
| 结算备付金 |
123172275.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
95077630.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95077630.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
520201.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219537034.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4359167.9 |
| 应付管理人报酬 |
41560.11 |
| 应付托管费 |
12594.01 |
| 应付销售服务费 |
31484.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
84842.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.0 |
| 负债合计 |
4576876.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214960157.68 |
| 所有者权益合计 |
214960157.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
219537034.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126845.0 |
| 结算备付金 |
20475794.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74630848.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74630848.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000062.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42519.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189041.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121465112.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
356413.98 |
| 应付管理人报酬 |
31116.98 |
| 应付托管费 |
9429.35 |
| 应付销售服务费 |
23573.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
92810.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77438.55 |
| 负债合计 |
592845.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120872267.01 |
| 所有者权益合计 |
120872267.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
121465112.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1151414.12 |
| 结算备付金 |
14882045.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
128134958.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128134958.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260801996.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
393725.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405364140.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9914051.03 |
| 应付管理人报酬 |
85606.76 |
| 应付托管费 |
25941.46 |
| 应付销售服务费 |
64853.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
374090.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53784.01 |
| 负债合计 |
10523123.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394841016.96 |
| 所有者权益合计 |
394841016.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
405364140.28 |
